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开放式基金每日净值7-15

作者：佚名  来源：金融之星  时间：2008-07-16 08:58:52     【字体：大中 小】
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2008年7月15日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准)

序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 6.47 6.515 -0.267 -3.9632 -1.66 -3.56 -45.48
2 华夏大盘精选 5.488 5.768 -0.099 -1.772 -0.72 -0.36 -23.78
3 上投阿尔法 4.475 4.515 -0.0983 -2.1494 -0.44 -1.2 -30.94
4 荷银行业精选 3.5804 3.7504 -0.0709 -1.9418 -0.81 -1.94 -34.3
5 易方达策略成长 3.328 4.068 -0.096 -2.8037 -1.74 -0.11 -35.99
6 嘉实增长 3.317 3.858 -0.06 -1.7767 -0.6 0.06 -25.99
7 易方达深100ETF 3.048 3.168 -0.118 -3.7271 -2.31 -2.03 -43.68
8 景顺内需增长 2.81 3.68 -0.08 -2.7682 -1.37 -1.65 -38.89
9 嘉实服务 2.73 3.05 -0.055 -1.9749 -- 0.74 -33.64
10 兴业全球视野 2.6426 2.6426 -0.0726 -2.6738 -0.94 -1.85 -26.45
11 华宝收益增长 2.6034 2.6034 -0.0978 -3.6206 -1.03 -2.22 -33.46
12 友邦红利ETF 2.396 2.396 -0.086 -3.4649 -1.52 -6.84 -48.35
13 华夏红利 2.376 3.209 -0.054 -2.2222 -0.92 -0.59 -24.04
14 上投中国优势 2.341 4.961 -0.0678 -2.8147 -0.78 0.33 -36.09
15 汇添富优势 2.3367 3.8967 -0.0511 -2.14 -0.6 -1.11 -36.76
16 华夏上证50 2.233 2.716 -0.102 -4.3683 -1.54 -5.66 -46.28
17 光大红利 2.2015 2.8595 -0.0668 -2.9449 -1.04 -2.32 -34.84
18 华安宏利 2.1857 2.5757 -0.0494 -2.2102 -0.81 -0.13 -31.22
19 上投成长先锋 2.1184 2.1184 -0.0649 -2.9726 -0.76 2.25 -35.63
20 南方避险 2.1034 2.6474 -0.0159 -0.7502 -0.08 -1.29 -21.47
21 交银成长 1.9807 2.1607 -0.0467 -2.3034 -1.06 -0.53 -29.25
22 华宝先进成长 1.9799 1.9799 -0.0823 -3.9909 -1.12 -1.39 -30.82
23 华夏中小板 1.944 1.944 -0.058 -2.8971 -1.82 2.8 -34.68
24 华夏优势 1.838 1.958 -0.042 -2.234 -0.92 -0.54 -28.45
25 中信红利精选 1.8369 3.2369 -0.0479 -2.5414 -0.85 -1.76 -30.16
26 汇丰晋信2016 1.8014 1.9014 -0.0151 -0.8313 -0.63 -0.85 -20.18
27 广发优选 1.7988 2.1288 -0.0719 -3.8435 -1.45 -4.32 -41.2
28 招商安泰平衡 1.7662 2.3812 -0.0212 -1.1861 -0.5 -0.47 -19.07
29 国海弹性 1.7587 2.4687 -0.0314 -1.7541 -1.09 -0.85 -24.15
30 景顺内需贰号 1.721 1.901 -0.046 -2.6033 -1.38 -2.1 -38.26
31 易方达价值精选 1.7178 2.3478 -0.0604 -3.3967 -1.46 -1.75 -32.34
32 广发小盘 1.7128 3.0228 -0.0616 -3.4716 -1.61 -3.83 -39.51
33 博时主题 1.695 3.156 -0.052 -2.9765 -0.99 -2.36 -33.56
34 荷银合丰成长 1.6921 2.7721 -0.0238 -1.387 -1.06 1.92 -23.21
35 东吴动力 1.6657 1.7657 -0.0201 -1.1923 -0.62 -1.3 -22.2
36 南方绩优成长 1.6494 1.9494 -0.042 -2.4832 -1.98 -2.45 -37.42
