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开放式基金每日净值6-18

作者：佚名  来源：金融之星  时间：2008-06-19 10:05:51     【字体：大中 小】
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2008年6月18日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 6.776 6.821 0.319 4.9404 -4.08 -21.5 -42.9
2 华夏大盘精选 5.42 5.7 0.134 2.535 -3.9 -14.86 -24.73
3 上投阿尔法 4.5684 4.6084 0.1628 3.6953 -2.79 -18.03 -29.5
4 荷银行业精选 3.6792 3.8492 0.1315 3.7066 -2.54 -15.98 -32.48
5 易方达策略成长 3.37 4.1 0.116 3.5648 -2.12 -16.52 -35.38
6 嘉实增长 3.3 3.841 0.092 2.8678 -2.97 -14.86 -26.37
7 易方达深100ETF 3.095 3.215 0.154 5.2363 -5.5 -25.13 -42.81
8 景顺内需增长 2.864 3.734 0.09 3.2444 -3.11 -16.87 -37.71
9 兴业全球视野 2.7185 2.7185 0.084 3.1885 -1.22 -15.07 -24.33
10 嘉实服务 2.718 3.038 0.104 3.9786 -3.27 -19.47 -33.94
11 华宝收益增长 2.6662 2.6662 0.1083 4.2339 -3.69 -20.93 -31.85
12 友邦红利ETF 2.623 2.623 0.145 5.8515 -2.82 -21.25 -43.46
13 华夏上证50 2.417 2.934 0.101 4.361 -2.15 -18.62 -41.86
14 华夏红利 2.399 3.232 0.065 2.7849 -2.2 -12.64 -23.31
15 汇添富优势 2.3619 3.9219 0.0584 2.5353 -2.7 -14.02 -36.08
16 上投中国优势 2.3433 4.9633 0.1026 4.5789 -3.86 -22.94 -36.03
17 光大红利 2.272 2.93 0.0891 4.0817 -3.23 -19.16 -32.76
18 华安宏利 2.204 2.594 0.0727 3.4111 -2.61 -15.9 -30.64
19 南方避险 2.1307 2.6747 0.0096 0.4526 -0.2 -6.51 -20.45
20 上投成长先锋 2.0724 2.0724 0.0897 4.5241 -4.18 -22.41 -37.03
21 华宝先进成长 2.0176 2.0176 0.085 4.3982 -3.84 -20.74 -29.5
22 交银成长 2.0051 2.1851 0.0618 3.1802 -2.04 -15.85 -28.38
23 汇丰晋信龙腾 1.8989 1.8989 0.087 4.8016 -3.57 -20.36 -36.9
24 华夏中小板 1.896 1.896 0.082 4.5204 -5.58 -22.52 -36.29
25 广发优选 1.886 2.216 0.0622 3.4105 -2.86 -18.65 -38.35
26 华夏优势 1.866 1.986 0.059 3.2651 -1.89 -14.52 -27.36
27 中信红利精选 1.8604 3.2604 0.0751 4.2066 -4.17 -17.32 -29.27
28 汇丰晋信2016 1.8223 1.9223 0.0261 1.4531 -1.41 -7.96 -19.26
29 招商安泰平衡 1.7834 2.3984 0.0265 1.5083 -0.57 -8.63 -18.28
30 广发小盘 1.772 3.082 0.0799 4.7219 -4.43 -22.7 -37.42
31 博时主题 1.768 3.229 0.057 3.3314 -0.79 -12.08 -30.69
32 国海弹性 1.7655 2.4755 0.049 2.8546 -2.66 -13.46 -23.86
33 景顺内需贰号 1.76 1.94 0.053 3.1049 -3.3 -15.99 -36.86
34 易方达价值精选 1.7564 2.3864 0.0485 2.8397 -2.12 -15.42 -30.82
35 南方绩优成长 1.693 1.993 0.0514 3.1311 -2.04 -17.19 -35.77
36 东吴动力 1.6811 1.7811 0.0363 2.207 -3.62 -15.35 -21.48
37 荷银合丰成长 1.6578 2.7378 0.0488 3.0329 -3.44 -15.18 -24.77
