2008年7月16日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准)
(以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准)
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 华安上证180 | 6.246 | 6.291 | -0.224 | -3.4621 | -8.27 | -6.31 | -47.37 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 5.377 | 5.657 | -0.111 | -2.0226 | -4.08 | -1.3 | -25.32 |
| 3 | 荷银行业精选 | 3.52 | 3.69 | -0.0604 | -1.687 | -4.12 | -2.42 | -35.41 |
| 4 | 嘉实增长 | 3.268 | 3.809 | -0.049 | -1.4772 | -3.31 | -0.06 | -27.08 |
| 5 | 易方达策略成长 | 3.26 | 4 | -0.068 | -2.0433 | -5.64 | -1.62 | -37.29 |
| 6 | 易方达深100ETF | 2.925 | 3.045 | -0.123 | -4.0354 | -9.67 | -4.75 | -45.95 |
| 7 | 景顺内需增长 | 2.742 | 3.612 | -0.068 | -2.4199 | -5.93 | -3.31 | -40.36 |
| 8 | 嘉实服务 | 2.689 | 3.009 | -0.041 | -1.5018 | -3.59 | 0.56 | -34.64 |
| 9 | 兴业全球视野 | 2.5813 | 2.5813 | -0.0613 | -2.3197 | -5.52 | -3.97 | -28.15 |
| 10 | 华宝收益增长 | 2.5283 | 2.5283 | -0.0751 | -2.8847 | -7.2 | -4.55 | -35.38 |
| 11 | 华夏红利 | 2.332 | 3.165 | -0.044 | -1.8519 | -4.58 | -1.64 | -25.45 |
| 12 | 友邦红利ETF | 2.31 | 2.31 | -0.086 | -3.5893 | -8.51 | -10.29 | -50.2 |
| 13 | 汇添富优势 | 2.3075 | 3.8675 | -0.0292 | -1.2496 | -3.69 | -1.54 | -37.55 |
| 14 | 华夏上证50 | 2.165 | 2.635 | -0.068 | -3.0452 | -8.38 | -8.69 | -47.92 |
| 15 | 华安宏利 | 2.1563 | 2.5463 | -0.0294 | -1.3451 | -3.83 | -0.83 | -32.14 |
| 16 | 光大红利 | 2.1427 | 2.8007 | -0.0588 | -2.6709 | -6.7 | -4.41 | -36.58 |
| 17 | 南方避险 | 2.0935 | 2.6375 | -0.0099 | -0.4707 | -1.07 | -1.59 | -21.84 |
| 18 | 交银成长 | 1.9454 | 2.1254 | -0.0353 | -1.7822 | -4.48 | -1.72 | -30.51 |
| 19 | 华宝先进成长 | 1.9063 | 1.9063 | -0.0736 | -3.7174 | -7.97 | -4.69 | -33.39 |
| 20 | 华夏中小板 | 1.889 | 1.889 | -0.055 | -2.8292 | -6.72 | 1.45 | -36.53 |
| 21 | 华夏优势 | 1.806 | 1.926 | -0.032 | -1.741 | -4.55 | -1.74 | -29.7 |
| 22 | 中信红利精选 | 1.7919 | 3.1917 | -0.045 | -2.4498 | -5.38 | -2.47 | -31.87 |
| 23 | 汇丰晋信2016 | 1.7889 | 1.8889 | -0.0125 | -0.6939 | -1.92 | -1.42 | -20.74 |
| 24 | 招商安泰平衡 | 1.7507 | 2.3657 | -0.0155 | -0.8776 | -2.01 | -1.22 | -19.78 |
| 25 | 广发优选 | 1.7441 | 2.0741 | -0.0547 | -3.0409 | -7.46 | -6.61 | -42.99 |
| 26 | 景顺内需贰号 | 1.684 | 1.864 | -0.037 | -2.1499 | -5.61 | -3.5 | -39.59 |
| 27 | 易方达价值精选 | 1.6775 | 2.3075 | -0.0403 | -2.346 | -6.45 | -3.85 | -33.93 |
| 28 | 荷银合丰成长 | 1.6615 | 2.7415 | -0.0306 | -1.8084 | -3.81 | 1.4 | -24.6 |
| 29 | 博时主题 | 1.654 | 3.115 | -0.041 | -2.4189 | -6.08 | -5.11 | -35.16 |
| 30 | 广发小盘 | 1.647 | 2.957 | -0.0658 | -3.8417 | -8.49 | -5.97 | -41.84 |
| 31 | 南方绩优成长 | 1.6162 | 1.9162 | -0.0332 | -2.0129 | -5.52 | -3.67 | -38.68 |
| 32 | 中信经典配置 | 1.6076 | 2.6076 | -0.0369 | -2.2438 | -5.71 | -2.59 | -32.01 |
| 33 | 交银稳健 | 1.5911 | 2.4211 | -0.0193 | -1.1985 | -2.65 | 1.02 | -25.5 |
| 34 | 德盛稳健 | 1.58 | 2.2 | -0.025 | -1.5576 | -3.89 | -2.59 | -34.34 |