37 中信经典配置 1.6445 2.6445 -0.0435 -2.577 -1.89 -1.33 -30.45
38 交银稳健 1.6104 2.4404 -0.0177 -1.0872 -0.61 0.37 -24.59
39 德盛稳健 1.605 2.225 -0.03 -1.8349 -1.23 -1.89 -33.3
40 银河收益 1.536 1.836 -0.0071 -0.4601 -0.14 1.16 -9.21
41 银华优质 1.4998 2.6998 -0.0429 -2.7808 -1.36 -2.29 -35.1
42 华夏稳增 1.478 2.183 -0.032 -2.1192 -0.61 -0.81 -34.14
43 南方高增 1.4465 2.7005 -0.0573 -3.8103 -0.71 -1.99 -41.79
44 鹏华中国50 1.436 2.966 -0.041 -2.7759 -1.03 -1.37 -35.69
45 博时精选 1.418 2.808 -0.0383 -2.63 -0.9 -0.66 -34.84
46 工银成长 1.4175 1.4175 -0.0369 -2.5371 -0.5 -0.78 -28.87
47 荷银合丰周期 1.4045 2.8795 -0.0262 -1.8313 -1.04 -3.95 -28.13
48 易方达平稳增长 1.396 2.626 -0.028 -1.9663 -0.99 -1.69 -27.34
49 汇丰晋信龙腾 1.3874 1.8534 -0.0507 -3.5255 -1.67 -1.79 -38.76
50 华宝宝康配置 1.3421 2.9321 -0.0453 -3.2651 -0.94 -1.8 -28.39
51 摩根士丹利资源 1.3324 2.5674 -0.0232 -1.7114 -0.81 -0.96 -37.87
52 融通动力先锋 1.332 1.732 -0.044 -3.1977 -0.97 -1.7 -42.64
53 长城久恒 1.307 2.417 -0.025 -1.8769 -0.61 -2.75 -23.07
54 中银中国 1.2927 2.7227 -0.0202 -1.5386 -0.69 -1.66 -30.54
55 荷银风险预算 1.2853 2.0353 -0.0036 -0.2793 0.11 -0.29 -12.77
56 长城久富 1.2763 3.1571 -0.0307 -2.3489 -0.75 0.46 -29.86
57 荷银首选企业 1.275 1.325 -0.0361 -2.7534 -1.25 -2.96 -38.08
58 广发稳健 1.2722 2.8922 -0.0414 -3.1516 -1.2 -0.76 -35.14
59 鹏华动力增长 1.27 1.37 -0.037 -2.8309 -1.32 0.4 -36.39
60 华夏成长 1.252 2.933 -0.031 -2.4162 -0.4 0.89 -26.65
61 招商优质成长 1.2309 3.1412 -0.0396 -3.1169 -1.61 -0.89 -34.35
62 易方达策略二号 1.218 2.753 -0.035 -2.7933 -1.85 -0.33 -35.05
63 富国天惠 1.1984 2.6984 -0.0371 -3.0028 -1.34 0.74 -32.39
64 富国天利 1.1854 1.7104 -0.0019 -0.16 0.22 -0.55 -2.71
65 国海潜力 1.1806 1.1806 -0.031 -2.5586 -1.32 -1.3 -33.23
66 嘉实债券 1.165 1.575 -0.003 -0.2568 -0.09 0.17 -4.82
67 金鹰小盘 1.152 1.832 -0.0317 -2.678 -2.35 -2.74 -24.6
68 融通深证100 1.147 2.317 -0.041 -3.4512 -2.22 -2.05 -41.33
69 华夏回报 1.147 3.159 -0.015 -1.2909 -0.35 -0.43 -15.39
70 华宝宝康债券 1.1463 1.5463 -0.0031 -0.2697 0.1 -0.16 -0.73
71 融通蓝筹成长 1.146 2.276 -0.032 -2.7165 -1.21 -2.47 -39.53
72 中邮核心优选 1.1409 2.3609 -0.0488 -4.1019 -3.18 -3.23 -43.45
73 长盛债券基金 1.1393 1.8093 -0.0036 -0.315 -- 0.32 -6.17
74 招商安泰债券A 1.1385 1.375 -- -- 0.1 -- 1.26
75 荷银合丰稳定 1.1377 2.6377 -0.0228 -1.9647 -1.01 -2.03 -32.44
76 融通债券 1.136 1.361 -0.001 -0.088 -- -0.18 1.95
77 招商安泰债券B 1.1281 1.3646 -- -- 0.09 -0.04 1
78 鹏华普天债券A 1.126 1.255 -0.001 -0.0887 -- 0.36 2.55
79 华宝宝康消费品 1.1188 3.3264 -0.0346 -2.9998 -1.47 -2.03 -28.11