38 中信经典配置 1.6559 2.6559 0.0501 3.1199 -3.73 -16.45 -29.97
39 德盛稳健 1.631 2.251 0.042 2.6432 -3.61 -14.79 -32.22
40 交银稳健 1.5977 2.4277 0.0486 3.1373 -3.86 -14.81 -25.19
41 银华优质 1.5454 2.7454 0.04 2.6571 -1.93 -15.23 -33.13
42 银河收益 1.5178 1.8178 0.0077 0.5099 -0.5 -3.81 -10.29
43 华夏稳增 1.497 2.202 0.044 3.0282 -2.35 -14.94 -33.29
44 南方高增 1.4894 2.7434 0.0666 4.6809 -2.66 -22.84 -40.06
45 荷银合丰周期 1.4654 2.9404 0.0486 3.4303 -2.66 -13.93 -25.01
46 鹏华中国50 1.456 2.986 0.051 3.6299 -3.45 -18.57 -34.8
47 博时精选 1.4393 2.8293 0.0495 3.5617 -2.1 -16.42 -33.86
48 易方达平稳增长 1.431 2.661 0.031 2.2143 -1.31 -11.45 -25.52
49 工银成长 1.4291 1.4291 0.0466 3.3707 -3.74 -15.06 -28.29
50 华宝宝康配置 1.3789 2.9689 0.0504 3.7938 -2.72 -17.37 -26.42
51 长城久恒 1.358 2.468 0.028 2.1053 -0.95 -10.89 -20.07
52 融通动力先锋 1.357 1.757 0.052 3.9847 -4.03 -20.46 -41.56
53 摩根士丹利资源 1.3321 2.5671 0.0408 3.1596 -3.27 -18.3 -37.89
54 荷银首选企业 1.3258 1.3758 0.0572 4.5089 -3.59 -19.28 -35.61
55 中银中国 1.3149 2.7449 0.0399 3.1294 -3.53 -16.25 -29.34
56 荷银风险预算 1.2885 2.0385 0.0127 0.9955 -1.4 -6.86 -12.55
57 广发稳健 1.2838 2.9038 0.044 3.549 -3.41 -18.96 -34.54
58 长城久富 1.2758 3.1566 0.0418 3.3874 -2.65 -15.84 -29.89
59 鹏华动力增长 1.253 1.353 0.054 4.5038 -6.07 -22.17 -37.24
60 招商优质成长 1.2508 3.1611 0.0454 3.7664 -2.78 -17.25 -33.29
61 华夏成长 1.244 2.925 0.034 2.8099 -3.04 -13.73 -27.11
62 易方达策略二号 1.232 2.767 0.041 3.4425 -2.14 -16.19 -34.3
63 长盛债券基金 1.219 1.809 0.007 0.5776 -0.31 -2.74 -6.23
64 富国天利 1.2099 1.7199 0.0029 0.2403 0.1 -1.11 -1.95
65 富国天惠 1.2015 2.7015 0.0436 3.7654 -3.32 -16.81 -32.21
66 国海潜力 1.1969 1.1969 0.0385 3.3235 -2.84 -17.72 -32.31
67 融通蓝筹成长 1.18 2.31 0.034 2.9668 -2.56 -16.37 -37.73
68 中邮核心优选 1.1796 2.3996 0.0567 5.0494 -5.29 -23.14 -41.53
69 金鹰小盘 1.1729 1.8529 0.0427 3.7781 -5.57 -15.4 -23.23
70 嘉实债券 1.169 1.579 0.008 0.6891 -0.26 -3.47 -4.49
71 融通深证100 1.164 2.334 0.054 4.8649 -5.29 -23.67 -40.46
72 荷银合丰稳定 1.1608 2.6608 0.0301 2.6621 -2.98 -15.92 -31.07
73 华夏回报 1.154 3.166 0.016 1.406 -1.28 -8.12 -14.87
74 华宝宝康债券 1.151 1.551 0.0028 0.2439 0.15 -0.74 -0.32
75 华宝宝康消费品 1.1493 2.957 0.0383 3.4473 -2.6 -16.9 -26.15
76 招商安泰债券A 1.1394 1.3759 0.0002 0.0176 0.11 0.29 1.34
77 融通债券 1.137 1.362 -- -- -0.18 -0.44 2.04
78 长城久泰 1.1367 3.9967 0.052 4.794 -3.74 -21.36 -41.77
79 海富通风格优势 1.134 1.79 0.043 3.9413 -3.65 -18.88 -35.54