| 35 | 银河收益 | 1.5294 | 1.8294 | -0.0066 | -0.4297 | -1.4 | 0.82 | -9.6 |
| 36 | 银华优质 | 1.4736 | 2.6736 | -0.0262 | -1.7469 | -4.97 | -3.64 | -36.23 |
| 37 | 华夏稳增 | 1.445 | 2.15 | -0.033 | -2.2327 | -4.93 | -2.69 | -35.61 |
| 38 | 鹏华中国50 | 1.403 | 2.933 | -0.033 | -2.2981 | -5.46 | -3.04 | -37.17 |
| 39 | 南方高增 | 1.3956 | 2.6496 | -0.0509 | -3.5188 | -7.34 | -4.8 | -43.84 |
| 40 | 工银成长 | 1.3881 | 1.3881 | -0.0294 | -2.0741 | -4.92 | -1.87 | -30.35 |
| 41 | 博时精选 | 1.3876 | 2.7776 | -0.0304 | -2.1439 | -5.19 | -2.14 | -36.23 |
| 42 | 荷银合丰周期 | 1.3762 | 2.8512 | -0.0283 | -2.015 | -4.63 | -4.92 | -29.57 |
| 43 | 易方达平稳增长 | 1.372 | 2.602 | -0.024 | -1.7192 | -4.26 | -3.18 | -28.59 |
| 44 | 汇丰晋信龙腾 | 1.3511 | 1.8171 | -0.0363 | -2.6164 | -6.49 | -3.72 | -40.36 |
| 45 | 摩根士丹利资源 | 1.3056 | 2.5406 | -0.0268 | -2.0114 | -4.04 | -1.87 | -39.12 |
| 46 | 华宝宝康配置 | 1.3031 | 2.8931 | -0.039 | -2.9059 | -6.65 | -4.5 | -30.47 |
| 47 | 融通动力先锋 | 1.301 | 1.701 | -0.031 | -2.3273 | -6 | -2.91 | -43.97 |
| 48 | 长城久恒 | 1.29 | 2.4 | -0.017 | -1.3007 | -3.3 | -3.95 | -24.07 |
| 49 | 荷银风险预算 | 1.2792 | 2.0292 | -0.0061 | -0.4746 | -0.79 | -0.36 | -13.18 |
| 50 | 中银中国 | 1.2716 | 2.7016 | -0.0211 | -1.6322 | -3.78 | -2.55 | -31.67 |
| 51 | 长城久富 | 1.2557 | 3.1365 | -0.0206 | -1.614 | -4.08 | -0.29 | -30.99 |
| 52 | 荷银首选企业 | 1.2432 | 1.2932 | -0.0318 | -2.4941 | -6.05 | -4.34 | -39.62 |
| 53 | 广发稳健 | 1.2371 | 2.8571 | -0.0351 | -2.759 | -6.44 | -2.75 | -36.93 |
| 54 | 东吴动力 | 1.2313 | 1.7513 | -0.0144 | -0.8645 | -2.65 | -1.32 | -22.87 |
| 55 | 华夏成长 | 1.229 | 2.91 | -0.023 | -1.8371 | -4.43 | -0.08 | -27.99 |
| 56 | 鹏华动力增长 | 1.225 | 1.325 | -0.045 | -3.5433 | -7.55 | -1.53 | -38.65 |
| 57 | 招商优质成长 | 1.204 | 3.1143 | -0.0269 | -2.1854 | -6.01 | -2.34 | -35.78 |
| 58 | 易方达策略二号 | 1.193 | 2.728 | -0.025 | -2.0525 | -5.84 | -1.97 | -36.38 |
| 59 | 富国天利 | 1.1841 | 1.7091 | -0.0013 | -0.1097 | -0.08 | -0.77 | -2.82 |
| 60 | 富国天惠 | 1.1677 | 2.6677 | -0.0307 | -2.5617 | -6.11 | -0.86 | -34.12 |
| 61 | 嘉实债券 | 1.162 | 1.572 | -0.003 | -0.2575 | -0.6 | -0.17 | -5.07 |
| 62 | 国海潜力 | 1.1581 | 1.1581 | -0.0225 | -1.9058 | -5.14 | -2.39 | -34.5 |
| 63 | 华宝宝康债券 | 1.1439 | 1.5439 | -0.0024 | -0.2094 | -0.33 | -0.45 | -0.93 |
| 64 | 招商安泰债券A | 1.1393 | 1.3758 | 0.0008 | 0.0703 | 0.15 | 0.02 | 1.33 |
| 65 | 融通债券 | 1.136 | 1.361 | -- | -- | -0.09 | -0.18 | 1.95 |
| 66 | 华夏回报 | 1.136 | 3.148 | -0.011 | -0.959 | -2.49 | -1.13 | -16.2 |
| 67 | 长盛债券基金 | 1.1348 | 1.8048 | -0.0045 | -0.395 | -0.66 | -0.03 | -6.54 |
| 68 | 招商安泰债券B | 1.1289 | 1.3654 | 0.0008 | 0.0709 | 0.14 | -0.02 | 1.07 |
| 69 | 鹏华普天债券A | 1.126 | 1.255 | -- | -- | -0.09 | 0.36 | 2.55 |
| 70 | 融通蓝筹成长 | 1.124 | 2.254 | -0.022 | -1.9197 | -5.15 | -4.01 | -40.69 |
| 71 | 荷银合丰稳定 | 1.1192 | 2.6192 | -0.0185 | -1.6261 | -4.33 | -3.4 | -33.54 |
