开放式基金净值一览表(20080605)

更新时间:2008-06-06

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合	混合型	1.640	2.345	-0.51%	-1.18%
497101N	浦银安盛价值	股票型	0.927	0.927	-1.38%	-3.54%
497001N	宝石动力保本	混合型	0.973	0.973	-0.06%	-0.14%
496901N	华商领先企业	混合型	1.077	1.182	-1.20%	-3.04%
496801N	诺德价值优势	股票型	1.029	1.029	-0.93%	-2.35%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	1.116	1.316	-0.71%	-1.18%
496601N	中欧新趋势	股票型	1.183	1.383	-0.49%	-1.37%
496503N	益民多利	债券型	1.000	1.000	0.01%	0.02%
496502N	益民创新优势	混合型	0.904	0.924	-0.75%	-2.33%
496501N	益民红利成长	混合型	0.829	1.957	-0.66%	-1.41%
496402N	中邮核心成长	股票型	0.774	0.774	-0.83%	-1.85%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	1.375	2.595	-0.40%	-0.72%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	1.083	1.083	-0.72%	-1.41%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	2.146	2.146	-0.93%	-2.28%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	1.909	2.009	-0.40%	-0.76%
496102N	信诚精萃成长	股票型	0.823	1.938	-0.99%	-1.88%
496101N	信诚四季红	偏股型	0.880	2.041	-0.31%	-0.88%
496003N	建信优化配置	股票型	0.867	1.417	-0.85%	-1.77%
496002N	建信优选成长	股票型	1.001	2.451	-0.45%	-1.09%
496001N	建信恒久价值	股票型	1.000	2.244	-0.58%	-1.38%
495903N	天弘永利债券B	债券型	1.007	1.007	0.04%	0.08%
495902N	天弘永利债券A	债券型	1.007	1.007	0.04%	0.08%
495901N	天弘精选混合证券	股债平衡型	0.651	1.866	-0.97%	-1.69%
495806N	交银增利A/B	债券型	1.007	1.007	0.01%	0.09%
495805N	交银增利C	债券型	1.006	1.006	0.02%	0.08%
495804N	交银蓝筹	股票型	0.804	0.819	-1.18%	-2.55%
495803N	交银成长	股票型	2.165	2.345	-1.22%	-2.34%
495802N	交银稳健	股债平衡型	1.731	2.561	-0.59%	-1.25%
495801N	交银精选	股票型	1.020	3.016	-0.75%	-1.65%
495702N	新世纪优选成长	股票型	1.000	1.000	0.00%	-10000.00%
495701N	新世纪优选分红	偏股型	0.686	2.295	-0.85%	-1.61%
495609N	工银添利B	债券型	1.006	1.006	0.02%	0.05%
495608N	工银添利A	债券型	1.007	1.007	0.02%	0.06%
495607N	工银全球	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
495605N	工银强债B	债券型	1.091	1.111	0.01%	0.01%
495604N	工银强债A	债券型	1.096	1.116	0.02%	0.03%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	1.570	1.570	-1.11%	-1.28%
495602N	工银精选	股债平衡型	0.886	2.033	-0.75%	-1.42%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	0.856	3.508	-0.59%	-1.12%
495504N	汇添富增强收益	债券型	1.009	1.009	0.00%	0.10%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	1.118	1.268	-1.10%	-2.12%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	0.810	2.304	-1.00%	-2.01%
495501N	汇添富优势精选	偏股型	2.568	4.128	-0.44%	-0.88%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	1.329	1.329	-1.17%	-1.93%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	1.904	2.614	-0.55%	-1.39%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	1.037	2.097	-0.62%	-1.56%
495305N	友邦增利B	债券型	1.021	1.054	0.03%	0.01%
495304N	友邦成长	混合型	1.015	1.015	-0.61%	-1.56%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	3.005	3.005	-1.18%	-1.41%
495302N	友邦增利	债券型	1.022	1.055	0.03%	0.02%
495301N	友邦盛世	股票型	0.760	2.820	-0.82%	-1.50%
495202N	华富成长趋势	股票型	0.805	1.095	-0.89%	-2.88%
495201N	华富竞争力	偏股型	0.929	2.442	-0.06%	-0.35%
