当前位置：金融之星 >> 基金 >> 开方式基金数据 >> 正文
股票代码： 

开放式基金每日净值7-14

作者：佚名  来源：金融之星  时间：2008-07-15 08:54:20     【字体：大中 小】
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看　输入手机号码

2008年7月14日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 6.737 6.782 0.056 0.8382 2.98 0.42 -43.23
2 华夏大盘精选 5.587 5.867 0.059 1.0673 1.86 1.43 -22.41
3 上投阿尔法 4.5733 4.6133 0.0388 0.8557 1.59 0.97 -29.43
4 荷银行业精选 3.6513 3.8213 0.0176 0.4844 1.12 0.01 -33
5 易方达策略成长 3.424 4.164 0.024 0.7059 2.03 2.77 -34.14
6 嘉实增长 3.377 3.918 0.02 0.5958 1.78 1.87 -24.65
7 易方达深100ETF 3.166 3.286 0.016 0.5079 2.36 1.77 -41.5
8 景顺内需增长 2.89 3.76 0.028 0.9783 1.83 1.16 -37.15
9 嘉实服务 2.785 3.105 0.011 0.3965 3 2.77 -32.31
10 兴业全球视野 2.7152 2.7152 0.0181 0.6711 2.36 0.85 -24.42
11 华宝收益增长 2.7012 2.7012 0.0145 0.5397 3.29 1.45 -30.96
12 友邦红利ETF 2.482 2.482 0.032 1.3061 3.16 -3.5 -46.5
13 华夏红利 2.43 3.263 0.019 0.7881 1.55 1.67 -22.31
14 上投中国优势 2.4088 5.0288 0.0227 0.9513 2.77 3.24 -34.24
15 汇添富优势 2.3878 3.9478 0.0084 0.353 1.96 1.05 -35.38
16 华夏上证50 2.335 2.836 0.014 0.6032 3.23 -1.35 -43.83
17 光大红利 2.2683 2.9263 0.0097 0.4295 2.6 0.64 -32.86
18 华安宏利 2.2351 2.6251 0.0102 0.4584 1.95 2.12 -29.67
19 上投成长先锋 2.1833 2.1833 0.0186 0.8592 3.08 5.39 -33.66
20 南方避险 2.1193 2.6633 0.0067 0.3171 0.65 -0.54 -20.87
21 华宝先进成长 2.0622 2.0622 0.0207 1.014 3.4 2.7 -27.94
22 交银成长 2.0274 2.2074 0.0085 0.421 1.5 1.81 -27.59
23 华夏中小板 2.002 2.002 0.023 1.1622 2.88 5.87 -32.73
24 中信红利精选 1.8848 3.2848 0.0228 1.2245 2.45 0.8 -28.34
25 华夏优势 1.88 2 0.011 0.5886 1.35 1.73 -26.82
26 广发优选 1.8707 2.2007 0.0033 0.1767 3.15 -0.5 -38.85
27 汇丰晋信2016 1.8165 1.9165 0.0026 0.1433 0.29 -0.02 -19.51
28 国海弹性 1.7901 2.5001 -0.0016 -0.0893 1.05 0.92 -22.8
29 招商安泰平衡 1.7874 2.4024 0.0103 0.5796 0.75 0.73 -18.1
30 易方达价值精选 1.7782 2.4082 0.0071 0.4009 2.65 1.7 -29.96
31 广发小盘 1.7744 3.0844 0.0177 1.0076 2.85 -0.37 -37.34
32 景顺内需贰号 1.767 1.947 0.015 0.8562 1.55 0.51 -36.61
33 博时主题 1.747 3.208 0.01 0.5757 2.16 0.63 -31.52
34 荷银合丰成长 1.7159 2.7959 0.0068 0.3979 0.36 3.36 -22.13
35 南方绩优成长 1.6914 1.9914 0.0043 0.2549 1.09 0.03 -35.83
36 中信经典配置 1.688 2.688 0.0084 0.5001 1.47 1.28 -28.61
37 东吴动力 1.6858 1.7858 0.0078 0.4648 0.18 -0.11 -21.26
38 德盛稳健 1.635 2.255 0.012 0.7394 0.93 -0.06 -32.05