| 72 | 金鹰小盘 | 1.1095 | 1.7895 | -0.0425 | -3.6892 | -7.71 | -4.53 | -27.38 |
| 73 | 鹏华普天债券B | 1.105 | 1.234 | -- | -- | -0.09 | 0.27 | 1.94 |
| 74 | 融通深证100 | 1.104 | 2.274 | -0.043 | -3.7489 | -9.06 | -4.5 | -43.53 |
| 75 | 中邮核心优选 | 1.0968 | 2.3168 | -0.0441 | -3.8654 | -9.87 | -6.1 | -45.64 |
| 76 | 工银强债A | 1.0965 | 1.1165 | 0.0001 | 0.0091 | 0.11 | 0.14 | -1.24 |
| 77 | 招商安本增利 | 1.0945 | 1.1945 | -0.0011 | -0.1004 | -0.38 | -0.24 | -5.17 |
| 78 | 华宝宝康消费品 | 1.0921 | 3.26 | -0.0267 | -2.3865 | -6.35 | -4.61 | -29.83 |
| 79 | 工银强债B | 1.0911 | 1.1111 | -- | -- | 0.1 | 0.1 | -1.46 |
| 80 | 华夏债券A/B | 1.082 | 1.392 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.99 |
| 81 | 南方积极配置 | 1.0805 | 2.4445 | -0.0201 | -1.8263 | -5.53 | -3.34 | -34.93 |
| 82 | 博时稳定价值A | 1.077 | 1.115 | 0.001 | 0.0929 | 0.19 | 0.09 | 0.84 |
| 83 | 国投瑞银融华 | 1.0761 | 2.0281 | -0.0048 | -0.4441 | -0.82 | -0.36 | -21.41 |
| 84 | 博时稳定价值B | 1.074 | 1.112 | 0.001 | 0.0932 | 0.09 | 0.09 | 0.66 |
| 85 | 华夏债券C | 1.073 | 1.383 | -- | -- | 0.09 | 0.1 | 0.83 |
| 86 | 招商核心价值 | 1.0722 | 1.0722 | -0.0254 | -2.3141 | -5.38 | -2.35 | -38.41 |
| 87 | 易方达积极成长 | 1.0722 | 3.5936 | -0.0194 | -1.7772 | -5.01 | -2.1 | -32.61 |
| 88 | 南方多利 | 1.0685 | 1.0966 | -0.002 | -0.1868 | -0.47 | -0.09 | -1.86 |
| 89 | 易方达价值成长 | 1.0621 | 1.1221 | -0.027 | -2.4791 | -5.97 | -4.23 | -33.98 |
| 90 | 兴业转债基金 | 1.0574 | 2.5234 | -0.0061 | -0.5736 | -1.42 | -0.83 | -16.33 |
| 91 | 广发聚富 | 1.0563 | 3.3663 | -0.0292 | -2.69 | -5.48 | -3.73 | -34.72 |
| 92 | 长城久泰 | 1.0562 | 3.9162 | -0.0374 | -3.4199 | -8.23 | -5.8 | -45.89 |
| 93 | 南方稳健成长 | 1.0511 | 2.8461 | -0.0247 | -2.296 | -7.15 | -3.5 | -37.51 |
| 94 | 宝盈策略增长 | 1.0434 | 1.2434 | -0.0234 | -2.1935 | -3.3 | -1.9 | -36.46 |
| 95 | 南方宝元 | 1.0432 | 2.2632 | -0.0129 | -1.2215 | -2.7 | -2.33 | -11.91 |
| 96 | 银河银信添利 | 1.0359 | 1.1249 | -0.001 | -0.0964 | -0.17 | 0.24 | -1.35 |
| 97 | 银信添利B | 1.0355 | 1.1245 | -0.0011 | -0.1061 | -0.21 | 0.2 | 6.66 |
| 98 | 泰信双息双利 | 1.0342 | 1.0585 | -0.0016 | -0.1545 | -0.39 | 0.26 | 0.78 |
| 99 | 国投瑞银创新 | 1.0322 | 1.9601 | -0.0228 | -2.1611 | -5.86 | -4.12 | -35.77 |
| 100 | 博时平衡配置 | 1.031 | 2.092 | -0.011 | -1.0557 | -2.64 | -0.96 | -18.5 |
| 101 | 光大新增长 | 1.0307 | 2.3107 | -0.0325 | -3.0568 | -7.7 | -2.55 | -36.77 |
| 102 | 大成债券A/B | 1.0289 | 1.3289 | 0.0002 | 0.0194 | 0.04 | 0.05 | 1.94 |
| 103 | 诺安优化 | 1.0285 | 1.0781 | -0.0016 | -0.1553 | -0.29 | -1.12 | -1.71 |
| 104 | 国泰金龙债券C | 1.027 | 1.276 | 0.001 | 0.0975 | 0.29 | 0.29 | 2.7 |
| 105 | 国泰金龙债券A | 1.027 | 1.276 | 0.001 | 0.0975 | 0.2 | 0.29 | 2.78 |
| 106 | 易方达稳健收益B | 1.0245 | 1.0611 | -0.0001 | -0.0098 | 0.09 | 0.31 | 1.77 |
| 107 | 中海能源策略 | 1.0229 | 1.1029 | -0.0245 | -2.3391 | -4.9 | -0.38 | -36.18 |