80 南方积极配置 1.1322 2.4962 0.0324 2.946 -1.59 -15.07 -31.81
81 招商安泰债券B 1.1294 1.3659 0.0003 0.0266 0.11 0.27 1.12
82 易方达价值成长 1.1256 1.1856 0.0423 3.9047 -2.47 -17.12 -30.03
83 鹏华普天债券A 1.122 1.251 0.001 0.0892 -- -0.09 2.19
84 招商核心价值 1.1147 1.1147 0.0394 3.6641 -2.36 -17.78 -35.97
85 广发聚富 1.1126 3.4226 0.0374 3.4784 -3.72 -17.99 -31.24
86 南方稳健成长 1.1045 2.8995 0.0454 4.2867 -3.8 -16.5 -34.33
87 易方达积极成长 1.1044 3.6748 0.0322 3.0032 -2.29 -15.91 -30.59
88 鹏华普天债券B 1.102 1.231 0.001 0.0908 -- -0.09 1.66
89 华夏债券A/B 1.101 1.391 -- -- -- -- 0.89
90 招商安本增利 1.0992 1.1992 0.0031 0.2828 0.12 -0.91 -4.77
91 大成债券A/B 1.0983 1.3278 -0.0006 -0.0546 -0.06 0.15 1.84
92 工银强债A 1.0953 1.1153 0.0002 0.0183 0.11 0.05 -1.35
93 华夏债券C 1.093 1.383 0.001 0.0916 0.09 0.09 0.83
94 国投瑞银创新 1.0907 2.0573 0.039 3.7083 -3.14 -18.67 -32.13
95 工银强债B 1.0903 1.1103 0.0002 0.0183 0.1 0.01 -1.54
96 国投瑞银融华 1.0884 2.0404 0.0188 1.7577 -1.23 -9.05 -20.51
97 大成债券C 1.0847 1.3142 -0.0007 -0.0645 -0.07 0.11 1.57
98 宝盈策略增长 1.0775 1.2775 0.0443 4.2877 -3.31 -17.85 -34.38
99 博时稳定价值A 1.076 1.114 -- -- 0.09 0.28 0.75
100 南方宝元 1.0742 2.2942 0.0121 1.1393 -0.51 -5.27 -9.29
101 博时稳定价值B 1.073 1.111 -- -- 0.09 0.19 0.56
102 南方多利 1.0707 1.0988 0.0017 0.159 -0.43 -1.35 -1.65
103 光大新增长 1.0676 2.3476 0.0497 4.8826 -4.72 -21.7 -34.51
104 兴业转债基金 1.0663 2.5323 0.0086 0.8131 -0.73 -6.28 -15.63
105 银河银信添利 1.0653 1.1233 0.0013 0.1222 0.06 -0.31 -1.51
106 银信添利B 1.0653 1.1233 0.0013 0.1222 0.06 -- 6.53
107 德盛优势 1.061 1.161 0.033 3.2101 -2.21 -17.04 -33.3
108 景顺优选股票 1.0609 2.9516 0.0333 3.2406 -2.52 -16.77 -33.81
109 中欧新趋势 1.0541 1.2541 0.0377 3.7092 -3.13 -17.4 -35.57
110 银华优选 1.0487 3.61 0.0258 2.5222 -1.75 -14.93 -33.55
111 博时平衡配置 1.046 2.107 0.013 1.2585 -0.76 -6.61 -17.31
112 诺安优化 1.0421 1.0817 0.003 0.2887 -0.12 -0.82 -0.41
113 中信稳定双利 1.0373 1.2303 0.0005 0.0482 -0.09 -0.29 -1.56
114 华夏蓝筹 1.035 3.124 0.031 3.0876 -3.18 -15.23 -27.06
115 中海能源策略 1.034 1.114 0.0448 4.5289 -5.31 -19.55 -35.49
116 泰信双息双利 1.0335 1.0578 0.0026 0.2522 -0.02 -0.62 0.71
117 国泰金龙债券C 1.024 1.273 -- -- -- 2.4 2.4
118 国泰金龙债券A 1.024 1.273 -- -- -- 0.29 2.48
119 博时产业成长 1.023 2.263 0.026 2.6078 -2.48 -14.61 -31.94
120 易方达稳健收益B 1.0214 1.058 -- -- 0.02 0.2 1.46
121 景顺新兴成长 1.02 2.37 0.03 3.0303 -3.32 -14.79 -29.51
