开放式基金净值一览表(20080603)

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合	混合型	1.670	2.375	-0.29%	0.25%
497101N	浦银安盛价值	股票型	0.957	0.957	-0.73%	-0.21%
497001N	宝石动力保本	混合型	0.975	0.975	-0.03%	0.14%
496901N	华商领先企业	混合型	1.115	1.220	0.11%	0.73%
496801N	诺德价值优势	股票型	1.056	1.056	-0.34%	0.41%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	1.133	1.333	-0.18%	-0.10%
496601N	中欧新趋势	股票型	1.209	1.409	-0.55%	0.76%
496503N	益民多利	债券型	1.000	1.000	0.00%	-10000.00%
496502N	益民创新优势	混合型	0.930	0.950	-0.37%	0.36%
496501N	益民红利成长	混合型	0.853	2.000	-0.24%	0.47%
496402N	中邮核心成长	股票型	0.799	0.799	-0.51%	1.64%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	1.417	2.637	-0.22%	1.19%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	1.105	1.105	0.17%	0.51%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	2.213	2.213	-0.02%	0.62%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	1.931	2.031	-0.01%	0.22%
496102N	信诚精萃成长	股票型	0.843	1.984	-0.50%	0.48%
496101N	信诚四季红	偏股型	0.900	2.061	-0.08%	0.23%
496003N	建信优化配置	股票型	0.893	1.443	-0.19%	0.02%
496002N	建信优选成长	股票型	1.031	2.481	-0.17%	0.20%
496001N	建信恒久价值	股票型	1.023	2.267	0.02%	0.57%
495903N	天弘永利债券B	债券型	1.007	1.007	0.00%	0.22%
495902N	天弘永利债券A	债券型	1.006	1.006	0.00%	0.21%
495901N	天弘精选混合证券	股债平衡型	0.669	1.906	-0.15%	0.44%
495806N	交银增利A/B	债券型	1.007	1.007	-0.01%	0.14%
495805N	交银增利C	债券型	1.006	1.006	-0.01%	0.13%
495804N	交银蓝筹	股票型	0.827	0.842	-0.11%	0.25%
495803N	交银成长	股票型	2.224	2.404	0.05%	0.16%
495802N	交银稳健	股债平衡型	1.765	2.595	0.22%	0.01%
495801N	交银精选	股票型	1.047	3.043	0.13%	0.13%
495702N	新世纪优选成长	股票型	1.000	1.000	-10000.00%	-10000.00%
495701N	新世纪优选分红	偏股型	0.710	2.333	-0.02%	0.31%
495609N	工银添利B	债券型	1.006	1.006	0.00%	0.11%
495608N	工银添利A	债券型	1.006	1.006	0.00%	0.12%
495607N	工银全球	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.79%
495605N	工银强债B	债券型	1.091	1.111	-0.02%	0.11%
495604N	工银强债A	债券型	1.096	1.116	-0.02%	0.12%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	1.600	1.600	-0.05%	0.50%
495602N	工银精选	股债平衡型	0.905	2.066	-0.16%	0.18%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	0.868	3.552	-0.31%	0.32%
495504N	汇添富增强收益	债券型	1.009	1.009	0.10%	0.20%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	1.146	1.296	0.17%	-0.02%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	0.828	2.350	0.08%	-0.07%
495501N	汇添富优势精选	偏股型	2.606	4.166	0.08%	0.22%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	1.361	1.361	0.22%	0.29%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	1.942	2.652	0.30%	-0.12%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	1.054	2.125	-0.16%	-0.01%
495305N	友邦增利B	债券型	1.021	1.054	-0.03%	0.23%
495304N	友邦成长	混合型	1.032	1.032	-0.22%	0.43%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	3.099	3.099	-0.29%	1.81%
495302N	友邦增利	债券型	1.023	1.056	-0.03%	0.22%
495301N	友邦盛世	股票型	0.778	2.865	-0.06%	0.32%
495202N	华富成长趋势	股票型	0.835	1.125	-0.35%	-0.19%
495201N	华富竞争力	偏股型	0.946	2.474	0.15%	0.78%