| 108 | 易方达稳健收益A | 1.0225 | 1.0591 | -0.0001 | -0.0098 | 0.09 | 0.28 | 1.6 |
| 109 | 友邦增利A | 1.0195 | 1.0525 | -0.0007 | -0.0686 | -0.1 | 0.02 | 1.8 |
| 110 | 友邦增利B | 1.018 | 1.051 | -0.0007 | -0.0687 | -0.1 | -- | 1.8 |
| 111 | 国投瑞银债券 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0002 | -0.0197 | 0.06 | 0.3 | 1.66 |
| 112 | 华夏蓝筹 | 1.015 | 3.078 | -0.02 | -1.9324 | -4.43 | -0.78 | -28.47 |
| 113 | 大成债券C | 1.0149 | 1.3149 | 0.0003 | 0.0296 | 0.04 | 0.01 | 1.64 |
| 114 | 华夏希望债券A | 1.011 | 1.011 | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 1.1 |
| 115 | 中海稳健收益 | 1.011 | 1.011 | -- | -- | 0.1 | 0.1 | 1.1 |
| 116 | 中信稳定双利 | 1.011 | 1.229 | -0.001 | -0.0988 | -0.14 | -0.12 | -1.69 |
| 117 | 万家债券 | 1.0102 | 1.4466 | -0.001 | -0.0989 | 0.04 | 0.31 | -0.45 |
| 118 | 汇添富强债 | 1.01 | 1.01 | -- | -- | 0.1 | 0.1 | 1 |
| 119 | 华夏希望债券C | 1.01 | 1.01 | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 1 |
| 120 | 天弘永利债券B | 1.0085 | 1.0085 | -0.0003 | -0.0297 | 0.01 | 0.24 | 0.85 |
| 121 | 工银添利A | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 0.04 | 0.21 | 0.84 |
| 122 | 银华保本 | 1.0079 | 1.1479 | -0.0007 | -0.0694 | -0.28 | -0.07 | -7.9 |
| 123 | 交银增利A | 1.0078 | 1.0078 | 0.0002 | 0.0198 | 0.13 | 0.11 | 0.78 |
| 124 | 天弘永利债券A | 1.0075 | 1.0075 | -0.0003 | -0.0298 | -- | 0.2 | 0.75 |
| 125 | 工银添利B | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 0.03 | 0.17 | 0.73 |
| 126 | 广发强债 | 1.007 | 1.007 | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
| 127 | 交银增利C | 1.0066 | 1.0066 | 0.0002 | 0.0199 | 0.13 | 0.07 | 0.66 |
| 128 | 华安收益A | 1.0062 | 1.0062 | 0.0003 | 0.0298 | 0.13 | 0.25 | 0.62 |
| 129 | 易方达增强回报A | 1.006 | 1.006 | -- | -- | -- | -0.1 | 0.6 |
| 130 | 中欧新趋势 | 1.0054 | 1.2054 | -0.0239 | -2.322 | -6.13 | -3.38 | -38.55 |
| 131 | 华安收益B | 1.0053 | 1.0053 | 0.0002 | 0.0199 | 0.12 | 0.21 | 0.53 |
| 132 | 易方达增强回报B | 1.005 | 1.005 | -- | -- | -- | -0.1 | 0.5 |
| 133 | 银华优选 | 1.005 | 3.4688 | -0.018 | -1.7595 | -4.88 | -3.24 | -36.32 |
| 134 | 华富收益增强A | 1.0046 | 1.0046 | 0.0006 | 0.0598 | 0.22 | 0.43 | 0.46 |
| 135 | 宝盈增强收益 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0001 | 0.01 | 0.2 | 0.23 | 0.41 |
| 136 | 华富收益增强B | 1.0041 | 1.0041 | 0.0006 | 0.0598 | 0.22 | 0.4 | 0.41 |
| 137 | 鹏华丰收债券 | 1.004 | 1.004 | 0.001 | 0.0997 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| 138 | 易方达中小盘 | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 0.29 | -- | 0.31 |
| 139 | 嘉实短债 | 1.0014 | 1.0682 | 0.0001 | 0.01 | 0.09 | 0.15 | 1.31 |
| 140 | 泰信优势增长 | 1.001 | 1.001 | -- | -- | 0.1 | -- | 0.1 |
| 141 | 德盛优势 | 1 | 1.1 | -0.028 | -2.7237 | -6.37 | -4.76 | -37.13 |
| 142 | 东方策略成长 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0298 | -2.9011 | -6.79 | 0.15 | -0.26 |
| 143 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0012 | -0.1203 | -- | -- | -0.33 |