39 交银稳健 1.6281 2.4581 0.0029 0.1784 1.09 1.47 -23.76
40 银河收益 1.5431 1.8431 0.0021 0.1363 0.5 1.63 -8.79
41 银华优质 1.5427 2.7427 0.0058 0.3774 1.56 0.51 -33.24
42 华夏稳增 1.51 2.215 0.009 0.5996 1.89 1.34 -32.71
43 南方高增 1.5038 2.7578 0.0149 1.0007 3.73 1.9 -39.48
44 鹏华中国50 1.477 3.007 0.006 0.4079 3 1.44 -33.86
45 博时精选 1.4563 2.8463 0.0086 0.594 2.14 2.02 -33.08
46 工银成长 1.4544 1.4544 0.0069 0.4767 2.84 1.81 -27.02
47 汇丰晋信龙腾 1.4381 1.9041 0.0083 0.5805 2.47 1.8 -36.52
48 荷银合丰周期 1.4307 2.9057 0.004 0.2804 1.35 -2.16 -26.78
49 易方达平稳增长 1.424 2.654 0.007 0.494 1.57 0.28 -25.89
50 华宝宝康配置 1.3874 2.9774 0.0109 0.7919 2.59 1.51 -25.97
51 融通动力先锋 1.376 1.776 0.011 0.8059 2.61 1.55 -40.74
52 摩根士丹利资源 1.3556 2.5906 0.0151 1.1264 1.26 0.77 -36.79
53 长城久恒 1.332 2.442 0.002 0.1504 1.06 -0.89 -21.6
54 广发稳健 1.3136 2.9336 0.0018 0.1372 2.67 2.47 -33.03
55 荷银首选企业 1.3111 1.3611 0.0082 0.6294 1.7 -0.21 -36.32
56 鹏华动力增长 1.307 1.407 0.015 1.161 2.43 3.32 -34.54
57 长城久富 1.307 3.1878 0.0067 0.5153 1.63 2.88 -28.17
58 荷银风险预算 1.2889 2.0389 0.0035 0.2723 0.36 -0.01 -12.52
59 华夏成长 1.283 2.964 0.008 0.6275 2.89 3.38 -24.83
60 招商优质成长 1.2705 3.1808 0.009 0.7134 2.16 2.3 -32.24
61 易方达策略二号 1.253 2.788 0.008 0.6426 1.79 2.54 -33.18
62 富国天惠 1.2355 2.7355 0.0051 0.4145 2.17 3.86 -30.29
63 国海潜力 1.2116 1.2116 0.0057 0.4727 1.61 1.3 -31.48
64 中邮核心优选 1.1897 2.4097 0.0134 1.1392 1.49 0.91 -41.03
65 融通深证100 1.188 2.358 0.005 0.4227 2.06 1.45 -39.23
66 富国天利 1.1873 1.7123 0.0008 0.0674 0.36 -0.39 -2.56
67 金鹰小盘 1.1837 1.8637 0.0181 1.5528 0.84 -0.06 -22.53
68 融通蓝筹成长 1.178 2.308 0.005 0.4263 1.64 0.26 -37.84
69 嘉实债券 1.168 1.578 0.001 0.0857 0.26 0.43 -4.58
70 华夏回报 1.162 3.174 0.005 0.4322 1.31 0.87 -14.28
71 荷银合丰稳定 1.1605 2.6605 0.0041 0.3545 1.21 -0.07 -31.09
72 华宝宝康消费品 1.1534 3.4125 0.0061 0.5317 1.63 1 -25.89
73 海富通风格优势 1.153 1.809 0.011 0.9632 2.31 1.77 -34.46
74 华宝宝康债券 1.1494 1.5494 0.0008 0.0697 0.38 0.11 -0.46
75 长盛债券基金 1.1429 1.8129 0.0027 0.2368 0.37 0.64 -5.88
76 招商安泰债券A 1.1385 1.375 0.0004 0.0351 0.11 -- 1.26
77 融通债券 1.137 1.362 0.001 0.088 0.09 -0.09 2.04
78 长城久泰 1.1366 3.9966 0.008 0.7088 2.81 0.73 -41.77
79 南方积极配置 1.1334 2.4974 0.0041 0.3631 1.36 1.21 -31.74
80 招商安泰债券B 1.1281 1.3646 0.0003 0.0266 0.1 -0.04 1