122 友邦增利A 1.0196 1.0526 0.0005 0.0491 0.03 -0.03 1.81
123 易方达稳健收益A 1.0196 1.0562 -- -- 0.01 0.17 1.31
124 友邦增利B 1.0184 1.0514 0.0006 0.059 0.03 -0.05 1.84
125 汇添富焦点 1.0147 1.1647 0.0306 3.1094 -3.28 -17.05 -36.43
126 国投瑞银债券 1.0147 1.0147 0.0009 0.0888 0.15 -0.03 1.47
127 海富通精选二号 1.012 1.012 0.036 3.6885 -3.07 -14.09 -27.51
128 中海稳健收益 1.01 1.01 -- -- -- 0.2 1
129 汇添富强债 1.009 1.009 -- -- 0.1 0.3 0.9
130 华夏希望债券A 1.009 1.009 -- -- -- 0.1 0.9
131 东方策略成长 1.0086 1.0086 0.0187 1.8891 0.87 -- 0.86
132 银华保本 1.008 1.148 0.0008 0.0794 -0.23 -1.29 -7.89
133 华夏希望债券C 1.008 1.008 -- -- -- 0.1 0.8
134 万家债券 1.0075 1.4437 0.0007 0.0695 0.11 0.45 -0.72
135 易方达增强回报A 1.007 1.007 -- -- -- -- 0.7
136 交银增利A 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.0099 0.09 0.25 0.68
137 天弘永利债券B 1.0064 1.0064 0.0003 0.0298 0.05 0.38 0.64
138 工银添利A 1.0064 1.0064 0.0001 0.0099 0.05 0.26 0.64
139 广发强债 1.006 1.006 0.001 0.0995 0.1 0.2 0.6
140 易方达增强回报B 1.006 1.006 -- -- -- -- 0.6
141 交银增利C 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.0099 0.08 0.21 0.59
142 工银添利B 1.0057 1.0057 0.0002 0.0199 0.05 0.23 0.57
143 天弘永利债券A 1.0057 1.0057 0.0002 0.0199 0.04 0.35 0.57
144 大成沪深300 1.0053 2.3253 0.0469 4.8936 -4.14 -21.92 -42.67
145 华安收益A 1.0039 1.0039 -- -- 0.1 0.29 0.39
146 兴业趋势基金 1.0035 4.6271 0.0264 2.7019 -1.16 -14.06 -25.51
147 华安收益B 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01 0.09 0.25 0.33
148 宝盈增强收益 1.0024 1.0024 0.0002 0.02 0.01 0.24 0.24
149 嘉实短债 1.0022 1.0669 0.0001 0.01 0.11 0.21 1.18
150 鹏华丰收债券 1.001 1.001 -- -- 0.1 -- 0.1
151 华富收益增强A 1.0003 1.0003 -- -- 0.02 -- 0.03
152 华富收益增强B 1.0001 1.0001 -- -- 0.02 -- 0.01
153 景顺鼎益LOF 1 3.1 0.029 2.9866 -1.48 -14.68 -31.53
154 新世纪优选成长 1 1 -- -- -- -- --
155 华安成长 0.9974 2.3123 0.0361 3.7553 -3 -20.43 -37.1
156 嘉实稳健 0.994 2.776 0.035 3.6496 -2.64 -17.51 -28.28
157 信达澳银增长 0.9936 1.1936 0.0317 3.2956 -2.06 -18.68 -37.97
158 汇丰晋信策略 0.9877 0.9877 0.0233 2.416 -2.68 -15.19 -33.47
159 泰信优质生活 0.9801 1.4801 0.0305 3.2119 -5.26 -20.25 -39.62
160 申万盛利配置 0.9754 1.7114 0.0058 0.5982 -0.81 -3.98 -8.57
161 博时特许价值 0.975 0.975 0.006 0.6192 -1.61 -- -2.5
162 银华优势 0.9749 2.5949 0.0217 2.2765 -1.89 -12.68 -30.19
163 嘉实策略 0.972 1.162 0.034 3.6247 -3.19 -17.35 -35.97
164 上投内需动力 0.9676 1.0676 0.0318 3.3982 -2.81 -17.42 -30.73