| 144 | 信诚盛世蓝筹 | 0.996 | 0.996 | -0.002 | -0.2004 | -0.7 | -- | -0.4 |
| 145 | 长盛创新先锋 | 0.9957 | 0.9957 | -0.002 | -0.2005 | -0.47 | -0.4 | -0.43 |
| 146 | 长信双利 | 0.995 | 0.995 | -0.005 | -0.5 | -0.7 | -- | -0.5 |
| 147 | 景顺优选股票 | 0.9943 | 2.885 | -0.0229 | -2.2513 | -5.74 | -4.86 | -37.96 |
| 148 | 汇添富焦点 | 0.9889 | 1.1389 | -0.0133 | -1.3271 | -4.04 | -1.57 | -38.04 |
| 149 | 银河竞争优势 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0087 | -0.8745 | -2.46 | -0.35 | -1.38 |
| 150 | 嘉实研究精选 | 0.986 | 0.986 | -0.003 | -0.3033 | -0.8 | -- | -1.4 |
| 151 | 海富通风格优势 | 0.982 | 1.738 | -0.031 | -3.0602 | -7.47 | -3.84 | -38.67 |
| 152 | 博时产业成长 | 0.982 | 2.172 | -0.018 | -1.8 | -5.03 | -3.35 | -34.66 |
| 153 | 宝盈资源优选 | 0.9801 | 1.0661 | -0.0441 | -4.3058 | -6.41 | -- | -1.99 |
| 154 | 申万盛利配置 | 0.9745 | 1.7105 | -0.003 | -0.3069 | -0.68 | 0.12 | -8.65 |
| 155 | 海富通精选二号 | 0.974 | 0.974 | -0.021 | -2.1106 | -4.42 | -1.81 | -30.23 |
| 156 | 景顺新兴成长 | 0.973 | 2.323 | -0.019 | -1.9153 | -4.79 | -3.85 | -32.76 |
| 157 | 博时特许价值 | 0.972 | 0.972 | -- | -- | -- | -0.21 | -2.8 |
| 158 | 宝石动力保本 | 0.9665 | 0.9665 | -0.0001 | -0.0103 | 0.08 | 0.08 | -9.13 |
| 159 | 兴业趋势基金 | 0.9641 | 4.4697 | -0.0157 | -1.6024 | -4.16 | -2.85 | -28.43 |
| 160 | 泰信优质生活 | 0.9613 | 1.4613 | -0.0227 | -2.3069 | -4.96 | -1.54 | -40.78 |
| 161 | 汇丰晋信策略 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0161 | -1.6552 | -3.61 | -2.32 | -35.57 |
| 162 | 富国天成红利 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0142 | -1.4669 | -3.27 | -0.17 | -4.62 |
| 163 | 银华优势 | 0.9429 | 2.5629 | -0.0111 | -1.1635 | -3.97 | -2.44 | -32.49 |
| 164 | 嘉实策略 | 0.942 | 1.132 | -0.02 | -2.079 | -4.56 | -1.98 | -37.95 |
| 165 | 嘉实稳健 | 0.941 | 2.669 | -0.025 | -2.588 | -5.33 | -3.98 | -32.11 |
| 166 | 景顺鼎益LOF | 0.939 | 3.039 | -0.016 | -1.6754 | -5.44 | -4.86 | -35.71 |
| 167 | 华安成长 | 0.9384 | 2.2533 | -0.0272 | -2.8169 | -6.43 | -5.1 | -40.82 |
| 168 | 中银策略 | 0.9323 | 0.9323 | -0.0148 | -1.5627 | -3.44 | -2.23 | -6.77 |
| 169 | 友邦成长 | 0.9304 | 0.9304 | -0.0117 | -1.2419 | -2.79 | -0.69 | -28.14 |
| 170 | 大成沪深300 | 0.9273 | 2.2473 | -0.0335 | -3.4867 | -8.32 | -6.48 | -47.11 |
| 171 | 交银精选 | 0.9216 | 2.9174 | -0.0145 | -1.549 | -3.38 | -1.02 | -31.67 |
| 172 | 信达澳银增长 | 0.9205 | 1.1205 | -0.0298 | -3.1359 | -8.48 | -7.1 | -42.53 |
| 173 | 华夏回报二号 | 0.917 | 2.205 | -0.011 | -1.1853 | -2.86 | -1.29 | -23.66 |
| 174 | 嘉实主题 | 0.917 | 2.425 | -0.025 | -2.6539 | -5.46 | 0.66 | -35.27 |
| 175 | 华商领先企业 | 0.9166 | 1.0216 | -0.0314 | -3.3122 | -6.67 | -1.99 | -34.99 |
| 176 | 融通领先成长 | 0.914 | 2.431 | -0.022 | -2.3504 | -5.38 | -- | -38.02 |
| 177 | 南方稳健贰号 | 0.9111 | 1.9364 | -0.0193 | -2.0744 | -6.56 | -2.67 | -37.42 |
| 178 | 长盛动态精选 | 0.91 | 2.61 | -0.03 | -3.1915 | -6.43 | -2.61 | -44.16 |
