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每日基金投资必读:5月30日基金重大事项公告

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-05-30 08:55:18     【字体:
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 益民红利成长混合型证券投资基金第五次分红公告

  益民红利成长混合型证券投资基金(代码:560002,以下简称“本基金”)基金合同于2006年11月21日生效。根据《益民红利成长混合型证券投资基金基金合同》和《中华人民共和国证券投资基金法》的有关规定,本基金将实施第五次分红。经基金管理人益民基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人华夏银行股份有限公司(以下简称"华夏银行")复核,本公司决定以截止2007年12月31日的可分配收益964,244,473.00元为基准,向本基金份额持有人进行收益分配,每10份基金份额派发红利1.00元。

  现将收益分配的具体事宜公告如下:

  一、收益分配时间:

  1、权益登记日、除息日:2008年6月3日

  2、红利发放日:2008年6月4日

  3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年6月3日

  二、收益分配对象:

  权益登记日在益民基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

  三、收益发放办法:

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年6月4日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2008年6月3日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于2008年6月4日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2008年6月5日起投资者可以查询、赎回。

  四、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  五、提示

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红收益。

  2、本基金默认的分红方式为现金方式。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2008年6月3日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过益民基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  六、咨询办法

  1、益民基金管理有限公司客户服务热线:4006508808

  2、益民基金管理有限公司网站 http://www.ymfund.com

  3、益民红利成长混合型证券投资基金各代销机构营业网点咨询电话查询。

  特此公告

  益民基金管理有限公司

  2008年5月30日

  易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国工商银行首次申购单笔最低金额的公告

  为满足广大投资者的理财需求,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商,决定自2008年6月2日起投资者通过中国工商银行首次申购本公司旗下易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达积极成长基金、易方达50指数基金、易方达货币市场基金A级、易方达稳健收益基金、易方达价值精选股票型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达科讯股票型基金和易方达增强回报债券型基金的单笔最低金额从5000元调整为1000元,但交易级差和追加申购的最低金额仍为1000元(以上金额均含申购费)。

  投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

  1、中国工商银行股份有限公司

  客户服务电话:95588

  网址:www.icbc.com.cn

  2.易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:4008818088

  网站:www.efunds.com.cn

  特此公告

  易方达基金管理有限公司

  二○○八年五月三十日

  银华基金管理有限公司增加基金定期定额申购业务代销机构的公告

  根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)签署的销售代理协议,为满足广大投资人的理财需求,自2008年6月1日起,中国建设银行代理本公司旗下的银华优质增长股票型证券投资基金(代码:180010)的定期定额申购业务。

  投资者可以根据以下途径咨询有关详情:

  一、中国建设银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街25号

  法定代表人:郭树清

  客户服务电话:95533(全国)

  网址:www.ccb.com

  二、银华基金管理有限公司

  注册地址:深圳市深南大道6008号报业大厦19层

  法定代表人:彭越

  客户服务电话:010-85186558,400-678-3333(免长途话费)

  网址: www.yhfund.com.cn

  本公告的解释权归银华基金管理有限公司。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2008年5月30日

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