81 鹏华普天债券A 1.127 1.256 0.001 0.0888 0.09 0.45 2.64
82 招商核心价值 1.1248 1.1248 0.0105 0.9423 1.78 1.5 -35.39
83 易方达价值成长 1.1209 1.1809 0.0054 0.4841 2.57 -0.03 -30.33
84 易方达积极成长 1.12 3.7141 0.0048 0.4304 1.94 1.81 -29.61
85 广发聚富 1.1121 3.4221 0.0038 0.3429 2.36 0.11 -31.28
86 南方稳健成长 1.1071 2.9021 0.0079 0.7187 0.71 0.64 -34.18
87 鹏华普天债券B 1.106 1.235 0.001 0.0905 0.09 0.36 2.03
88 光大新增长 1.0997 2.3797 0.0081 0.742 2.35 2.98 -32.54
89 招商安本增利 1.0979 1.1979 0.0004 0.0364 0.15 0.19 -4.88
90 工银强债A 1.0965 1.1165 0.0005 0.0456 0.16 0.17 -1.24
91 工银强债B 1.0911 1.1111 0.0004 0.0367 0.15 0.14 -1.46
92 国投瑞银创新 1.0883 2.0533 0.0018 0.1657 2.77 0.65 -32.28
93 国投瑞银融华 1.0856 2.0376 0.0017 0.1568 0.39 0.12 -20.71
94 华夏债券A/B 1.082 1.392 0.001 0.0925 0.19 0.09 0.99
95 宝盈策略增长 1.0814 1.2814 0.011 1.0277 1.87 1.1 -34.14
96 博时稳定价值A 1.076 1.114 -- -- 0.09 0.09 0.75
97 南方宝元 1.0742 2.2942 0.0052 0.4864 1.97 0.43 -9.29
98 华夏债券C 1.073 1.383 0.001 0.0933 0.19 0.1 0.83
99 博时稳定价值B 1.073 1.111 -- -- -- -- 0.56
100 南方多利 1.0716 1.0997 0.0009 0.0841 -0.1 0.23 -1.57
101 中海能源策略 1.0705 1.1505 0.0067 0.6298 1.95 2.16 -33.21
102 兴业转债基金 1.0692 2.5352 -0.0004 -0.0374 0.08 0.33 -15.4
103 德盛优势 1.062 1.162 0.004 0.3781 2.61 1.14 -33.24
104 中欧新趋势 1.0619 1.2619 0.0028 0.2644 1.78 1.57 -35.1
105 东方策略成长 1.0571 1.0571 0.0109 1.0419 2.25 5.72 5.71
106 华夏蓝筹 1.057 3.176 0.007 0.6667 2.32 2.32 -25.51
107 博时平衡配置 1.053 2.114 0.002 0.1903 0.29 1.25 -16.76
108 银华优选 1.0515 3.6191 0.0043 0.4106 1.58 0.95 -33.37
109 景顺优选股票 1.0504 2.9411 0.0104 1 2.96 0.16 -34.46
110 宝盈资源优选 1.0472 1.0472 0.0178 1.7292 2.82 -- 4.72
111 泰信双息双利 1.0379 1.0622 0.0011 0.1061 0.24 0.57 1.14
112 银河银信添利 1.0377 1.1267 0.0008 0.0772 0.14 0.44 -1.18
113 银信添利B 1.0377 1.1267 0.0008 0.0772 0.14 0.44 6.88
114 诺安优化 1.0318 1.0814 0.0008 0.0776 0.19 -0.86 -1.39
115 大成债券A/B 1.0284 1.3284 0.0001 0.0097 0.02 0.02 1.89
116 汇添富焦点 1.027 1.177 0.004 0.391 2.08 1.48 -35.66
117 国泰金龙债券C 1.026 1.275 0.001 0.0976 0.2 0.2 2.6
118 国泰金龙债券A 1.026 1.275 -- -- 0.2 0.2 2.68
119 博时产业成长 1.025 2.267 0.004 0.3918 1.08 0.49 -31.8
120 易方达稳健收益B 1.025 1.0616 0.0006 0.0586 0.25 0.4 1.82
121 易方达稳健收益A 1.023 1.0596 0.0006 0.0587 0.24 0.37 1.65
122 友邦增利A 1.0211 1.0541 0.0007 0.0686 0.2 0.21 1.96