| 179 | 国投瑞福优先 | 0.897 | 0.952 | -0.018 | -1.9672 | -4.78 | -2.82 | -11.59 |
| 180 | 兴业社会责任 | 0.892 | 0.892 | -0.01 | -1.1086 | -2.62 | -2.3 | -10.8 |
| 181 | 富国天源 | 0.8871 | 2.1477 | -0.0138 | -1.5318 | -3.61 | -1.82 | -30.09 |
| 182 | 建信恒久价值 | 0.8865 | 2.1307 | -0.0263 | -2.8812 | -7.49 | -1.75 | -35.24 |
| 183 | 国泰金鼎价值 | 0.883 | 1.528 | -0.027 | -2.967 | -6.06 | -2.97 | -38.51 |
| 184 | 鹏华优质治理 | 0.879 | 0.879 | -0.027 | -2.9801 | -6.09 | -2.77 | -39.34 |
| 185 | 诺德价值 | 0.8782 | 0.8782 | -0.0212 | -2.3571 | -6.34 | -3.46 | -39.25 |
| 186 | 融通巨潮 | 0.878 | 2.392 | -0.026 | -2.8761 | -8.16 | -7.19 | -47.06 |
| 187 | 南方成份精选 | 0.8712 | 0.8712 | -0.0193 | -2.1673 | -5.61 | -5.93 | -39.44 |
| 188 | 东吴行业轮动 | 0.87 | 0.87 | -0.0137 | -1.5503 | -4.39 | -2.4 | -13 |
| 189 | 长信增利 | 0.8654 | 2.1044 | -0.0249 | -2.7968 | -4.77 | -1.41 | -34.73 |
| 190 | 南方盛元红利 | 0.865 | 0.865 | -0.014 | -1.5927 | -3.89 | -3.35 | -13.5 |
| 191 | 诺安股票 | 0.8512 | 2.7347 | -0.0212 | -2.4301 | -6 | -5.07 | -39.95 |
| 192 | 长盛中证100 | 0.8487 | 1.4187 | -0.0256 | -2.9281 | -8.43 | -7.38 | -45.58 |
| 193 | 德盛安心 | 0.848 | 1.831 | -0.004 | -0.4695 | -2.08 | -1.62 | -18.82 |
| 194 | 建信优选成长 | 0.8462 | 2.2962 | -0.0245 | -2.8138 | -5.83 | -4.73 | -38.61 |
| 195 | 国投瑞银核心 | 0.8438 | 2.2838 | -0.0239 | -2.7544 | -6.4 | -4.61 | -36.09 |
| 196 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.839 | 1.724 | -0.028 | -3.2295 | -7.4 | -3.56 | -37.43 |
| 197 | 申万盛利精选 | 0.8377 | 2.4097 | -0.0152 | -1.7822 | -3.51 | -1.21 | -29.49 |
| 198 | 银华88 | 0.8357 | 2.6357 | -0.0151 | -1.7748 | -4.72 | -4.09 | -38.52 |
| 199 | 大成积极成长 | 0.83 | 1.882 | -0.02 | -2.3529 | -6.21 | -4.16 | -40.24 |
| 200 | 摩根士丹利基础 | 0.8255 | 2.3705 | -0.026 | -3.0534 | -4.93 | 1.24 | -33.97 |
| 201 | 华安宝利配置 | 0.821 | 3.101 | -0.014 | -1.6766 | -3.53 | -1.91 | -26.07 |
| 202 | 光大量化核心 | 0.8192 | 2.7629 | -0.0304 | -3.5782 | -8.12 | -7.59 | -45.37 |
| 203 | 华宝行业精选 | 0.8122 | 0.8122 | -0.0235 | -2.812 | -7.35 | -6.82 | -38.39 |
| 204 | 长盛同智优势 | 0.8118 | 2.153 | -0.0143 | -1.731 | -4.73 | -3.77 | -39.08 |
| 205 | 国泰金牛创新 | 0.807 | 0.857 | -0.031 | -3.6993 | -7.03 | -2.3 | -38.26 |
| 206 | 大成精选增值 | 0.8046 | 2.7051 | -0.023 | -2.7791 | -6.16 | -5.57 | -40.14 |
| 207 | 景顺精选蓝筹 | 0.803 | 0.803 | -0.019 | -2.3114 | -6.41 | -7.38 | -37.27 |
| 208 | 德盛精选 | 0.801 | 2.537 | -0.037 | -4.4153 | -9.29 | -3.49 | -39.13 |
| 209 | 浦银安盛价值 | 0.798 | 0.798 | -0.025 | -3.0377 | -5.67 | -1.12 | -20.2 |
| 210 | 中银增长 | 0.7951 | 2.4519 | -0.0268 | -3.2607 | -6.4 | -2.82 | -32.08 |
| 211 | 易方达50指数 | 0.7933 | 2.6433 | -0.0219 | -2.6865 | -7.92 | -9.61 | -45.86 |
| 212 | 工银平衡 | 0.7909 | 1.8625 | -0.0207 | -2.5505 | -4.6 | -0.35 | -30.79 |
| 213 | 银华富裕 | 0.7901 | 1.7251 | -0.0135 | -1.6799 | -3.89 | -2.79 | -36.99 |