165 宝石动力保本 0.9659 0.9659 0.0002 0.0207 -0.01 -1.47 -9.19
166 融通巨潮 0.962 2.476 0.042 4.5652 -3.02 -20.23 -41.99
167 长盛动态精选 0.9592 2.6592 0.038 4.1251 -2.6 -16.51 -41.15
168 国海收益 0.956 1.9568 0.0272 2.9285 -2.89 -13.96 -26.21
169 中银策略 0.9544 0.9544 0.0117 1.2411 -1.76 -6.28 -4.56
170 南方稳健贰号 0.951 2.0211 0.0384 4.2078 -3.78 -16.16 -34.68
171 华商领先企业 0.9504 1.0554 0.0339 3.6989 -4.56 -18.85 -32.6
172 交银精选 0.9445 2.9403 0.0286 3.1226 -2.72 -15.78 -29.97
173 友邦成长 0.9429 0.9429 0.0159 1.7152 -2.51 -12.1 -27.17
174 南方成份精选 0.9393 0.9393 0.0286 3.1404 -2.42 -17.5 -34.71
175 国投瑞福优先 0.934 0.989 0.025 2.7503 -1.27 -1.27 -7.95
176 华夏回报二号 0.932 2.22 0.014 1.5251 -1.48 -8.81 -22.42
177 长盛中证100 0.9317 1.5017 0.0408 4.5796 -2.97 -19.6 -40.26
178 嘉实主题 0.929 2.437 0.04 4.4994 -3.93 -20.87 -34.42
179 诺德价值 0.9216 0.9216 0.0334 3.7604 -2.82 -18.61 -36.25
180 融通领先成长 0.92 2.446 0.03 3.3708 -4.07 -20.42 -37.61
181 国泰金鼎价值 0.919 1.564 0.03 3.3746 -3.67 -19.1 -36
182 富国天源 0.9163 2.1769 0.0284 3.1986 -2.45 -14.74 -27.79
183 兴业社会责任 0.913 0.913 0.012 1.3319 -0.98 -8.15 -8.7
184 建信恒久价值 0.9123 2.1565 0.0311 3.5293 -2.63 -16.08 -33.35
185 鹏华优质治理 0.91 0.91 0.03 3.4091 -4.01 -19.61 -37.2
186 诺安股票 0.9058 2.7893 0.0293 3.3428 -1.77 -16.48 -36.1
187 光大量化核心 0.9039 2.8476 0.0434 5.0436 -2.55 -21.31 -39.72
188 建信优选成长 0.9013 2.3513 0.0349 4.0282 -3.64 -18.68 -34.61
189 国投瑞银核心 0.8978 2.3378 0.0324 3.7439 -3.17 -17.97 -32
190 易方达50指数 0.8967 2.7467 0.0365 4.2432 -1.29 -17.11 -38.8
191 东吴行业轮动 0.8962 0.8962 0.0202 2.3059 -2.1 -11.5 -10.38
192 长信增利 0.8894 2.1284 0.0404 4.7585 -4.55 -20.43 -32.92
193 华宝行业精选 0.8834 0.8834 0.0358 4.2237 -2.75 -18.19 -32.98
194 银华88 0.8807 2.6807 0.0217 2.5262 -1.63 -14.14 -35.2
195 景顺精选蓝筹 0.877 0.877 0.026 3.0552 -1.57 -15.75 -31.48
196 国泰金鹏蓝筹 0.877 1.762 0.032 3.787 -3.52 -19.24 -34.6
197 大成积极成长 0.875 1.927 0.031 3.673 -3.31 -18.38 -37
198 德盛安心 0.866 1.864 0.008 0.9324 -0.92 -5.87 -17.09
199 申万盛利精选 0.8606 2.4326 0.0263 3.1523 -1.71 -14.33 -27.57
200 长盛同智优势 0.8577 2.1989 0.0273 3.2876 -1.62 -14.25 -35.64
201 大成精选增值 0.8551 2.7556 0.0335 4.0774 -4.24 -19.57 -36.39
202 上投双息平衡 0.8511 2.2803 0.0235 2.8395 -3.31 -16.02 -28.73
203 华安宝利配置 0.846 3.126 0.024 2.9197 -1.05 -12.06 -23.82
204 摩根士丹利基础 0.8428 2.3878 0.0486 6.1194 -5.87 -17.53 -32.58