123 友邦增利B 1.0196 1.0526 0.0007 0.0687 0.2 0.18 1.96
124 国投瑞银债券 1.0171 1.0171 0.0006 0.059 0.2 0.41 1.71
125 景顺新兴成长 1.015 2.365 0.008 0.7944 2.01 -0.78 -29.85
126 大成债券C 1.0143 1.3143 -- -- -- -0.04 1.58
127 中信稳定双利 1.0123 1.2303 0.0012 0.1187 0.12 0.09 -1.56
128 海富通精选二号 1.012 1.012 0.007 0.6965 1.1 0.7 -27.51
129 中海稳健收益 1.011 1.011 0.001 0.099 0.1 0.2 1.1
130 华夏希望债券A 1.011 1.011 -- -- 0.2 0.2 1.1
131 银华保本 1.0109 1.1509 0.0003 0.0297 0.18 0.19 -7.63
132 万家债券 1.0104 1.4468 0.0006 0.0594 0.12 0.41 -0.43
133 汇添富强债 1.01 1.01 -- -- 0.1 0.1 1
134 华夏希望债券C 1.01 1.01 -- -- 0.2 0.2 1
135 天弘永利债券B 1.0092 1.0092 0.0007 0.0694 0.1 0.35 0.92
136 工银添利A 1.0084 1.0084 0.0002 0.0198 0.05 0.22 0.84
137 天弘永利债券A 1.0083 1.0083 0.0007 0.0695 0.1 0.32 0.83
138 交银增利A 1.0076 1.0076 0.0003 0.0298 0.2 0.15 0.76
139 工银添利B 1.0073 1.0073 0.0001 0.0099 0.04 0.18 0.73
140 银河竞争优势 1.0072 1.0072 0.0057 0.5691 0.89 1.77 0.72
141 易方达增强回报A 1.007 1.007 0.001 0.0994 0.2 -- 0.7
142 广发强债 1.007 1.007 -- -- 0.1 0.2 0.7
143 交银增利C 1.0064 1.0064 0.0002 0.0199 0.19 0.11 0.64
144 易方达中小盘 1.0063 1.0063 0.0032 0.319 0.61 -- 0.63
145 易方达增强回报B 1.006 1.006 0.001 0.0995 0.2 -- 0.6
146 华安收益A 1.0058 1.0058 0.0004 0.0398 0.17 0.25 0.58
147 泰信优质生活 1.0057 1.5057 0.0081 0.8119 1.37 1.63 -38.05
148 华安收益B 1.005 1.005 0.0004 0.0398 0.16 0.22 0.5
149 华富收益增强A 1.0039 1.0039 0.0005 0.0498 0.18 0.37 0.39
150 宝盈增强收益 1.0037 1.0037 0.0009 0.0897 0.13 0.29 0.37
151 华富收益增强B 1.0033 1.0033 0.0004 0.0399 0.17 0.33 0.33
152 长信双利 1.003 1.003 0.003 0.3 0.4 -- 0.3
153 鹏华丰收债券 1.003 1.003 -- -- -- 0.2 0.3
154 万家灵活配置 1.0014 1.0014 0.0002 0.02 0.11 -- 0.14
155 嘉实短债 1.0012 1.068 0.0003 0.03 0.08 0.18 1.29
156 泰信优势增长 1.001 1.001 -- -- 0.1 -- 0.1
157 兴业趋势基金 1.0009 4.6167 0.0036 0.361 1.74 0.81 -25.7
158 益民债券 1.0008 1.0008 -0.0018 -0.1795 -0.11 0.08 0.08
159 长盛创新先锋 1.0008 1.0008 0.0011 0.11 0.05 0.11 0.08
160 信诚盛世蓝筹 1 1 -- -- 0.1 0.4 --
161 大成沪深300 0.9997 2.3197 0.0068 0.6849 3.07 0.03 -42.99
162 华安成长 0.9951 2.31 0.0028 0.2822 3.59 0.18 -37.24
163 嘉实研究精选 0.994 0.994 0.003 0.3027 1.22 -- -0.6
164 嘉实稳健 0.991 2.77 0.005 0.5071 2.8 -0.5 -28.5
165 汇丰晋信策略 0.9906 0.9906 0.0069 0.7014 1.4 0.67 -33.28
166 信达澳银增长 0.9891 1.1891 0.0035 0.3551 2.02 0.12 -38.25