80 鹏华普天债券B 1.105 1.234 -0.001 -0.0904 -- 0.27 1.94
81 南方积极配置 1.1006 2.4646 -0.0328 -2.8939 -1.54 -1.72 -33.71
82 招商核心价值 1.0976 1.0976 -0.0272 -2.4182 -1.04 -0.96 -36.96
83 工银强债A 1.0964 1.1164 -0.0001 -0.0091 0.15 0.16 -1.25
84 招商安本增利 1.0956 1.1956 -0.0023 -0.2095 -0.05 -0.02 -5.08
85 长城久泰 1.0936 3.9536 -0.043 -3.7832 -1.56 -3.08 -43.98
86 易方达积极成长 1.0916 3.6425 -0.0284 -2.5357 -1.36 -0.77 -31.4
87 工银强债B 1.0911 1.1111 -- -- 0.15 0.14 -1.46
88 易方达价值成长 1.0891 1.1491 -0.0318 -2.837 -1.34 -2.86 -32.3
89 广发聚富 1.0855 3.3955 -0.0266 -2.3919 -0.76 -2.29 -32.92
90 华夏债券A/B 1.082 1.392 -- -- 0.19 0.09 0.99
91 国投瑞银融华 1.0809 2.0329 -0.0047 -0.4329 -0.1 -0.31 -21.06
92 博时稳定价值A 1.076 1.114 -- -- 0.09 0.09 0.75
93 南方稳健成长 1.0758 2.8708 -0.0313 -2.8272 -2.03 -2.21 -36.04
94 博时稳定价值B 1.073 1.111 -- -- -- -- 0.56
95 华夏债券C 1.073 1.383 -- -- 0.19 0.1 0.83
96 南方多利 1.0705 1.0986 -0.0011 -0.1027 -0.22 0.13 -1.67
97 宝盈策略增长 1.0668 1.2668 -0.0146 -1.3501 0.4 -0.26 -35.03
98 兴业转债基金 1.0635 2.5295 -0.0057 -0.5331 -0.47 -0.21 -15.85
99 光大新增长 1.0632 2.3432 -0.0365 -3.3191 -1.71 -0.44 -34.78
100 南方宝元 1.0561 2.2761 -0.0181 -1.685 0.14 -1.26 -10.82
101 国投瑞银创新 1.055 1.998 -0.0333 -3.0598 -1.4 -2.43 -34.35
102 中海能源策略 1.0474 1.1274 -0.0231 -2.1579 -1.16 -0.05 -34.66
103 博时平衡配置 1.042 2.103 -0.011 -1.0446 -0.76 0.19 -17.63
104 银河银信添利 1.0366 1.1256 -0.0011 -0.106 -- 0.34 -1.28
105 泰信双息双利 1.0358 1.0601 -0.0021 -0.2023 0.04 0.37 0.94
106 华夏蓝筹 1.035 3.124 -0.022 -2.0814 -0.48 0.19 -27.06
107 诺安优化 1.0301 1.0797 -0.0017 -0.1648 -0.02 -1.02 -1.55
108 中欧新趋势 1.0293 1.2293 -0.0326 -3.07 -1.46 -1.55 -37.09
109 大成债券A/B 1.0287 1.3287 0.0003 0.0292 0.06 0.05 1.92
110 德盛优势 1.028 1.128 -0.034 -3.2015 -1.15 -2.1 -35.37
111 东方策略成长 1.0272 1.0272 -0.0299 -2.8285 -1.21 2.73 2.72
112 国泰金龙债券C 1.026 1.275 -- -- 0.2 0.2 2.6
113 国泰金龙债券A 1.026 1.275 -- -- 0.2 0.2 2.68
114 易方达稳健收益B 1.0246 1.0612 -0.0004 -0.039 0.22 0.36 1.78
115 宝盈资源优选 1.0242 1.1141 -0.023 -2.1963 -0.18 -- 2.42
116 银华优选 1.023 3.5269 -0.0285 -2.7104 -1.25 -1.79 -35.18
117 易方达稳健收益A 1.0226 1.0592 -0.0004 -0.0391 0.21 0.33 1.61
118 友邦增利A 1.0202 1.0532 -0.0009 -0.0881 0.08 0.12 1.87
119 友邦增利B 1.0187 1.0517 -0.0009 -0.0883 0.07 0.09 1.87
120 景顺优选股票 1.0172 2.9079 -0.0332 -3.1607 -0.9 -3 -36.54
121 国投瑞银债券 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.0295 0.16 0.39 1.68