205 德盛精选 0.834 2.588 0.026 3.2178 -3.58 -21.25 -36.63
206 国泰金牛创新 0.832 0.882 0.031 3.8702 -5.24 -21.51 -36.34
207 中银增长 0.8241 2.5257 0.029 3.6473 -4.67 -19.5 -29.6
208 浦银安盛价值 0.823 0.823 0.034 4.3093 -2.6 -21.47 -17.7
209 长城品牌优选 0.82 0.82 0.0222 2.7827 -0.16 -15.97 -30.77
210 银华富裕 0.8191 1.7541 0.022 2.76 -3.02 -17.15 -34.68
211 融通行业景气 0.819 2.759 0.032 4.0661 -3.65 -20.18 -39.82
212 博时裕富 0.816 2.796 0.038 4.8843 -4 -21.91 -42.09
213 华安中国A股 0.815 3.045 0.036 4.6213 -3.32 -21.41 -40.82
214 申万新动力 0.8134 2.6937 0.0324 4.1485 -2.36 -18.45 -34.42
215 富国天益 0.8083 3.8196 0.0224 2.8502 -2.8 -15.42 -29.03
216 工银平衡 0.8047 1.8871 0.0296 3.8189 -3.18 -16.23 -29.58
217 建信优势动力 0.803 0.803 0.039 5.1047 -4.18 -20.1 -19.7
218 华富竞争力 0.8021 2.2099 0.0282 3.6439 -4.92 -21.21 -35.19
219 信诚四季红 0.8007 1.9617 0.0283 3.6639 -2.67 -15.85 -27.91
220 益民创新优势 0.7996 0.8196 0.0318 4.1417 -3.7 -19.67 -37.22
221 长盛成长价值 0.796 2.64 0.027 3.5111 -1.12 -14.87 -32.02
222 大成创新成长 0.791 2.002 0.026 3.3987 -2.71 -16.47 -40.35
223 工银价值 0.7876 3.2594 0.0221 2.887 -2.14 -12.85 -28.16
224 招商安泰股票 0.7766 3.3906 0.0203 2.6841 -1.48 -13.36 -27.45
225 嘉实300 0.77 2.638 0.037 5.0477 -4.23 -22.22 -41.97
226 广发大盘 0.7695 0.7695 0.0288 3.8882 -2.91 -19.54 -36.55
227 德盛小盘 0.769 2.899 0.02 2.6702 -3.39 -17.93 -31.15
228 华宝动力组合 0.7688 3.2788 0.0297 4.0184 -3.63 -19.51 -30.88
229 建信优化配置 0.7686 1.3186 0.031 4.2028 -3.62 -20.74 -34.7
230 天治品质优选 0.7664 3.2764 0.0251 3.3859 -2.83 -17.65 -31.48
231 诺安价值 0.7654 1.7104 0.0329 4.4915 -2.42 -19.1 -38.49
232 中银收益 0.764 1.944 0.0264 3.5792 -3.41 -17.91 -29.08
233 博时新兴成长 0.757 2.84 0.022 2.9932 -1.43 -15.23 -32.23
234 鹏华行业成长 0.7568 2.8936 0.0229 3.1203 -2.92 -16.24 -30.87
235 东方精选 0.7556 2.638 0.0325 4.4945 -5.98 -21.8 -38.67
236 华夏复兴 0.754 0.754 0.023 3.1464 -2.96 -14.03 -25.49
237 华夏行业精选 0.752 3.529 0.024 3.2967 -2.46 -14.74 -25.62
238 景顺资源垄断 0.751 2.712 0.024 3.3012 -2.85 -16.46 -35.31
239 富国天合 0.7505 2.13 0.0256 3.5315 -2.11 -15.2 -29.43
240 银河稳健 0.7503 2.8369 0.0192 2.6262 -2.57 -15.81 -30.9
241 海富通精选 0.7482 3.3661 0.0287 3.9889 -3.64 -15.87 -28.7
242 国投瑞银优选 0.7456 1.6346 0.0227 3.1401 -2.65 -16.37 -25.44
243 富国天博 0.7437 2.6807 0.0262 3.6516 -2.31 -17.68 -34.03
244 易方达科讯 0.7434 4.1853 0.0209 2.8927 -1.12 -12.93 -25.66
245 景顺动力平衡 0.7398 3.0298 0.0178 2.4654 -1.78 -13.61 -26.54