167 富国天成红利 0.9857 0.9857 0.0035 0.3563 1.62 3.17 -1.43
168 嘉实策略 0.985 1.175 0.006 0.6129 2.39 1.34 -35.11
169 景顺鼎益LOF 0.984 3.084 0.005 0.5107 1.76 -0.61 -32.63
170 申万盛利配置 0.981 1.717 0.0013 0.1327 0.41 0.56 -8.04
171 银华优势 0.9755 2.5955 0.0035 0.3601 0.98 0.45 -30.15
172 上投双核平衡 0.9749 0.9749 0.0021 0.2159 0.41 0.08 -2.51
173 华商领先企业 0.9733 1.0783 0.0083 0.8601 1.85 2.54 -30.97
174 国海收益 0.9725 1.9852 0.0026 0.2681 0.6 1.76 -24.93
175 上投内需动力 0.9722 1.0722 0.0076 0.7879 1.84 1.14 -30.4
176 博时特许价值 0.972 0.972 -- -- 0.1 -- -2.8
177 宝石动力保本 0.9666 0.9666 0.0004 0.0414 0.18 0.15 -9.12
178 嘉实主题 0.964 2.472 0.009 0.9424 2.44 4.22 -31.95
179 融通领先成长 0.964 2.559 0.007 0.7315 3.1 4.56 -34.63
180 长盛动态精选 0.9627 2.6627 0.0092 0.9649 1.5 1.96 -40.93
181 南方稳健贰号 0.9558 2.0314 0.0071 0.7484 0.73 1.15 -34.35
182 交银精选 0.9543 2.9501 0.0052 0.5479 1.63 1.23 -29.25
183 友邦成长 0.9537 0.9537 0.0032 0.3367 0.34 0.97 -26.34
184 建信恒久价值 0.9432 2.1874 0.0094 1.0066 1.62 3.79 -31.09
185 融通巨潮 0.943 2.457 0.005 0.533 2.72 -0.42 -43.14
186 华夏回报二号 0.942 2.23 0.006 0.641 1.62 1.07 -21.58
187 国泰金鼎价值 0.938 1.583 0.009 0.9688 2.85 2.51 -34.68
188 国投瑞福优先 0.936 0.991 0.006 0.6452 1.74 0.86 -7.75
189 鹏华优质治理 0.932 0.932 0.011 1.1944 2.64 1.97 -35.68
190 诺德价值 0.9274 0.9274 0.0074 0.8043 1.99 1.32 -35.85
191 富国天源 0.9182 2.1788 0.0034 0.3717 2.49 0.74 -27.64
192 南方成份精选 0.9152 0.9152 0.0052 0.5714 1.53 -2.03 -36.38
193 长盛中证100 0.9129 1.4829 0.0044 0.4843 2.57 -0.64 -41.46
194 兴业社会责任 0.912 0.912 0.002 0.2198 1 -- -8.8
195 长信增利 0.906 2.145 0.0102 1.1386 1.91 1.69 -31.67
196 东吴行业轮动 0.9026 0.9026 0.0023 0.2555 1.08 0.7 -9.74
197 诺安股票 0.8986 2.7821 0.007 0.7851 2.3 0.35 -36.61
198 国泰金鹏蓝筹 0.898 1.783 0.005 0.5599 2.86 2.86 -33.04
199 南方盛元红利 0.897 0.897 0.006 0.6734 1.36 0.22 -10.3
200 国投瑞银核心 0.8957 2.3357 0.006 0.6744 2.45 0.48 -32.15
201 建信优选成长 0.8944 2.3444 0.0075 0.8456 1.84 -0.37 -35.11
202 光大量化核心 0.8856 2.8293 0.0095 1.0844 4.35 -0.15 -40.94
203 摩根士丹利基础 0.8774 2.4224 0.0123 1.4218 3.3 3.6 -29.81
204 大成积极成长 0.876 1.928 0.007 0.8055 1.86 0.34 -36.93
205 银华88 0.8726 2.6726 0.0036 0.4143 1.86 -0.14 -35.8
206 德盛精选 0.872 2.646 0.011 1.2776 2.83 4.93 -33.74
207 申万盛利精选 0.8689 2.4409 0.0066 0.7654 2.34 1.97 -26.87