495103N	东吴行业轮动	股票型	0.979	0.979	0.28%	0.99%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	1.877	1.977	-0.83%	-0.96%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	0.743	2.463	-0.18%	0.03%
495001N	上证50ETF	指数型	2.813	3.402	-0.28%	1.64%
494904N	中银策略	股票型	1.002	1.002	-0.02%	0.26%
494903N	中银国际收益	偏股型	0.871	2.051	-0.04%	0.25%
494902N	中银国际持续增长	股票型	0.958	2.866	-0.10%	0.61%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	1.486	2.916	-0.06%	0.22%
494803N	长信增利动态策略	股票型	1.029	2.268	-0.16%	-0.37%
494802N	长信金利趋势	股票型	0.857	2.405	-0.18%	0.34%
494801N	长信银利精选	股票型	0.772	2.692	-0.06%	0.09%
494702N	东方精选	偏股型	0.895	3.017	-0.31%	1.34%
494701N	东方龙混合型	偏股型	0.798	2.559	-0.27%	-0.29%
494604N	中海稳健收益	债券型	1.011	1.011	0.00%	0.20%
494603N	中海能源策略	股票型	1.203	1.283	-0.41%	0.29%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	0.792	2.192	-0.38%	0.49%
494601N	中海优质成长	股票型	0.722	2.686	-0.26%	-0.07%
494504N	光大保德信优势	股票型	0.803	0.803	-0.27%	1.24%
494503N	光大新增长	股票型	1.265	2.545	-0.16%	0.58%
494502N	光大保德信红利	股票型	2.608	3.266	-0.27%	0.27%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	1.064	3.008	-0.56%	0.69%
494407N	上投双核平衡	混合型	0.000	0.000	0.00%	-0.06%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.71%
494405N	上投内需动力	股票型	1.099	1.199	-0.74%	0.39%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	2.440	2.440	-0.47%	-0.49%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	0.960	2.389	-0.19%	0.27%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	5.216	5.256	-0.79%	0.95%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	2.760	5.380	-0.41%	-0.17%
494304N	天治创新先锋	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.39%
494303N	天治核心	股票型	0.642	2.263	-0.19%	0.51%
494302N	天治品质优选混合型	偏股型	0.870	3.380	-0.10%	0.14%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.776	2.322	-0.10%	-0.04%
494204N	兴业社会责任	股票型	0.965	0.965	0.00%	0.31%
494203N	兴业全球视野	股票型	3.021	3.021	-0.37%	-0.02%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	1.102	5.021	-0.22%	0.21%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	1.113	2.579	-0.13%	-0.12%
494103N	泰信优质生活	股票型	1.143	1.643	-0.37%	0.21%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.040	1.065	-0.08%	0.19%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.737	2.679	0.08%	0.62%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.797	2.129	-0.30%	0.01%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	0.930	2.906	-0.39%	0.23%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	1.006	1.742	-0.04%	0.15%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	0.949	2.521	-0.29%	-0.11%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.042	1.235	0.00%	0.10%
493902N	中信红利	股票型	2.114	3.514	-0.02%	0.01%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	1.865	2.865	0.00%	0.20%
493805N	诺安灵活配置	混合型	0.000	0.000	0.00%	-0.20%
493804N	诺安价值增长	股票型	0.882	1.827	-0.20%	0.43%