246 长城消费增值 0.7395 2.1795 0.0228 3.1812 -0.9 -16.15 -31.2
247 国投瑞银景气 0.7384 2.7074 0.0258 3.6205 -2.56 -13.55 -26.44
248 交银蓝筹 0.738 0.753 0.0231 3.2312 -2.47 -16.17 -31.75
249 汇添富均衡 0.7379 2.1167 0.021 2.9293 -2.82 -16.12 -32.38
250 银河银泰 0.7364 3.2764 0.019 2.6485 -2.93 -17.37 -34.41
251 长信金利 0.7304 2.098 0.0282 4.0159 -4.47 -22.15 -41.16
252 嘉实成长 0.7302 2.783 0.0204 2.874 -3.22 -17.04 -33.7
253 国泰金鹰增长 0.726 3.599 0.028 4.0115 -4.47 -19.6 -34.8
254 信诚精萃成长 0.7246 1.7215 0.0259 3.7069 -4.6 -19.63 -32.43
255 融通新蓝筹 0.721 3.016 0.0186 2.6481 -2.51 -12.38 -33.14
256 招商先锋基金 0.7209 2.6709 0.0231 3.3104 -3.01 -15.63 -30.99
257 益民红利成长 0.7202 1.7602 0.0297 4.3012 -4.76 -20.73 -33.88
258 华富成长趋势 0.72 1.01 0.0285 4.1215 -4.03 -21.2 -38.38
259 金鹰优选 0.72 2.3411 0.0284 4.1064 -2.83 -16.38 -29.92
260 鹏华价值优选 0.718 2.253 0.026 3.7572 -3.23 -19.69 -33.82
261 天治财富增长 0.7151 2.2604 0.0152 2.1717 -1.85 -12.6 -28.73
262 海富通收益增长 0.715 2.33 0.027 3.9244 -4.67 -18.38 -33.36
263 荷银效率优选 0.7143 1.718 0.0198 2.851 -2.4 -13.67 -30.15
264 大成优选 0.708 0.741 0.02 2.907 -0.56 -16.31 -39.65
265 国泰金马稳健 0.708 2.954 0.029 4.271 -4.97 -21.94 -33.77
266 国泰金龙行业 0.708 3.029 0.013 1.8705 -3.8 -19.55 -35.82
267 申万新经济 0.7058 2.0377 0.0259 3.8094 -3.13 -16.96 -31.06
268 宝盈鸿利收益 0.705 2.6025 0.0232 3.4028 -2.85 -14.8 -30.05
269 万家180 0.7031 3.0431 0.0327 4.8777 -3.37 -19.87 -40.48
270 博时价值增长 0.702 3.204 0.02 2.9326 -2.36 -13.97 -32.3
271 长盛同德主题 0.7008 2.0081 0.0241 3.5614 -2.31 -15.75 -35.56
272 海富通强化回报 0.699 2.195 0.025 3.7092 -2.51 -14.02 -31.07
273 大成蓝筹稳健 0.697 3.267 0.0235 3.4892 -1.5 -17.11 -39.12
274 东方龙 0.6965 2.458 0.0212 3.1393 -4.2 -18.29 -36.38
275 光大优势 0.6956 0.6956 0.0266 3.9761 -3.66 -18.4 -34.14
276 华安创新 0.695 3.217 0.022 3.2689 -3.07 -14.3 -30.29
277 华安策略优选 0.6906 2.2269 0.0234 3.5072 -2.65 -16.77 -34.18
278 嘉实优质 0.688 1.584 0.023 3.4586 -2.96 -20 -33.14
279 博时价值贰号 0.685 2.14 0.021 3.1627 -3.52 -15.22 -30.88
280 宝盈区域增长 0.6811 2.3775 0.0262 4.0006 -4.43 -19.73 -34.93
281 中海分红增利 0.6762 2.0762 0.0327 5.0816 -5.72 -20.04 -35.89
282 南方隆元产业 0.675 0.675 0.029 4.4892 -4.39 -19.64 -35.96
283 友邦盛世 0.6747 2.6176 0.0243 3.7362 -3.5 -19.54 -33.32
284 诺安平衡 0.6731 2.9331 0.0194 2.9677 -2.83 -15.69 -29.21
285 大成价值增长 0.6684 3.3284 0.0222 3.4355 -2.34 -17.09 -33.03