208 华宝行业精选 0.8663 0.8663 0.0041 0.4755 2.78 -0.67 -34.28
209 德盛安心 0.863 1.859 0.005 0.5828 0.12 -0.23 -17.38
210 国泰金牛创新 0.862 0.912 0.009 1.0551 2.5 3.23 -34.05
211 上投双息平衡 0.8602 2.2894 0.0051 0.5964 2.11 0.69 -27.97
212 大成精选增值 0.8541 2.7546 0.0081 0.9574 1.88 -0.62 -36.46
213 华安宝利配置 0.85 3.13 0.006 0.7109 1.55 1.43 -23.46
214 景顺精选蓝筹 0.849 0.849 0.008 0.9512 2.04 -1.96 -33.67
215 浦银安盛价值 0.849 0.849 0.011 1.3126 3.92 4.69 -15.1
216 易方达50指数 0.8488 2.6988 0.0051 0.6045 2.52 -2.81 -42.07
217 长盛同智优势 0.8463 2.1875 0.0044 0.5226 1.98 -0.2 -36.49
218 华富竞争力 0.8411 2.2814 0.0155 1.8774 2.47 3.88 -32.04
219 工银平衡 0.8297 1.9318 0.0051 0.6185 2.97 3.44 -27.39
220 银华富裕 0.8218 1.7568 0.0041 0.5014 1.68 0.44 -34.46
221 华安中国A股 0.821 3.0644 0.006 0.7362 2.62 1.73 -40.39
222 建信优势动力 0.819 0.819 0.006 0.738 2.76 2.63 -18.1
223 益民创新优势 0.8177 0.8377 0.0059 0.7268 1.84 2.74 -35.8
224 富国天益 0.8154 3.8267 0.0031 0.3816 1.89 1.53 -28.4
225 信诚四季红 0.8148 1.9758 0.0055 0.6796 2.3 2.48 -26.65
226 博时裕富 0.813 2.793 0.005 0.6188 2.91 0.37 -42.3
227 长盛成长价值 0.811 2.655 0.006 0.7453 1.25 3.31 -30.74
228 融通行业景气 0.81 2.75 0.002 0.2475 2.79 -0.37 -40.48
229 长城品牌优选 0.808 0.808 0.0057 0.7105 2.24 -0.12 -31.79
230 申万新动力 0.8043 2.6772 0.0073 0.9159 2.81 0.05 -35.15
231 工银价值 0.7959 3.2895 0.0049 0.6195 1.44 1.78 -27.4
232 建信优化配置 0.7893 1.3393 0.0061 0.7789 3.46 2.76 -32.95
233 招商安泰股票 0.7812 3.3952 0.0065 0.839 0.87 0.97 -27.02
234 大成创新成长 0.78 1.991 0.003 0.3861 1.69 -0.76 -41.18
235 华宝动力组合 0.7756 3.2856 0.0056 0.7273 2.76 0.92 -30.27
236 德盛小盘 0.772 2.902 0.004 0.5208 2.25 0.26 -30.89
237 嘉实300 0.769 2.637 0.006 0.7864 3.22 0.39 -42.05
238 广发大盘 0.7687 0.7687 0.0037 0.4837 3.02 0.3 -36.61
239 鹏华行业成长 0.7686 2.9364 0.007 0.9191 2.45 1.55 -29.79
240 东方精选 0.7682 2.6723 0.0051 0.6683 2.65 0.68 -37.65
241 华夏复兴 0.765 0.765 0.005 0.6579 0.92 1.59 -24.41
242 天治品质优选 0.7608 3.2708 0.0031 0.4091 0.89 -0.29 -31.99
243 华夏行业精选 0.759 3.555 0.008 1.0652 1.61 1.07 -24.93
244 国投瑞银景气 0.757 2.726 0.0072 0.9603 1.75 2.71 -24.59
245 博时新兴成长 0.756 2.836 0.002 0.2653 2.16 0.67 -32.32
246 海富通精选 0.7541 3.3855 0.0063 0.8425 1.69 1.06 -28.13
247 富国天合 0.7521 2.1316 0.0041 0.5481 1.69 1.08 -29.28
248 交银蓝筹 0.7514 0.7664 0.0031 0.4143 1.61 2.3 -30.51