493803N	诺安优化收益债券	短债型	1.051	1.091	-0.08%	0.16%
493802N	诺安股票	股票型	1.020	2.904	-0.10%	0.34%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.757	3.017	-0.07%	0.18%
493702N	巨田资源	偏股型	1.525	2.760	-0.20%	0.65%
493701N	巨田基础行业	股票型	0.953	2.498	0.30%	-0.48%
493607N	广发强债	债券型	1.006	1.006	0.00%	0.10%
493606N	广发大盘成长	股票型	0.885	0.885	-0.23%	-0.23%
493605N	广发策略优选	偏股型	2.162	2.492	-0.02%	0.18%
493604N	广发聚丰	股票型	0.739	4.170	-0.07%	-0.10%
493603N	广发小盘成长	股票型	2.102	3.412	-0.29%	-0.23%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	1.474	3.094	-0.08%	0.01%
493601N	广发聚富	股债平衡型	1.269	3.579	0.05%	0.30%
493506N	长城品牌优选	股票型	0.909	0.909	-0.15%	0.56%
493505N	长城久富核心成长	股票型	1.426	3.307	0.00%	0.01%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	0.740	1.975	-0.50%	-0.27%
493503N	长城消费增值	股票型	0.827	2.267	-0.13%	0.26%
493502N	长城久泰中标300	指数型	1.343	4.203	-0.14%	0.42%
493501N	长城久恒	偏股型	1.462	2.572	-0.36%	-0.27%
493409N	景顺长城精选蓝筹	股票型	0.987	0.987	-0.10%	0.82%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	1.999	2.179	0.05%	0.76%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	1.139	2.489	0.04%	0.16%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	0.852	2.813	0.00%	0.44%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	1.115	3.215	0.03%	0.16%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	3.275	4.145	0.13%	0.83%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	0.812	3.102	-0.10%	-0.03%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	1.198	3.088	-0.29%	0.22%
493306N	海富通精选二号	股票型	1.120	1.120	0.27%	0.99%
493305N	海富通风格优势	股票型	1.312	1.968	0.10%	0.36%
493304N	海富通回报	股债平衡型	0.776	2.272	0.04%	0.40%
493303N	海富通股票基金	股票型	0.735	2.684	-0.04%	0.23%
493302N	海富通收益增长	偏债型	0.816	2.431	-0.13%	0.08%
493301N	海富通精选	股票型	0.843	3.678	0.21%	0.75%
493205N	国联安德盛优势	股票型	1.199	1.299	-0.17%	0.25%
493204N	国联安德盛精选	股票型	0.985	2.819	-0.30%	1.15%
493203N	国联安德盛安心成长	偏债型	0.898	1.923	-0.19%	0.00%
493202N	国联安德盛小盘精选	偏股型	0.876	3.006	-0.13%	-0.10%
493201N	国联安德盛稳健	偏股型	1.827	2.447	0.13%	0.04%
493108N	华宝兴业行业精选	股票型	1.018	1.018	-0.42%	1.20%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	2.366	2.366	-0.30%	1.18%
493106N	华宝收益增长	偏股型	3.138	3.138	-0.11%	1.34%
493105N	华宝兴业动力组合	股票型	0.897	3.407	0.03%	0.39%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	0.664	4.148	-0.15%	0.50%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.158	1.558	-0.08%	0.09%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.566	3.156	-0.14%	0.33%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	1.297	3.105	-0.74%	0.30%
493006N	银河银信添利A	债券型	1.069	1.127	-0.07%	-10000.00%
493004N	银河银信添利B	债券型	1.070	1.128	-0.06%	0.09%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	0.836	3.376	0.03%	0.10%
493002N	银河收益	债券型	1.555	1.855	0.05%	0.15%
493001N	银河稳健	偏股型	0.840	2.961	-0.06%	0.11%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	1.330	2.010	-0.58%	-0.05%
492901N	金鹰优选	股票型	0.816	2.487	-0.47%	0.06%