495103N	东吴行业轮动	股票型	0.964	0.964	-0.71%	-0.92%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	1.840	1.940	-0.47%	-2.97%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	0.721	2.441	-0.37%	-1.07%
495001N	上证50ETF	指数型	2.731	3.305	-0.65%	-1.70%
494904N	中银策略	股票型	0.997	0.997	-0.10%	-0.30%
494903N	中银国际收益	偏股型	0.847	2.027	-0.51%	-0.99%
494902N	中银国际持续增长	股票型	0.934	2.804	-0.67%	-1.70%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	1.449	2.879	-0.52%	-1.15%
494803N	长信增利动态策略	股票型	0.999	2.238	-0.42%	-1.56%
494802N	长信金利趋势	股票型	0.841	2.365	-0.65%	-1.34%
494801N	长信银利精选	股票型	0.754	2.674	-0.28%	-0.80%
494702N	东方精选	偏股型	0.885	2.990	-0.57%	-0.32%
494701N	东方龙混合型	偏股型	0.777	2.538	-0.28%	-1.05%
494604N	中海稳健收益	债券型	1.011	1.011	0.00%	0.10%
494603N	中海能源策略	股票型	1.171	1.251	-1.01%	-2.74%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	0.773	2.173	-0.35%	-0.91%
494601N	中海优质成长	股票型	0.702	2.636	-0.55%	-2.27%
494504N	光大保德信优势	股票型	0.784	0.784	-0.72%	-1.57%
494503N	光大新增长	股票型	1.230	2.510	-0.45%	-0.92%
494502N	光大保德信红利	股票型	2.542	3.200	-0.84%	-2.11%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	1.034	2.978	-0.94%	-2.14%
494407N	上投双核平衡	混合型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	0.00%	-1.13%
494405N	上投内需动力	股票型	1.069	1.169	-0.98%	-2.57%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	2.371	2.371	-1.38%	-3.22%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	0.938	2.367	-0.38%	-0.91%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	5.052	5.092	-1.25%	-3.10%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	2.666	5.286	-0.83%	-2.13%
494304N	天治创新先锋	股票型	0.909	0.909	0.00%	-2.93%
494303N	天治核心	股票型	0.626	2.232	-0.45%	-1.27%
494302N	天治品质优选混合型	偏股型	0.846	3.356	-0.23%	-0.74%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.763	2.309	-0.17%	-0.61%
494204N	兴业社会责任	股票型	0.957	0.957	-0.21%	-0.52%
494203N	兴业全球视野	股票型	2.948	2.948	-0.95%	-2.38%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	1.078	4.925	-0.69%	-1.76%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	1.104	2.570	-0.13%	-0.64%
494103N	泰信优质生活	股票型	1.112	1.612	-0.59%	-1.96%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.039	1.064	0.05%	0.07%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.721	2.644	-0.50%	-1.00%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.771	2.103	-0.45%	-1.36%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	0.903	2.857	-0.83%	-1.81%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	1.001	1.737	-0.08%	-0.22%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	0.928	2.500	-0.43%	-1.06%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.042	1.235	0.00%	0.04%
493902N	中信红利	股票型	2.058	3.458	-0.72%	-1.54%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	1.827	2.827	-0.63%	-1.21%
493805N	诺安灵活配置	混合型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
493804N	诺安价值增长	股票型	0.864	1.809	-0.39%	-0.77%
493803N	诺安优化收益债券	短债型	1.049	1.089	-0.06%	-0.24%