122 大成债券C 1.0146 1.3146 0.0003 0.0296 0.04 -0.01 1.61
123 海富通风格优势 1.013 1.769 -0.04 -3.4692 -1.85 -1.77 -36.73
124 中信稳定双利 1.012 1.23 -0.0003 -0.0296 0.05 0.06 -1.59
125 万家债券 1.0112 1.4477 0.0008 0.0792 0.18 0.49 -0.35
126 中海稳健收益 1.011 1.011 -- -- 0.1 0.2 1.1
127 华夏希望债券A 1.011 1.011 -- -- 0.1 0.2 1.1
128 汇添富强债 1.01 1.01 -- -- 0.1 0.1 1
129 华夏希望债券C 1.01 1.01 -- -- 0.1 0.2 1
130 天弘永利债券B 1.0088 1.0088 -0.0004 -0.0396 0.1 0.31 0.88
131 银华保本 1.0086 1.1486 -0.0023 -0.2275 -0.13 -0.04 -7.84
132 工银添利A 1.0084 1.0084 -- -- 0.06 0.22 0.84
133 天弘永利债券A 1.0078 1.0078 -0.0005 -0.0496 0.09 0.27 0.78
134 交银增利A 1.0076 1.0076 -- -- 0.17 0.15 0.76
135 工银添利B 1.0073 1.0073 -- -- 0.05 0.18 0.73
136 广发强债 1.007 1.007 -- -- 0.1 0.2 0.7
137 交银增利C 1.0064 1.0064 -- -- 0.17 0.11 0.64
138 易方达增强回报A 1.006 1.006 -0.001 -0.0993 0.1 -0.1 0.6
139 华安收益A 1.0059 1.0059 0.0001 0.0099 0.15 0.26 0.59
140 华安收益B 1.0051 1.0051 0.0001 0.01 0.15 0.23 0.51
141 易方达增强回报B 1.005 1.005 -0.001 -0.0994 0.1 -0.1 0.5
142 宝盈增强收益 1.004 1.004 0.0003 0.0299 0.17 0.32 0.4
143 华富收益增强A 1.004 1.004 0.0001 0.01 0.19 0.38 0.4
144 华富收益增强B 1.0035 1.0035 0.0002 0.0199 0.18 0.35 0.35
145 易方达中小盘 1.0031 1.0031 -- -- 0.29 -- 0.31
146 鹏华丰收债券 1.003 1.003 -- -- -- 0.2 0.3
147 汇添富焦点 1.0022 1.1522 -0.0248 -2.4148 -0.6 -0.97 -37.21
148 建信稳定增利 1.002 1.002 -- -- 0.2 -- 0.2
149 万家灵活配置 1.0015 1.0015 0.0001 0.01 0.12 -- 0.15
150 嘉实短债 1.0013 1.0681 0.0001 0.01 0.08 0.19 1.3
151 泰信优势增长 1.001 1.001 -- -- 0.1 -- 0.1
152 益民债券 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01 -0.15 0.07 0.07
153 长信双利 1 1 -0.003 -0.2991 0.1 -- --
154 博时产业成长 1 2.212 -0.025 -2.439 -1.38 -1.96 -33.47
155 信诚盛世蓝筹 0.998 0.998 -0.002 -0.2 -0.2 0.2 -0.2
156 申万巴黎竞争优势 0.9979 0.9979 -- -- -- -- -0.21
157 长盛创新先锋 0.9977 0.9977 -0.0031 -0.3098 -0.28 -0.2 -0.23
158 海富通精选二号 0.995 0.995 -0.017 -1.6798 -0.7 -1 -28.72
159 银河竞争优势 0.9949 0.9949 -0.0123 -1.2212 -0.39 0.53 -0.51
160 景顺新兴成长 0.992 2.342 -0.023 -2.266 -1.2 -3.03 -31.44
161 嘉实研究精选 0.989 0.989 -0.005 -0.503 -0.2 -- -1.1
162 泰信优质生活 0.984 1.484 -0.0217 -2.1577 -1.24 -0.57 -39.38
163 兴业趋势基金 0.9798 4.5324 -0.0211 -2.1081 -0.64 -1.32 -27.27
164 申万盛利配置 0.9775 1.7135 -0.0035 -0.3568 -0.05 0.21 -8.37
165 汇丰晋信策略 0.9727 0.9727 -0.0179 -1.807 -0.71 -1.15 -34.49
166 博时特许价值 0.972 0.972 -- -- -- -- -2.8
167 富国天成红利 0.968 0.968 -0.0177 -1.7957 -0.48 1.32 -3.2