492808N	国投瑞银成长优选	股票型	0.833	1.827	-0.41%	-0.47%
492807N	国投瑞银稳定增利	债券型	1.016	1.016	-0.03%	0.14%
492806N	瑞福优先	股票型	0.946	1.001	0.00%	0.00%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	1.241	2.306	-0.34%	-0.65%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	1.021	2.461	-0.17%	0.11%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	0.819	2.788	0.03%	0.13%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.157	2.109	-0.08%	-0.27%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	0.752	0.752	-0.36%	0.07%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.520	1.570	-0.69%	-0.46%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.782	1.882	-0.55%	-0.74%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.354	2.104	0.03%	0.06%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	4.125	4.295	-0.34%	-0.13%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	1.302	2.802	0.12%	0.15%
492702N	泰达荷银周期	股票型	1.603	3.078	-0.01%	-0.16%
492701N	泰达荷银成长	股票型	1.866	2.946	-0.50%	-0.19%
492608N	招商核心价值	股票型	1.264	1.264	-0.42%	0.48%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.109	1.209	0.05%	0.27%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.129	1.366	0.00%	0.12%
492605N	招商优质成长	股票型	1.421	3.332	-0.02%	0.52%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	0.819	2.769	0.05%	0.31%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.139	1.376	0.00%	0.13%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	1.885	2.500	-0.16%	0.25%
492601N	招商安泰股票	股票型	0.855	3.469	-0.07%	0.52%
492504N	万家和谐增长	混合型	0.744	1.576	0.13%	1.68%
492503N	万家公用事业	股票型	0.791	2.133	-0.43%	0.58%
492502N	万家债券	债券型	1.006	1.442	0.00%	0.08%
492501N	万家180	指数型	0.829	3.169	-0.08%	0.50%
492411N	大成景阳领先	股票型	0.713	3.692	0.00%	0.28%
492409N	大成创新成长	混合型	0.895	2.106	0.00%	0.67%
492408N	大成积极成长	股票型	1.009	2.061	-0.07%	0.67%
492407N	大成财富管理	混合型	0.705	2.527	-0.04%	0.00%
492406N	大成债券C	债券型	1.086	1.315	0.01%	0.13%
492405N	大成300	指数型	1.195	2.515	-0.14%	0.48%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	0.987	2.887	-0.28%	0.35%
492403N	大成蓝筹稳健投资	偏股型	0.784	3.354	0.00%	0.08%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.099	1.329	0.01%	0.13%
492401N	大成价值增长	股票型	0.760	3.420	0.02%	0.24%
492313N	嘉实精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.03%
492311N	嘉实海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	3.10%
492310N	嘉实策略增长	混合型	1.110	1.300	-0.08%	0.54%
492309N	嘉实主题精选	偏股型	1.097	2.605	0.00%	0.50%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.001	1.066	0.01%	0.06%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	0.918	2.786	-0.12%	0.36%
492306N	嘉实优质企业	股票型	0.788	1.684	-0.24%	-0.06%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	3.126	3.446	0.12%	-0.12%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.194	1.604	-0.07%	0.07%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	1.120	3.031	0.50%	-0.07%