| 214 | 华富竞争力 | 0.7878 | 2.1837 | -0.029 | -3.5504 | -7.35 | -1.88 | -36.35 |
| 215 | 富国天益 | 0.7834 | 3.7947 | -0.0149 | -1.8665 | -4.38 | -1.79 | -31.21 |
| 216 | 信诚四季红 | 0.7787 | 1.9397 | -0.0195 | -2.443 | -4.57 | -1.36 | -29.9 |
| 217 | 长盛成长价值 | 0.777 | 2.621 | -0.015 | -1.8939 | -5.13 | -0.77 | -33.65 |
| 218 | 建信优势动力 | 0.775 | 0.775 | -0.023 | -2.8822 | -5.83 | -1.9 | -22.5 |
| 219 | 益民创新优势 | 0.7714 | 0.7914 | -0.0207 | -2.6133 | -6.77 | -2.7 | -39.44 |
| 220 | 华安中国A股 | 0.769 | 2.8937 | -0.024 | -3.0265 | -7.24 | -4.11 | -44.16 |
| 221 | 融通行业景气 | 0.764 | 2.704 | -0.017 | -2.1767 | -6.49 | -5.45 | -43.86 |
| 222 | 长城品牌优选 | 0.7625 | 0.7625 | -0.019 | -2.4312 | -6.02 | -6.19 | -35.63 |
| 223 | 博时裕富 | 0.757 | 2.737 | -0.026 | -3.3206 | -7.91 | -5.96 | -46.27 |
| 224 | 工银价值 | 0.7549 | 3.1407 | -0.0189 | -2.4425 | -6.05 | -3.17 | -31.14 |
| 225 | 招商安泰股票 | 0.7526 | 3.3666 | -0.0117 | -1.5308 | -4.05 | -2.44 | -29.69 |
| 226 | 申万新动力 | 0.7525 | 2.5831 | -0.0244 | -3.1407 | -7.06 | -5.91 | -39.33 |
| 227 | 大成创新成长 | 0.743 | 1.954 | -0.015 | -1.9789 | -5.47 | -4.87 | -43.97 |
| 228 | 天治品质优选 | 0.7378 | 3.2478 | -0.0115 | -1.5348 | -3.78 | -2.34 | -34.04 |
| 229 | 华夏复兴 | 0.737 | 0.737 | -0.012 | -1.6021 | -4.41 | -1.21 | -27.17 |
| 230 | 建信优化配置 | 0.736 | 1.286 | -0.0257 | -3.374 | -7.25 | -3.23 | -37.47 |
| 231 | 鹏华行业成长 | 0.7346 | 2.8131 | -0.0168 | -2.2358 | -4.99 | -2.3 | -32.9 |
| 232 | 中银收益 | 0.733 | 1.913 | -0.0177 | -2.3578 | -4.67 | -3.21 | -31.95 |
| 233 | 华宝动力组合 | 0.7326 | 3.2426 | -0.0214 | -2.8382 | -6.14 | -4.35 | -34.13 |
| 234 | 德盛小盘 | 0.726 | 2.856 | -0.023 | -3.0708 | -6.44 | -5.35 | -35 |
| 235 | 华夏行业精选 | 0.725 | 3.431 | -0.017 | -2.2911 | -4.98 | -2.68 | -28.29 |
| 236 | 交银蓝筹 | 0.722 | 0.737 | -0.0134 | -1.8221 | -4.31 | -0.89 | -33.23 |
| 237 | 广发大盘 | 0.7212 | 0.7212 | -0.0217 | -2.921 | -6.64 | -4.99 | -40.53 |
| 238 | 东方精选 | 0.721 | 2.5438 | -0.0251 | -3.3642 | -7.85 | -4.25 | -41.48 |
| 239 | 博时新兴成长 | 0.721 | 2.705 | -0.015 | -2.038 | -5.26 | -3.87 | -35.45 |
| 240 | 汇添富均衡 | 0.7185 | 2.0663 | -0.0096 | -1.3185 | -3.92 | -1.87 | -34.16 |
| 241 | 海富通精选 | 0.7181 | 3.2669 | -0.02 | -2.7097 | -5.44 | -2.02 | -31.56 |
| 242 | 嘉实成长 | 0.7172 | 2.7611 | -0.0069 | -0.9529 | -3.11 | -1.27 | -34.88 |
| 243 | 国投瑞银景气 | 0.7162 | 2.6852 | -0.0201 | -2.7299 | -6.48 | -2.24 | -28.65 |
| 244 | 银河稳健 | 0.715 | 2.7884 | -0.0166 | -2.269 | -5.5 | -4.18 | -34.15 |
| 245 | 富国天合 | 0.7139 | 2.0934 | -0.0159 | -2.1787 | -5.84 | -3.64 | -32.87 |
| 246 | 嘉实300 | 0.713 | 2.581 | -0.026 | -3.5183 | -8.35 | -6.18 | -46.27 |
| 247 | 国投瑞银优选 | 0.7111 | 1.559 | -0.0145 | -1.9983 | -5.28 | -3.49 | -28.89 |
| 248 | 国泰金鹰增长 | 0.711 | 3.584 | -0.018 | -2.4691 | -4.95 | -0.97 | -36.14 |
| 249 | 景顺动力平衡 | 0.711 | 3.001 | -0.0119 | -1.6461 | -4.22 | -2.94 | -29.4 |