168 宝石动力保本 0.9666 0.9666 -- -- 0.15 0.15 -9.12
169 嘉实稳健 0.966 2.719 -0.025 -2.5227 -0.82 -3.01 -30.3
170 华安成长 0.9656 2.2805 -0.0295 -2.9645 -0.37 -2.79 -39.1
171 上投双核平衡 0.9652 0.9652 -0.0097 -0.995 -0.68 -0.91 -3.48
172 嘉实策略 0.962 1.152 -0.023 -2.335 -0.62 -1.03 -36.63
173 大成沪深300 0.9608 2.2808 -0.0389 -3.8912 -1.51 -3.86 -45.2
174 国海收益 0.9594 1.9627 -0.0131 -1.347 -0.96 0.39 -25.94
175 景顺鼎益LOF 0.955 3.055 -0.029 -2.9472 -1.34 -3.54 -34.62
176 银华优势 0.954 2.574 -0.0215 -2.204 -1.19 -1.76 -31.69
177 上投内需动力 0.9504 1.0504 -0.0218 -2.2423 -0.38 -1.12 -31.96
178 信达澳银增长 0.9503 1.1503 -0.0388 -3.9228 -2.42 -3.81 -40.67
179 华商领先企业 0.948 1.053 -0.0253 -2.5994 -1.17 -0.13 -32.77
180 中银策略 0.9471 0.9471 -0.0138 -1.4362 -0.69 -0.97 -5.29
181 友邦成长 0.9421 0.9421 -0.0116 -1.2163 -0.85 -0.25 -27.23
182 嘉实主题 0.942 2.45 -0.022 -2.2822 -1.05 1.84 -33.5
183 长盛动态精选 0.94 2.64 -0.0227 -2.358 -1.37 -0.44 -42.32
184 交银精选 0.9361 2.9319 -0.0182 -1.9072 -0.67 -0.7 -30.6
185 融通领先成长 0.936 2.487 -0.028 -2.9046 -0.43 1.52 -36.53
186 南方稳健贰号 0.9304 1.9774 -0.0254 -2.6575 -1.82 -1.53 -36.09
187 华夏回报二号 0.928 2.216 -0.014 -1.4862 -0.32 -0.43 -22.75
188 国投瑞福优先 0.915 0.97 -0.021 -2.2436 -0.97 -1.4 -9.82
189 建信恒久价值 0.9128 2.157 -0.0304 -3.2231 -2.53 0.44 -33.31
190 国泰金鼎价值 0.91 1.555 -0.028 -2.9851 -0.55 -0.55 -36.63
191 鹏华优质治理 0.906 0.906 -0.026 -2.7897 -0.88 -0.88 -37.47
192 融通巨潮 0.904 2.418 -0.039 -4.1357 -1.74 -4.54 -45.49
193 兴业社会责任 0.902 0.902 -0.01 -1.0965 -0.44 -1.1 -9.8
194 富国天源 0.9009 2.1615 -0.0173 -1.8841 -0.11 -1.16 -29
195 诺德价值 0.8994 0.8994 -0.028 -3.0192 -1.39 -1.74 -37.78
196 南方成份精选 0.8905 0.8905 -0.0247 -2.6989 -1.32 -4.68 -38.1
197 长信增利 0.8903 2.1293 -0.0157 -1.7329 -0.09 -0.07 -32.85
198 东吴行业轮动 0.8837 0.8837 -0.0189 -2.094 -1.11 -1.41 -11.63
199 南方盛元红利 0.879 0.879 -0.018 -2.0067 -0.79 -1.79 -12.1
200 长盛中证100 0.8743 1.4443 -0.0386 -4.2283 -2.16 -4.84 -43.94
201 诺安股票 0.8724 2.7559 -0.0262 -2.9156 -0.86 -2.58 -38.46
202 建信优选成长 0.8707 2.3207 -0.0237 -2.6498 -1.29 -3.01 -36.83
203 国投瑞银核心 0.8677 2.3077 -0.028 -3.126 -1.27 -2.66 -34.28
204 国泰金鹏蓝筹 0.867 1.752 -0.031 -3.4521 -1.25 -0.69 -35.35
205 申万盛利精选 0.8529 2.4249 -0.016 -1.8414 -- 0.09 -28.21
206 德盛安心 0.852 1.838 -0.011 -1.2746 -1.16 -1.5 -18.43
207 摩根士丹利基础 0.8515 2.3965 -0.0259 -2.9519 -0.76 0.54 -31.89
208 银华88 0.8508 2.6508 -0.0218 -2.4983 -0.95 -2.63 -37.4