493802N	诺安股票	股票型	1.001	2.885	-0.24%	-0.35%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.739	2.999	-0.33%	-0.55%
493702N	巨田资源	偏股型	1.475	2.710	-0.82%	-1.79%
493701N	巨田基础行业	股票型	0.900	2.445	-1.61%	-2.57%
493607N	广发强债	债券型	1.006	1.006	0.00%	0.10%
493606N	广发大盘成长	股票型	0.865	0.865	-1.36%	-2.26%
493605N	广发策略优选	偏股型	2.127	2.457	-1.08%	-1.06%
493604N	广发聚丰	股票型	0.724	4.103	-1.06%	-1.50%
493603N	广发小盘成长	股票型	2.048	3.358	-0.85%	-1.87%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	1.447	3.067	-0.61%	-0.91%
493601N	广发聚富	股债平衡型	1.239	3.549	-0.50%	-0.67%
493506N	长城品牌优选	股票型	0.889	0.889	-0.86%	-1.91%
493505N	长城久富核心成长	股票型	1.394	3.274	-0.64%	-1.83%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	0.721	1.933	-0.88%	-2.43%
493503N	长城消费增值	股票型	0.813	2.253	-0.17%	-0.51%
493502N	长城久泰中标300	指数型	1.312	4.172	-0.22%	-0.39%
493501N	长城久恒	偏股型	1.439	2.549	-0.27%	-1.22%
493409N	景顺长城精选蓝筹	股票型	0.969	0.969	-0.72%	-1.42%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	1.956	2.136	-0.66%	-1.61%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	1.118	2.468	-0.40%	-0.84%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	0.834	2.795	-0.80%	-1.41%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	1.094	3.194	-0.35%	-0.70%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	3.195	4.065	-0.65%	-1.48%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	0.797	3.087	-0.22%	-0.55%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	1.175	3.066	-0.65%	-1.39%
493306N	海富通精选二号	股票型	1.095	1.095	-0.99%	-1.97%
493305N	海富通风格优势	股票型	1.290	1.946	-0.71%	-1.12%
493304N	海富通回报	股债平衡型	0.766	2.262	-0.13%	-0.31%
493303N	海富通股票基金	股票型	0.719	2.668	-0.20%	-0.54%
493302N	海富通收益增长	偏债型	0.796	2.411	-0.34%	-0.97%
493301N	海富通精选	股票型	0.824	3.617	-0.85%	-1.65%
493205N	国联安德盛优势	股票型	1.168	1.268	-1.18%	-2.50%
493204N	国联安德盛精选	股票型	0.950	2.766	-0.84%	-1.56%
493203N	国联安德盛安心成长	偏债型	0.891	1.910	-0.10%	-0.58%
493202N	国联安德盛小盘精选	偏股型	0.857	2.987	-0.27%	-0.63%
493201N	国联安德盛稳健	偏股型	1.780	2.400	-0.83%	-1.94%
493108N	华宝兴业行业精选	股票型	0.993	0.993	-0.84%	-1.67%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	2.324	2.324	-0.65%	-0.68%
493106N	华宝收益增长	偏股型	3.073	3.073	-0.84%	-1.04%
493105N	华宝兴业动力组合	股票型	0.875	3.385	-0.25%	-0.30%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	0.654	4.125	-0.39%	-0.26%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.155	1.555	-0.16%	-0.26%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.541	3.131	-0.33%	-0.46%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	1.282	3.090	-0.42%	-0.80%
493006N	银河银信添利A	债券型	1.069	1.127	0.01%	-0.01%
493004N	银河银信添利B	债券型	1.069	1.127	0.01%	-0.01%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	0.813	3.353	-0.29%	-0.63%
493002N	银河收益	债券型	1.549	1.849	-0.06%	-0.21%
493001N	银河稳健	偏股型	0.822	2.936	-0.31%	-0.91%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	1.310	1.990	-0.13%	-1.12%
492901N	金鹰优选	股票型	0.798	2.460	-0.26%	-1.10%
492808N	国投瑞银成长优选	股票型	0.815	1.786	-1.12%	-2.84%