492302N	嘉实理财增长	股票型	3.687	4.228	0.10%	0.23%
492301N	嘉实成长收益	股票型	0.828	2.948	-0.17%	0.40%
492207N	银华全球核心	其他	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
492206N	银华富裕主题	股票型	0.925	1.860	-0.14%	0.02%
492205N	银华优质增长	股票型	1.716	2.916	-0.02%	0.22%
492204N	银华优选股票基金	股票型	1.161	3.972	-0.07%	0.28%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	0.969	2.769	-0.04%	0.04%
492202N	银华保本增值	保本型	1.159	1.159	-0.05%	0.05%
492201N	银华优势企业	股票型	1.063	2.683	-0.01%	0.04%
492112N	博时特许价值	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
492110N	博时稳定价值债券A类	债券型	1.076	1.114	0.00%	0.19%
492109N	博时新兴成长	股票型	0.842	3.159	0.00%	-0.36%
492108N	博时第三产业成长	股票型	1.142	2.526	-0.09%	-0.09%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	0.771	2.226	-0.04%	0.32%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	1.100	2.161	0.05%	0.19%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.073	1.111	0.00%	0.09%
492104N	博时主题行业	股票型	1.937	3.398	-0.12%	0.49%
492103N	博时精选股票	股票型	1.614	3.004	-0.15%	-0.07%
492102N	博时裕富	指数型	0.969	2.949	-0.10%	0.31%
492101N	博时价值增长	偏股型	0.781	3.283	-0.06%	0.03%
492004N	宝盈增强收益	债券型	0.000	0.000	0.00%	0.07%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.235	1.435	-0.31%	1.00%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.798	2.579	-0.03%	0.79%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	0.781	2.706	0.09%	-0.14%
491905N	长盛同德主题	股票型	0.791	2.268	-0.39%	0.89%
491904N	长盛中证100	股票型	1.085	1.655	-0.23%	0.74%
491903N	长盛动态精选	偏股型	1.101	2.801	0.16%	0.59%
491902N	长盛债券基金	债券型	1.242	1.832	-0.05%	0.18%
491901N	长盛成长价值	股票型	0.889	2.733	-0.16%	0.28%
491808N	融通领先成长	股票型	1.068	2.827	-0.17%	-0.52%
491807N	融通动力先锋	股票型	1.576	1.976	-0.35%	-0.20%
491806N	融通巨潮	指数型	1.128	2.642	-0.28%	0.76%
491805N	融通行业景气	偏股型	0.946	2.886	-0.07%	-0.04%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.329	2.459	-0.23%	0.18%
491803N	融通100	指数型	1.397	2.567	-0.36%	0.09%
491802N	融通债券基金	债券型	1.144	1.369	-0.08%	0.25%
491801N	融通新蓝筹	股票型	0.785	3.080	-0.04%	0.00%
491713N	易方达增强回报B	债券型	1.009	1.009	0.00%	0.20%
491712N	易方达增强回报A	债券型	1.010	1.010	0.00%	0.30%
491711N	易方达科讯	股票型	0.815	4.387	-0.05%	0.97%
491710N	易方达价值成长	股票型	1.271	1.331	0.25%	0.21%
491709N	易方达策略成长2号	偏股型	1.396	2.931	0.03%	0.50%
491708N	易方达价值精选	股票型	2.267	2.647	0.10%	0.47%
491707N	深100ETF	指数型	3.767	3.887	-0.59%	0.05%
491706N	易方达稳健收益B级	短债型	1.023	1.060	-0.03%	0.13%
491705N	易方达稳健收益A级	短债型	1.022	1.058	-0.02%	0.12%
491704N	易方达积极成长	股票型	1.245	4.029	0.14%	0.50%
491703N	易方达50指数	指数型	1.026	2.876	-0.04%	0.71%
491702N	易方达策略成长	股票型	3.832	4.562	0.02%	1.01%
491701N	易方达平稳增长	股债平衡型	1.546	2.776	0.00%	0.64%
491608N	富国天成红利	混合型	0.998	0.998	0.00%	-10000.00%
491607N	富国天博	股票型	0.840	2.939	-0.16%	0.16%
491606N	富国天合稳健优选	股票型	0.840	2.219	-0.03%	0.19%
491605N	富国天惠精选成长	偏股型	1.355	2.855	-0.14%	-0.02%
491604N	富国天瑞强势地区	偏股型	0.766	2.987	-0.29%	0.15%
491603N	富国天益价值	股票型	0.901	3.913	-0.06%	0.23%
491602N	富国天利增长债券	债券型	1.223	1.733	-0.14%	0.20%