209 大成积极成长 0.85 1.902 -0.026 -2.968 -1.51 -2.63 -38.8
210 光大量化核心 0.8496 2.7933 -0.036 -4.065 -0.57 -4.21 -43.34
211 上投双息平衡 0.8444 2.2736 -0.0158 -1.8368 -0.45 -1.16 -29.29
212 国泰金牛创新 0.838 0.888 -0.024 -2.7842 -0.83 0.36 -35.88
213 德盛精选 0.838 2.594 -0.034 -3.8991 -1.64 0.84 -36.32
214 华宝行业精选 0.8357 0.8357 -0.0306 -3.5323 -1.25 -4.17 -36.6
215 华安宝利配置 0.835 3.115 -0.015 -1.7647 -0.48 -0.36 -24.81
216 大成精选增值 0.8276 2.7281 -0.0265 -3.1027 -1.83 -3.7 -38.43
217 长盛同智优势 0.8261 2.1673 -0.0202 -2.3869 -0.9 -2.58 -38.01
218 浦银安盛价值 0.823 0.823 -0.026 -3.0624 -0.24 1.48 -17.7
219 景顺精选蓝筹 0.822 0.822 -0.027 -3.1802 -1.32 -5.08 -35.78
220 中银增长 0.8219 2.5201 -0.0191 -2.2711 -0.83 -0.77 -29.79
221 华富竞争力 0.8168 2.2368 -0.0243 -2.8891 -1.29 0.88 -34.01
222 易方达50指数 0.8152 2.6652 -0.0336 -3.9585 -1.91 -6.65 -44.37
223 工银平衡 0.8116 1.8995 -0.0181 -2.1815 0.04 1.18 -28.98
224 银华富裕 0.8036 1.7386 -0.0182 -2.2147 -0.58 -1.78 -35.91
225 富国天益 0.7983 3.8096 -0.0171 -2.0971 -0.35 -0.6 -29.91
226 信诚四季红 0.7982 1.9592 -0.0166 -2.0373 -0.18 0.39 -28.14
227 建信优势动力 0.798 0.798 -0.021 -2.5641 -0.62 -- -20.2
228 华安中国A股 0.793 2.9725 -0.028 -3.4105 -1.25 -1.73 -42.42
229 益民创新优势 0.7921 0.8121 -0.0256 -3.1307 -1.82 -0.48 -37.81
230 长盛成长价值 0.792 2.636 -0.019 -2.3428 -1.61 0.89 -32.37
231 博时裕富 0.783 2.763 -0.03 -3.69 -1.51 -3.33 -44.43
232 长城品牌优选 0.7815 0.7815 -0.0265 -3.2797 -1.16 -3.4 -34.02
233 融通行业景气 0.781 2.721 -0.029 -3.5802 -1.14 -3.94 -42.62
234 申万新动力 0.7769 2.6274 -0.0274 -3.4067 -1.18 -3.36 -37.36
235 工银价值 0.7738 3.2093 -0.0221 -2.7767 -1.5 -1.05 -29.42
236 招商安泰股票 0.7643 3.3783 -0.0169 -2.1633 -1.37 -1.21 -28.6
237 建信优化配置 0.7617 1.3117 -0.0276 -3.4968 -1.01 -0.83 -35.29
238 大成创新成长 0.758 1.969 -0.022 -2.8205 -1.43 -3.56 -42.84
239 华宝动力组合 0.754 3.264 -0.0216 -2.7849 -0.63 -1.89 -32.21
240 鹏华行业成长 0.7514 2.874 -0.0172 -2.2378 -0.52 -0.73 -31.36
241 中银收益 0.7507 1.9307 -0.015 -1.959 -0.66 -1.68 -30.31
242 天治品质优选 0.7493 3.2593 -0.0115 -1.5116 -0.49 -1.8 -33.01
243 德盛小盘 0.749 2.879 -0.023 -2.9793 -1.45 -2.73 -32.95
244 华夏复兴 0.749 0.749 -0.016 -2.0915 -1.32 -0.53 -25.99
245 东方精选 0.7461 2.6121 -0.0221 -2.8769 -1.75 -2.21 -39.44
246 广发大盘 0.7429 0.7429 -0.0258 -3.3563 -1.05 -3.07 -38.74
247 华夏行业精选 0.742 3.493 -0.017 -2.2398 -1.07 -1.2 -26.61
248 嘉实300 0.739 2.607 -0.03 -3.9012 -1.47 -3.52 -44.31
249 海富通精选 0.7381 3.3328 -0.016 -2.1217 -1.07 -1.09 -29.66