492807N	国投瑞银稳定增利	债券型	1.016	1.016	0.02%	0.02%
492806N	瑞福优先	股票型	0.946	1.001	0.00%	0.00%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	1.210	2.255	-1.13%	-2.89%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	0.995	2.435	-0.51%	-1.06%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	0.807	2.776	-0.19%	-0.27%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.143	2.095	-0.33%	-0.71%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	0.732	0.732	-1.12%	-2.89%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.479	1.529	-0.76%	-2.86%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.765	1.839	-0.83%	-2.98%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.343	2.093	-0.26%	-0.47%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	4.011	4.181	-1.01%	-2.84%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	1.282	2.782	-0.20%	-0.62%
492702N	泰达荷银周期	股票型	1.572	3.047	-0.46%	-1.12%
492701N	泰达荷银成长	股票型	1.820	2.900	-0.34%	-1.82%
492608N	招商核心价值	股票型	1.232	1.232	-0.91%	-2.00%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.106	1.206	-0.02%	-0.06%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.130	1.366	0.02%	0.10%
492605N	招商优质成长	股票型	1.391	3.301	-1.00%	-1.63%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	0.802	2.752	-0.24%	-0.39%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.139	1.376	0.02%	0.10%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	1.866	2.481	-0.48%	-0.53%
492601N	招商安泰股票	股票型	0.841	3.455	-0.74%	-0.79%
492504N	万家和谐增长	混合型	0.726	1.544	-0.67%	-0.87%
492503N	万家公用事业	股票型	0.767	2.090	-0.75%	-1.63%
492502N	万家债券	债券型	1.006	1.442	0.00%	0.08%
492501N	万家180	指数型	0.806	3.146	-0.18%	-0.37%
492411N	大成景阳领先	股票型	0.696	3.675	-1.14%	-2.25%
492409N	大成创新成长	混合型	0.874	2.085	-0.79%	-1.80%
492408N	大成积极成长	股票型	0.985	2.037	-0.67%	-1.18%
492407N	大成财富管理	混合型	0.687	2.509	-0.32%	-0.63%
492406N	大成债券C	债券型	1.086	1.316	0.01%	0.07%
492405N	大成300	指数型	1.164	2.484	-0.44%	-0.85%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	0.971	2.872	-0.29%	-0.77%
492403N	大成蓝筹稳健投资	偏股型	0.765	3.335	-0.26%	-0.55%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.099	1.329	0.01%	0.07%
492401N	大成价值增长	股票型	0.743	3.403	-0.20%	-0.34%
492313N	嘉实精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
492311N	嘉实海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.98%
492310N	嘉实策略增长	混合型	1.075	1.265	-1.40%	-2.47%
492309N	嘉实主题精选	偏股型	1.062	2.570	-0.58%	-1.00%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.002	1.066	0.01%	0.06%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	0.894	2.762	-0.32%	-0.63%
492306N	嘉实优质企业	股票型	0.764	1.660	-0.79%	-1.50%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	3.034	3.354	-1.20%	-2.61%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.189	1.599	-0.07%	-0.40%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	1.079	2.948	-1.79%	-2.76%
492302N	嘉实理财增长	股票型	3.587	4.128	-1.26%	-2.41%
492301N	嘉实成长收益	股票型	0.809	2.916	-0.62%	-1.03%