491601N	富国动态平衡	偏股型	1.011	2.272	-0.07%	0.02%
491511N	鹏华丰收债券	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
491510N	鹏华治理	股票型	1.055	1.055	-0.38%	0.38%
491507N	鹏华动力增长	混合型	1.489	1.589	-0.40%	0.34%
491506N	鹏华价值优势	股票型	0.832	2.583	-0.11%	0.34%
491505N	鹏华普天债券B	债券型	1.104	1.233	0.00%	0.09%
491504N	鹏华中国50开放式	股票型	1.660	3.190	-0.23%	-0.13%
491503N	鹏华普天收益	股票型	0.766	3.212	-0.04%	0.21%
491502N	鹏华普天债券A	债券型	1.124	1.253	0.00%	0.09%
491501N	鹏华行业成长	股票型	0.851	3.236	-0.34%	0.59%
491409N	国泰金牛成长	股票型	0.984	1.034	-0.29%	0.58%
491408N	国泰金鼎价值精选	混合型	1.057	1.702	-0.38%	0.48%
491407N	国泰金鹏蓝筹价值	偏股型	1.008	1.893	-0.26%	0.05%
491406N	国泰金鹿保本	保本型	1.485	1.510	0.00%	0.00%
491405N	国泰沪深300	指数型	0.713	1.021	-0.20%	0.71%
491404N	国泰金马稳健	偏股型	0.834	3.457	-0.23%	0.35%
491403N	国泰金龙精选	股票型	0.818	3.370	-0.37%	0.38%
491402N	国泰金龙债券	债券型	1.024	1.273	0.00%	0.17%
491401N	国泰金鹰增长	股票型	0.837	3.710	-0.11%	-0.03%
491315N	华夏希望债券C	债券型	1.009	1.009	0.00%	0.10%
491314N	华夏希望债券A	债券型	1.010	1.010	0.00%	0.10%
491313N	华夏行业精选	股票型	0.840	3.850	-0.36%	0.12%
491312N	华夏全球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.89%
491311N	华夏复兴	股票型	0.831	0.831	-0.36%	0.12%
491310N	华夏蓝筹核心	混合型	1.153	3.400	-0.09%	0.00%
491309N	华夏优势增长	股票型	2.064	2.184	-0.39%	0.10%
491308N	华夏回报2	股债平衡型	0.990	2.278	-0.04%	-0.04%
491307N	中小板ETF	指数型	2.271	2.271	-0.70%	0.80%
491306N	华夏债券C	债券型	1.094	1.384	0.00%	0.08%
491305N	华夏红利	偏股型	2.617	3.450	-0.32%	0.03%
491304N	华夏大盘精选	股票型	6.059	6.339	-0.11%	0.24%
491303N	华夏回报	股债平衡型	1.220	3.232	-0.04%	0.04%
491302N	华夏债券	债券型	1.103	1.393	0.00%	0.16%
491301N	华夏成长	股票型	1.371	3.052	0.04%	0.04%
491211N	南方隆元产业	股票型	0.783	0.783	-0.89%	-0.51%
491210N	南方全球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	1.81%
491209N	南方成份精选	股票型	1.060	1.060	-0.04%	0.14%
491208N	南方绩优成长	股票型	1.887	2.187	-0.34%	0.28%
491207N	南稳贰号	股票型	1.074	2.282	-0.19%	0.47%
491206N	南方多利中短期债券	短债型	1.083	1.111	-0.11%	0.26%
491205N	南方高增长基金	股票型	1.745	2.999	-0.17%	-0.12%
491204N	南方积极配置	股票型	1.258	2.622	-0.19%	0.13%
491203N	南方避险增值基金	保本型	2.218	2.762	-0.18%	-0.02%
491202N	南方宝元债券型	债券型	1.116	2.336	-0.04%	0.10%
491201N	南方稳健成长	股票型	1.248	3.043	-0.07%	0.14%
491111N	华安收益B	债券型	1.003	1.003	0.00%	0.10%
491110N	华安收益A	债券型	1.003	1.003	0.00%	0.10%
491109N	华安国际配置	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
491108N	华安策略优选	股票型	0.777	2.313	0.12%	0.39%
491107N	华安中小盘成长	股票型	1.152	2.467	-0.23%	0.41%
491105N	华安宏利	股票型	2.464	2.854	-0.16%	0.06%
491104N	上证180ETF	指数型	8.087	8.132	-0.20%	1.71%
491103N	华安宝利配置	股债平衡型	0.916	3.196	-0.07%	0.13%
491102N	华安MSCI中国A股	指数型	0.958	3.514	-0.39%	0.79%
491101N	华安创新	股票型	0.768	3.530	0.13%	0.00%
184702N	长盛同智优势增长	混合型	0.953	2.294	-0.05%	0.44%
184700N	宝盈资源优选	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.26%
150003N	建信优势动力	其他	0.936	0.936	-0.21%	0.00%
150002N	大成优选净值	其他	0.793	0.826	-0.24%	0.61%
150001N	瑞福进取	股票型	0.683	0.908	-0.44%	0.67%
@平均值	--	--	1.202	2.190	-126.31%	-220.56%
@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长