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净值跟踪:设立不足半年 多家基金资产净值跌破面值

作者:俞晓筠  来源:和讯网  时间:2008-06-02 16:37:25     【字体:
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上周设立不足半年的股票、混合型基金组列入统计的5家基金资产净值的平均缩水幅度为0.59% ,除了中银动态策略(行情,净值,基金吧)基金的份额基金资产净值还在一元面值以上外,其他几家基金都已跌破面值,另外还有两家新尚未列入统计的新基金兴业社会责任(行情,净值,基金吧)基金和天治创新(行情,净值,基金吧)基金也已经跌破面值,由于兴业社会责任没有披露前周五23日的资产净值,而30日该基金的份额基金净值已经跌至0.965元;天治创新基金没有披露30日的基金资产净值,但数据显示,上周四29日的份额基金资产净值已经是0.936元。 

设立不足半年的股票、混合型基金一周收益统计
基金名称与参考指数 排序 80530一周收益 80530净值 80523净值
沪综指   -1.14% 3433.35 3473.09
沪A指   -1.15% 3602.66 3644.39
新综指   -1.15% 2917 2950.88
深综指   -1.43% 1036.99 1052.03
深证A指   -1.49% 1088.59 1105.06
沪深300指数   -1.74% 3611.33 3675.15
新指数   -1.84% 4464.09 4547.69
上投双核平衡△ 1 -0.12% 0.9987 0.9999
中银动态策略股票 2 -0.21% 1.0025 1.0046
诺安灵活配置△ 3 -0.30% 0.996 0.999
东吴行业轮动△ 4 -1.00% 0.9753 0.9852
浦银价值△ 5 -1.33% 0.965 0.978
△为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金

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