492207N	银华全球核心	其他	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
492206N	银华富裕主题	股票型	0.898	1.833	-0.72%	-1.57%
492205N	银华优质增长	股票型	1.675	2.875	-0.67%	-1.36%
492204N	银华优选股票基金	股票型	1.135	3.889	-1.08%	-2.18%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	0.954	2.754	-0.29%	-0.54%
492202N	银华保本增值	保本型	1.158	1.158	0.03%	-0.15%
492201N	银华优势企业	股票型	1.044	2.664	-0.31%	-0.82%
492112N	博时特许价值	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
492110N	博时稳定价值债券A类	债券型	1.076	1.114	0.00%	0.09%
492109N	博时新兴成长	股票型	0.822	3.084	-1.20%	-2.72%
492108N	博时第三产业成长	股票型	1.120	2.478	-0.80%	-1.75%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	0.748	2.203	-0.36%	-0.94%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	1.092	2.153	-0.14%	-0.23%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.073	1.111	0.00%	0.00%
492104N	博时主题行业	股票型	1.924	3.385	-0.12%	-0.12%
492103N	博时精选股票	股票型	1.582	2.972	-0.45%	-1.24%
492102N	博时裕富	指数型	0.943	2.923	-0.35%	-0.62%
492101N	博时价值增长	偏股型	0.762	3.264	-0.23%	-0.62%
492004N	宝盈增强收益	债券型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.211	1.411	-0.50%	-1.20%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.780	2.549	-0.22%	-0.85%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	0.765	2.684	-0.18%	-0.93%
491905N	长盛同德主题	股票型	0.775	2.222	-0.78%	-1.40%
491904N	长盛中证100	股票型	1.060	1.630	-0.46%	-0.94%
491903N	长盛动态精选	偏股型	1.067	2.767	-0.52%	-0.48%
491902N	长盛债券基金	债券型	1.238	1.828	-0.08%	-0.26%
491901N	长盛成长价值	股票型	0.867	2.711	-0.28%	-0.75%
491808N	融通领先成长	股票型	1.042	2.760	-1.14%	-2.41%
491807N	融通动力先锋	股票型	1.547	1.947	-0.51%	-1.47%
491806N	融通巨潮	指数型	1.104	2.618	-0.24%	-0.57%
491805N	融通行业景气	偏股型	0.921	2.861	-0.39%	-0.78%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.300	2.430	-0.55%	-1.09%
491803N	融通100	指数型	1.372	2.542	-0.68%	-1.04%
491802N	融通债券基金	债券型	1.144	1.369	0.08%	0.00%
491801N	融通新蓝筹	股票型	0.769	3.064	-0.28%	-0.63%
491713N	易方达增强回报B	债券型	1.009	1.009	0.00%	0.00%
491712N	易方达增强回报A	债券型	1.010	1.010	0.00%	0.00%
491711N	易方达科讯	股票型	0.802	4.351	-0.68%	-0.91%
491710N	易方达价值成长	股票型	1.229	1.289	-1.72%	-3.05%
491709N	易方达策略成长2号	偏股型	1.365	2.900	-0.54%	-0.80%
491708N	易方达价值精选	股票型	2.227	2.607	-0.91%	-1.27%
491707N	深100ETF	指数型	3.694	3.814	-1.19%	-1.78%
491706N	易方达稳健收益B级	短债型	1.023	1.060	0.03%	0.05%
491705N	易方达稳健收益A级	短债型	1.022	1.058	0.02%	0.04%
491704N	易方达积极成长	股票型	1.215	3.955	-1.08%	-1.53%
491703N	易方达50指数	指数型	1.000	2.850	-0.26%	-0.50%
491702N	易方达策略成长	股票型	3.742	4.472	-1.18%	-1.63%
491701N	易方达平稳增长	股债平衡型	1.525	2.755	-0.36%	-0.44%
491608N	富国天成红利	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
491607N	富国天博	股票型	0.821	2.887	-0.59%	-1.81%
491606N	富国天合稳健优选	股票型	0.823	2.202	-0.26%	-0.71%
491605N	富国天惠精选成长	偏股型	1.325	2.825	-0.42%	-1.29%
491604N	富国天瑞强势地区	偏股型	0.754	2.959	-0.28%	-0.78%
491603N	富国天益价值	股票型	0.882	3.894	-0.25%	-0.59%
491602N	富国天利增长债券	债券型	1.218	1.728	-0.19%	-0.26%
491601N	富国动态平衡	偏股型	0.990	2.250	-0.48%	-0.96%
491511N	鹏华丰收债券	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