250 国投瑞银景气 0.7363 2.7053 -0.0207 -2.7345 -1.7 -0.09 -26.65
251 博时新兴成长 0.736 2.761 -0.02 -2.6455 -0.94 -2 -34.11
252 交银蓝筹 0.7354 0.7504 -0.016 -2.1294 -0.85 0.12 -31.99
253 银河稳健 0.7316 2.8112 -0.0189 -2.5183 -1.27 -2.3 -32.63
254 富国天合 0.7298 2.1093 -0.0223 -2.965 -1.34 -1.92 -31.38
255 国泰金鹰增长 0.729 3.602 -0.017 -2.2788 -0.41 -- -34.53
256 汇添富均衡 0.7281 2.0912 -0.0168 -2.2553 -0.78 -1.15 -33.28
257 国投瑞银优选 0.7256 1.5908 -0.021 -2.8128 -1.2 -1.89 -27.44
258 景顺资源垄断 0.725 2.686 -0.024 -3.2043 -1.49 -2.95 -37.55
259 富国天博 0.7242 2.6285 -0.0209 -2.805 -0.43 -1.43 -35.76
260 嘉实成长 0.7241 2.7727 -0.0141 -1.9101 0.22 -0.97 -34.26
261 景顺动力平衡 0.7229 3.0129 -0.016 -2.1654 -0.85 -1.65 -28.22
262 华富成长趋势 0.7211 1.0111 -0.025 -3.3508 -1.12 0.15 -38.29
263 信诚精萃成长 0.7208 1.7131 -0.0181 -2.4496 -0.72 -1.11 -32.79
264 国泰金马稳健 0.719 2.998 -0.023 -3.0997 -- 1.41 -32.74
265 益民红利成长 0.7188 1.7576 -0.0166 -2.2573 -0.73 -0.92 -34.01
266 诺安价值 0.7171 1.6621 -0.0273 -3.6674 -1.48 -4.93 -42.37
267 银河银泰 0.7169 3.2569 -0.0161 -2.1965 -1.46 -2.65 -36.15
268 长城消费增值 0.716 2.156 -0.0239 -3.2302 -0.97 -1.74 -33.39
269 融通新蓝筹 0.7154 3.0104 -0.0105 -1.4465 -0.46 -0.8 -33.65
270 易方达科讯 0.7142 4.1028 -0.0187 -2.5515 -1.15 -2.72 -28.58
271 招商先锋基金 0.7129 2.6629 -0.0221 -3.0068 -1.33 -0.85 -31.76
272 长信金利 0.7123 2.0541 -0.0218 -2.9696 -1.12 -2.88 -42.62
273 宝盈鸿利收益 0.7105 2.61 -0.0127 -1.7561 -1.07 0.98 -29.5
274 海富通收益增长 0.709 2.324 -0.018 -2.4759 -1.12 -1.25 -33.92
275 鹏华价值优选 0.704 2.212 -0.024 -3.2967 -1.4 -1.81 -35.12
276 国泰金龙行业 0.702 3.01 -0.022 -3.0387 -0.99 -1.27 -36.36
277 天治财富增长 0.6996 2.2449 -0.0038 -0.5402 -0.27 -2.06 -30.28
278 申万新经济 0.6963 2.0282 -0.0192 -2.6834 -0.8 -0.83 -31.99
279 荷银效率优选 0.6961 1.6742 -0.0093 -1.3184 -0.9 -2.26 -31.93
280 长盛同德主题 0.6872 1.9692 -0.0212 -2.9927 -1.53 -1.16 -36.82
281 东方龙 0.6858 2.4473 -0.0141 -2.0146 -0.49 -1.64 -37.35
282 金鹰优选 0.6858 2.2889 -0.017 -2.4189 -2.21 -3.87 -33.25
283 华安创新 0.684 3.1694 -0.009 -1.2987 -0.15 -1.44 -31.39
284 大成蓝筹稳健 0.6802 3.2502 -0.014 -2.0167 -0.98 -1.38 -40.59
285 海富通强化回报 0.68 2.176 -0.018 -2.5788 -1.59 -1.88 -32.94
286 南方隆元产业 0.679 0.679 -0.016 -2.3022 -1.74 0.89 -35.58
287 博时价值增长 0.677 3.179 -0.018 -2.5899 -1.6 -3.15 -34.72
288 万家公用 0.6764 1.93 -0.018 -2.5922 -2.31 1.26 -34.74
289 光大优势 0.6727 0.6727 -0.0183 -2.6483 -1.55 -2.86 -36.3
290 宝盈区域增长 0.6723 2.3623 -0.0208 -3.001 -1.55 -1.41 -35.77