249 银河稳健 0.7505 2.8372 0.0051 0.6842 1.74 0.23 -30.89
250 景顺资源垄断 0.749 2.71 0.003 0.4021 2.18 0.27 -35.49
251 国投瑞银优选 0.7466 1.6368 0.0011 0.1476 2.51 0.95 -25.34
252 华富成长趋势 0.7461 1.0361 0.0091 1.2347 2.58 3.63 -36.15
253 国泰金鹰增长 0.746 3.619 0.007 0.9472 2.33 2.33 -33
254 富国天博 0.7451 2.6844 0.0056 0.7573 2.5 1.42 -33.91
255 汇添富均衡 0.7449 2.1349 0.0025 0.3367 1.83 1.13 -31.74
256 诺安价值 0.7444 1.6894 0.0019 0.2559 2.69 -1.31 -40.18
257 国泰金马稳健 0.742 3.09 0.013 1.7833 3.92 4.65 -30.59
258 长城消费增值 0.7399 2.1799 0.0021 0.2846 2.54 1.54 -31.17
259 景顺动力平衡 0.7389 3.0289 0.0028 0.3804 1.62 0.53 -26.63
260 信诚精萃成长 0.7389 1.7531 0.0041 0.558 1.89 1.37 -31.1
261 嘉实成长 0.7382 2.7965 0.0032 0.4354 2.81 0.96 -32.98
262 益民红利成长 0.7354 1.7876 0.0095 1.3087 2.28 1.36 -32.49
263 招商先锋基金 0.735 2.685 0.0047 0.6436 2.47 2.23 -29.64
264 长信金利 0.7341 2.1069 0.006 0.8241 2.54 0.1 -40.86
265 银河银泰 0.733 3.273 0.0038 0.5211 1.02 -0.46 -34.71
266 易方达科讯 0.7329 4.1556 0.0038 0.5212 2 -0.18 -26.71
267 鹏华价值优选 0.728 2.282 0.007 0.9709 2.68 1.53 -32.9
268 海富通收益增长 0.727 2.342 0.008 1.1127 1.96 1.25 -32.25
269 融通新蓝筹 0.7259 3.0209 0.0025 0.3456 1.27 0.65 -32.68
270 国泰金龙行业 0.724 3.079 0.007 0.9763 2.4 1.83 -34.37
271 宝盈鸿利收益 0.7232 2.6274 0.0053 0.7383 1.13 2.79 -28.24
272 申万新经济 0.7155 2.0474 0.0063 0.8883 2.7 1.91 -30.11
273 长盛同德主题 0.7084 2.0299 0.0045 0.6393 1.99 1.88 -34.87
274 荷银效率优选 0.7054 1.6966 -0.0005 -0.0708 0.46 -0.95 -31.02
275 天治财富增长 0.7034 2.2487 0.0013 0.1852 0.01 -1.53 -29.9
276 金鹰优选 0.7028 2.3148 0.0055 0.7888 0.82 -1.49 -31.6
277 大成优选 0.7 0.733 0.005 0.7194 2.49 0.14 -40.33
278 东方龙 0.6999 2.4614 0.0058 0.8356 2.28 0.39 -36.06
279 海富通强化回报 0.698 2.194 0.005 0.7215 1.6 0.72 -31.16
280 博时价值增长 0.695 3.197 0.002 0.2886 1.46 -0.57 -32.98
281 南方隆元产业 0.695 0.695 0.01 1.4599 0.58 3.27 -34.06
282 万家公用 0.6944 1.9619 0.0052 0.7545 0.75 3.95 -33
283 大成蓝筹稳健 0.6942 3.2642 0.0029 0.4195 1.17 0.65 -39.37
284 宝盈区域增长 0.6931 2.3983 0.0057 0.8292 1.73 1.64 -33.78
285 华安创新 0.693 3.2081 0.004 0.5806 1.46 -0.14 -30.49
286 万家180 0.6924 3.0324 0.0048 0.6981 3.04 -0.07 -41.39
287 嘉实优质 0.692 1.588 -0.003 -0.4317 2.67 1.47 -32.75
288 光大优势 0.691 0.691 0.0035 0.5091 1.39 -0.22 -34.57
289 华安策略优选 0.6889 2.2252 0.0024 0.3496 1.95 0.31 -34.35
