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中国农业发展银行2007年第十九期金融债券付息公告

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-11-04 11:11:08     【字体:
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  中国农业发展银行2007年第十九期金融债券将于2008年11月5日支付利息,现将债券利息支付事宜公告如下:

  一、基本情况

  1、债券名称:07农发19(债券代码070419)

  2、发行总额:66.8亿元

  3、债券期限:五年期

  4、票面利率:浮动利率,本期金融债券利率基准为2008年8月4日的3个月Shibor5日均值,票面年利率为基准利率与利差0.50%之和,因此本期债券本次付息期间的年利率为4.85%。

  二、付息办法

  1、付息基准:债券面值×票面年利率×1/4

  2、兑付方式:由中央国债登记结算有限责任公司将本期债券利息于11月5日代理划付至债券持有人指定银行帐户。

  三、其他事项

  若债券持有人兑付路径变更,请将新的兑付路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付,发行人及债券托管人不承担延付利息。

  中国农业发展银行资金计划部

  2008年11月3日

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