491510N	鹏华治理	股票型	1.029	1.029	-1.34%	-2.00%
491507N	鹏华动力增长	混合型	1.455	1.555	-1.15%	-1.62%
491506N	鹏华价值优势	股票型	0.814	2.531	-1.36%	-1.69%
491505N	鹏华普天债券B	债券型	1.104	1.233	0.09%	0.00%
491504N	鹏华中国50开放式	股票型	1.632	3.162	-0.53%	-0.93%
491503N	鹏华普天收益	股票型	0.751	3.197	-0.36%	-0.29%
491502N	鹏华普天债券A	债券型	1.124	1.253	0.09%	0.09%
491501N	鹏华行业成长	股票型	0.836	3.180	-1.01%	-1.79%
491411N	国泰金龙债券C	债券型	1.025	1.274	-10000.00%	-10000.00%
491409N	国泰金牛成长	股票型	0.956	1.006	-0.49%	-1.95%
491408N	国泰金鼎价值精选	混合型	1.027	1.672	-0.77%	-2.38%
491407N	国泰金鹏蓝筹价值	偏股型	0.984	1.869	-0.37%	-1.22%
491406N	国泰金鹿保本	保本型	1.485	1.510	0.07%	0.00%
491405N	国泰沪深300	指数型	0.694	0.993	-0.61%	-1.31%
491404N	国泰金马稳健	偏股型	0.810	3.361	-0.95%	-2.11%
491403N	国泰金龙精选	股票型	0.793	3.293	-0.57%	-2.17%
491402N	国泰金龙债券	债券型	1.025	1.274	0.09%	0.09%
491401N	国泰金鹰增长	股票型	0.815	3.688	-0.14%	-0.61%
491315N	华夏希望债券C	债券型	1.009	1.009	0.00%	0.00%
491314N	华夏希望债券A	债券型	1.010	1.010	0.00%	0.10%
491313N	华夏行业精选	股票型	0.816	3.762	-1.33%	-2.97%
491312N	华夏全球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.76%
491311N	华夏复兴	股票型	0.812	0.812	-0.85%	-2.29%
491310N	华夏蓝筹核心	混合型	1.132	3.351	-0.96%	-1.99%
491309N	华夏优势增长	股票型	2.013	2.133	-1.03%	-2.52%
491308N	华夏回报2	股债平衡型	0.978	2.266	-0.30%	-0.61%
491307N	中小板ETF	指数型	2.225	2.225	-0.71%	-2.07%
491306N	华夏债券C	债券型	1.094	1.384	0.00%	0.00%
491305N	华夏红利	偏股型	2.568	3.401	-0.62%	-1.50%
491304N	华夏大盘精选	股票型	5.972	6.252	-0.46%	-0.96%
491303N	华夏回报	股债平衡型	1.207	3.219	-0.25%	-0.50%
491302N	华夏债券	债券型	1.103	1.393	0.00%	0.08%
491301N	华夏成长	股票型	1.349	3.030	-0.47%	-0.83%
491211N	南方隆元产业	股票型	0.758	0.758	-1.04%	-3.81%
491210N	南方全球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.96%
491209N	南方成份精选	股票型	1.032	1.032	-1.23%	-2.58%
491208N	南方绩优成长	股票型	1.839	2.139	-0.97%	-2.20%
491207N	南稳贰号	股票型	1.050	2.232	-1.06%	-2.17%
491206N	南方多利中短期债券	短债型	1.082	1.110	0.04%	-0.04%
491205N	南方高增长基金	股票型	1.693	2.947	-0.94%	-1.77%
491204N	南方积极配置	股票型	1.224	2.588	-0.69%	-1.26%
491203N	南方避险增值基金	保本型	2.192	2.736	-0.32%	-0.96%
491202N	南方宝元债券型	债券型	1.107	2.327	-0.17%	-0.41%
491201N	南方稳健成长	股票型	1.222	3.017	-0.46%	-0.91%
491111N	华安收益B	债券型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
491110N	华安收益A	债券型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
491109N	华安国际配置	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
491108N	华安策略优选	股票型	0.759	2.296	-0.87%	-1.81%
491107N	华安中小盘成长	股票型	1.125	2.440	-0.85%	-2.17%
491105N	华安宏利	股票型	2.391	2.781	-1.10%	-2.78%
491104N	上证180ETF	指数型	7.838	7.883	-0.88%	-1.74%
491103N	华安宝利配置	股债平衡型	0.897	3.177	-0.20%	-0.64%
491102N	华安MSCI中国A股	指数型	0.934	3.435	-0.70%	-1.87%
491101N	华安创新	股票型	0.753	3.466	-1.05%	-2.08%
184702N	长盛同智优势增长	混合型	0.932	2.274	-0.54%	-1.00%
184700N	宝盈资源优选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
150003N	建信优势动力	其他	0.910	0.910	-1.41%	-3.09%
150002N	大成优选净值	其他	0.780	0.813	-0.49%	-0.85%
150001N	瑞福进取	股票型	0.639	0.864	-2.70%	-5.06%
@平均值	--	--	1.172	2.152	-157.75%	-189.81%
@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长