290 长信银利 0.6854 2.6054 0.0061 0.898 2.77 3.24 -36
291 中海分红增利 0.6854 2.0854 0.0072 1.0616 1.3 1.6 -35.02
292 诺安平衡 0.6842 2.9442 0.0032 0.4699 1.88 1.68 -28.04
293 博时价值贰号 0.678 2.133 0.005 0.7429 1.19 -1.02 -31.58
294 友邦盛世 0.6778 2.625 0.0017 0.2514 2.46 0.61 -33.01
295 大成价值增长 0.6721 3.3321 0.0019 0.2835 2.5 1.11 -32.66
296 鹏华普天收益 0.672 3.118 0.009 1.3575 2.6 1.36 -36.42
297 中邮核心成长 0.6675 0.6675 0.0059 0.8918 1.68 -- -41.39
298 富国天瑞 0.6658 2.7499 0.0057 0.8635 3.42 2.45 -30
299 中海优质成长 0.654 2.5179 0.0045 0.6928 1.58 2.49 -30.42
300 东吴嘉禾 0.6538 2.3738 0.0051 0.7862 1.43 1.32 -37.64
301 广发聚丰 0.6484 3.7616 0.0034 0.5271 3.76 1.63 -37.78
302 长城安心 0.6469 1.7663 0.0037 0.5752 3.14 1.16 -38.53
303 荷银市值优选 0.6426 0.6426 0.0049 0.7684 1.15 -2.12 -40.26
304 泰信先行策略 0.6364 2.4573 0.0033 0.5212 1.1 -0.41 -34.34
305 海富通股票 0.636 2.585 0.006 0.9524 1.92 1.27 -37.71
306 万家和谐 0.6342 1.3834 0.0041 0.6507 2.24 -0.24 -39.99
307 大成景阳 0.623 3.602 0.003 0.4839 1.8 0.97 -37.7
308 新世纪优选分红 0.6139 2.1785 0.0088 1.4543 3.32 2.85 -38.32
309 大成生命周期 0.607 2.429 0.003 0.4967 2.02 -0.49 -39.6
310 国泰沪深300 0.601 0.86 0.004 0.67 3.09 0.67 -40.08
311 华宝多策略增长 0.5943 3.9886 0.0054 0.917 2.22 1.94 -18.86
312 天弘精选 0.5871 1.7217 0.0039 0.6687 2.77 2.23 -36.91
313 天治核心成长 0.5559 2.0947 0.0026 0.4699 1.35 -0.68 -39.85
314 国投瑞福进取 0.486 0.711 0.006 1.25 3.4 1.67 -58.12
315 海富通海外精选 -- -- -- -- -- -- --
316 国泰金鹿保本 -- -- -- -- -- -- --
317 新世纪优选成长 -- -- -- -- -- -- --
318 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
319 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
320 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
321 金元比联成长动力 -- -- -- -- -- -- --
322 工银红利 -- -- -- -- -- -- --
323 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- --
324 汇丰晋信2026 -- -- -- -- -- -- --
325 国海深化价值 -- -- -- -- -- -- --
326 建信稳定增利 -- -- -- -- -- -- --
327 信达澳银灵活配置 -- -- -- -- -- -- --
328 广发核心精选 -- -- -- -- -- -- --
329 工银全球配置 -- -- -- -- -- -- --
330 中银策略 -- -- -- -- -- -- --
331 友邦价值增长 -- -- -- -- -- -- --
332 银华核心优选 -- -- -- -- -- -- --
333 南方优选价值 -- -- -- -- -- -- --
334 天治创新先锋 -- -- -- -- -- -- --
335 中银收益 -- -- -- -- -- -- --
336 华宝海外中国 -- -- -- -- -- -- --
337 招商大盘蓝筹 -- -- -- -- -- -- --
338 交银环球精选价值 -- -- -- -- -- -- --
339