286 中邮核心成长 0.6681 0.6681 0.0302 4.7343 -5.13 -22.75 -41.33
287 万家公用 0.6669 1.9131 0.0276 4.3172 -4.92 -20.49 -35.65
288 长信银利 0.6654 2.5854 0.0275 4.311 -4.12 -20.83 -37.87
289 鹏华普天收益 0.663 3.109 0.023 3.5938 -4.05 -18.35 -37.28
290 荷银市值优选 0.6607 0.6607 0.025 3.9327 -2.78 -18.28 -38.57
291 富国天瑞 0.6559 2.7264 0.0278 4.426 -2.53 -20.79 -31.04
292 长城安心 0.65 1.7733 0.0245 3.9169 -1.13 -19.39 -38.23
293 东吴嘉禾 0.6447 2.3647 0.0204 3.2677 -3.4 -18.86 -38.51
294 广发聚丰 0.6418 3.7318 0.0246 3.9857 -2.85 -19.65 -38.41
295 泰信先行策略 0.6404 2.4661 0.0222 3.5911 -4.42 -19.33 -33.92
296 万家和谐 0.6351 1.3849 0.027 4.4401 -4.18 -19.63 -39.9
297 海富通股票 0.635 2.584 0.028 4.6129 -3.64 -18.69 -37.81
298 中海优质成长 0.6334 2.4666 0.0211 3.446 -4.39 -16.79 -32.61
299 大成生命周期 0.62 2.442 0.022 3.6789 -1.43 -18.85 -38.31
300 大成景阳 0.619 3.598 0.021 3.5117 -3.28 -18.87 -38.1
301 国泰沪深300 0.6 0.859 0.028 4.8951 -4.15 -21.77 -40.18
302 新世纪优选分红 0.5983 2.1534 0.0283 4.9649 -4.21 -21.19 -39.89
303 华宝多策略增长 0.5821 3.9606 0.0197 3.5028 -3.56 -16.15 -20.52
304 天弘精选 0.5767 1.6984 0.0236 4.2669 -3.43 -20.1 -38.03
305 天治核心成长 0.5594 2.1015 0.0184 3.4011 -3.12 -19.17 -39.47
306 国投瑞福进取 0.484 0.709 0.025 5.4466 -6.74 -39.42 -58.29
307 国泰金鹿保本 -- -- -- -- -- -- --
308 宝盈资源优选 -- -- -- -- -- -- --
309 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
310 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
311 海富通海外精选 -- -- -- -- -- -- --
312 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
313 工银红利 -- -- -- -- -- -- --
314 汇丰晋信2026 -- -- -- -- -- -- --
315 国海深化价值 -- -- -- -- -- -- --
316 建信稳定增利 -- -- -- -- -- -- --
317 工银全球配置 -- -- -- -- -- -- --
318 嘉实研究精选 -- -- -- -- -- -- --
319 信诚盛世蓝筹 -- -- -- -- -- -- --
320 友邦价值增长 -- -- -- -- -- -- --
321 银华核心优选 -- -- -- -- -- -- --
322 南方优选价值 -- -- -- -- -- -- --
323 天治创新先锋 -- -- -- -- -- -- --
324 广发核心精选 -- -- -- -- -- -- --
325 长信双利 -- -- -- -- -- -- --
326 信达澳银灵活配置 -- -- -- -- -- -- --
327 富国天成红利 -- -- -- -- -- -- --
328 泰信优势增长 -- -- -- -- -- -- --
329 南方盛元红利 -- -- -- -- -- -- --
330 华宝海外中国 -- -- -- -- -- -- --
331 招商大盘蓝筹 -- -- -- -- -- -- --
332 易方达中小盘 -- -- -- -- -- -- --
333 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- --
334 申万巴黎竞争优势 -- -- -- -- -- -- --
335 中欧新蓝筹 -- -- -- -- -- -- --
336 上投双核平衡 -- -- -- -- -- -- --
337 银河竞争优势 -- -- -- -- -- --