291 嘉实优质 0.672 1.568 -0.02 -2.8902 -0.74 -1.47 -34.69
292 大成优选 0.672 0.705 -0.028 -4 -1.47 -3.86 -42.72
293 华安策略优选 0.6714 2.2077 -0.0175 -2.5403 -1 -2.24 -36.01
294 中海分红增利 0.6697 2.0697 -0.0157 -2.2906 -1.4 -0.73 -36.51
295 诺安平衡 0.6674 2.9274 -0.0168 -2.4554 -1.4 -0.82 -29.81
296 万家180 0.6656 3.0056 -0.0268 -3.8706 -1.54 -3.94 -43.65
297 长信银利 0.6653 2.5853 -0.0201 -2.9326 -0.89 0.21 -37.87
298 博时价值贰号 0.663 2.118 -0.015 -2.2124 -1.49 -3.21 -33.1
299 友邦盛世 0.6568 2.5748 -0.021 -3.0983 -1.5 -2.51 -35.09
300 大成价值增长 0.6517 3.3117 -0.0204 -3.0353 -1.09 -1.96 -34.71
301 鹏华普天收益 0.648 3.094 -0.024 -3.5714 -1.67 -2.26 -38.69
302 东吴嘉禾 0.6433 2.3633 -0.0105 -1.606 -0.74 -0.31 -38.64
303 中邮核心成长 0.6423 0.6423 -0.0252 -3.7753 -2.52 -3.78 -43.6
304 中海优质成长 0.6419 2.4878 -0.0121 -1.8502 -0.7 0.6 -31.71
305 富国天瑞 0.6406 2.6901 -0.0252 -3.7849 -1.42 -1.43 -32.65
306 荷银市值优选 0.6308 0.6308 -0.0118 -1.8363 -0.91 -3.91 -41.35
307 泰信先行策略 0.6267 2.436 -0.0097 -1.5242 -1 -1.92 -35.34
308 广发聚丰 0.6238 3.6503 -0.0246 -3.794 -1.13 -2.23 -40.14
309 长城安心 0.6233 1.7132 -0.0236 -3.6482 -0.92 -2.53 -40.77
310 海富通股票 0.617 2.566 -0.019 -2.9874 -1.59 -1.75 -39.57
311 万家和谐 0.6166 1.3526 -0.0176 -2.7751 -1.5 -3 -41.65
312 大成景阳 0.607 3.586 -0.016 -2.5682 -1.3 -1.62 -39.3
313 新世纪优选分红 0.5938 2.1462 -0.0201 -3.2741 -1.03 -0.52 -40.34
314 大成生命周期 0.589 2.411 -0.018 -2.9654 -1.17 -3.44 -41.39
315 华宝多策略增长 0.5812 3.9586 -0.0131 -2.2043 -0.73 -0.31 -20.65
316 国泰沪深300 0.578 0.827 -0.023 -3.827 -1.53 -3.18 -42.37
317 天弘精选 0.5698 1.6829 -0.0173 -2.9467 -0.78 -0.78 -38.77
318 天治核心成长 0.5456 2.0746 -0.0103 -1.8529 -0.56 -2.52 -40.97
319 国投瑞福进取 0.465 0.69 -0.021 -4.321 -1.9 -2.72 -59.93
320 国泰金鹿保本 -- -- -- -- -- -- --
321 新世纪优选成长 -- -- -- -- -- -- --
322 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
323 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
324 海富通海外精选 -- -- -- -- -- -- --
325 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
326 金元比联成长动力 -- -- -- -- -- -- --
327 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- --
328 汇丰晋信2026 -- -- -- -- -- -- --
329 国海深化价值 -- -- -- -- -- -- --
330 工银红利 -- -- -- -- -- -- --
331 广发核心精选 -- -- -- -- -- -- --
332 信达澳银灵活配置 -- -- -- -- -- -- --
333 工银全球配置 -- -- -- -- -- -- --
334 友邦价值增长 -- -- -- -- -- -- --
335 银华核心优选 -- -- -- -- -- -- --
336 南方优选价值 -- -- -- --