| 250 | 景顺资源垄断 | 0.708 | 2.669 | -0.017 | -2.3448 | -6.6 | -4.84 | -39.02 |
| 251 | 富国天博 | 0.7063 | 2.5806 | -0.0179 | -2.4717 | -5.63 | -3.39 | -37.35 |
| 252 | 融通新蓝筹 | 0.7055 | 3.0005 | -0.0099 | -1.3838 | -3.29 | -1.07 | -34.57 |
| 253 | 信诚精萃成长 | 0.7049 | 1.678 | -0.0159 | -2.2059 | -5.19 | -2.19 | -34.27 |
| 254 | 银河银泰 | 0.7034 | 3.2434 | -0.0135 | -1.8831 | -4.98 | -4.08 | -37.35 |
| 255 | 华富成长趋势 | 0.702 | 0.992 | -0.0191 | -2.6487 | -6.3 | -1.24 | -39.92 |
| 256 | 易方达科讯 | 0.6999 | 4.0624 | -0.0143 | -2.0022 | -5.27 | -4.68 | -30.01 |
| 257 | 诺安价值 | 0.6986 | 1.6436 | -0.0185 | -2.5798 | -7.34 | -7.22 | -43.86 |
| 258 | 长城消费增值 | 0.6978 | 2.1378 | -0.0182 | -2.5419 | -6.06 | -4.49 | -35.08 |
| 259 | 宝盈鸿利收益 | 0.6968 | 2.5913 | -0.0137 | -1.9282 | -4.05 | 0.11 | -30.86 |
| 260 | 天治财富增长 | 0.6965 | 2.2418 | -0.0031 | -0.4431 | -1.54 | -1.93 | -30.59 |
| 261 | 招商先锋基金 | 0.6954 | 2.6454 | -0.0175 | -2.4548 | -5.89 | -2.73 | -33.44 |
| 262 | 长信金利 | 0.6937 | 2.009 | -0.0186 | -2.6113 | -6.31 | -4.8 | -44.12 |
| 263 | 益民红利成长 | 0.6925 | 1.7101 | -0.0263 | -3.6589 | -7.25 | -3.54 | -36.42 |
| 264 | 国泰金马稳健 | 0.691 | 2.887 | -0.028 | -3.8943 | -6.62 | -1.57 | -35.36 |
| 265 | 海富通收益增长 | 0.691 | 2.306 | -0.018 | -2.5388 | -5.47 | -2.12 | -35.6 |
| 266 | 荷银效率优选 | 0.6896 | 1.6586 | -0.0065 | -0.9338 | -3.04 | -2.34 | -32.56 |
| 267 | 鹏华价值优选 | 0.68 | 2.142 | -0.024 | -3.4091 | -7.61 | -4.76 | -37.33 |
| 268 | 申万新经济 | 0.6794 | 2.0113 | -0.0169 | -2.4271 | -5.48 | -2.08 | -33.64 |
| 269 | 国泰金龙行业 | 0.679 | 2.939 | -0.023 | -3.2764 | -6.47 | -4.1 | -38.45 |
| 270 | 华安创新 | 0.675 | 3.1307 | -0.009 | -1.3158 | -2.88 | -1.6 | -32.3 |
| 271 | 东方龙 | 0.6712 | 2.4327 | -0.0146 | -2.1289 | -4.35 | -2.72 | -38.69 |
| 272 | 长盛同德主题 | 0.6707 | 1.9219 | -0.0165 | -2.401 | -6.41 | -3.05 | -38.33 |
| 273 | 大成蓝筹稳健 | 0.6682 | 3.2382 | -0.012 | -1.7642 | -4.46 | -2.88 | -41.64 |
| 274 | 嘉实优质 | 0.668 | 1.564 | -0.004 | -0.5952 | -3.88 | -1.76 | -35.08 |
| 275 | 金鹰优选 | 0.6657 | 2.2582 | -0.0201 | -2.9309 | -7.58 | -5.72 | -35.21 |
| 276 | 博时价值增长 | 0.664 | 3.166 | -0.013 | -1.9202 | -5.55 | -4.6 | -35.97 |
| 277 | 南方隆元产业 | 0.663 | 0.663 | -0.016 | -2.3564 | -5.96 | 0.3 | -37.1 |
| 278 | 万家公用 | 0.6612 | 1.903 | -0.0152 | -2.2472 | -6.08 | -0.35 | -36.2 |
| 279 | 华安策略优选 | 0.6595 | 2.1958 | -0.0119 | -1.7724 | -4.83 | -3.44 | -37.15 |
| 280 | 海富通强化回报 | 0.659 | 2.155 | -0.021 | -3.0882 | -6.79 | -3.94 | -35.01 |
| 281 | 光大优势 | 0.6564 | 0.6564 | -0.0163 | -2.4231 | -6.58 | -4.55 | -37.85 |
| 282 | 宝盈区域增长 | 0.6554 | 2.333 | -0.0169 | -2.5138 | -6.49 | -2.87 | -37.38 |
| 283 | 中海分红增利 | 0.655 | 2.055 | -0.0147 | -2.195 | -5.54 | -1.55 | -37.9 |
| 284 | 大成优选 | 0.653 | 0.686 | -0.019 | -2.8274 | -7.51 | -6.98 | -44.34 |
| 285 | 博时价值贰号 | 0.65 | 2.105 | -0.013 | -1.9608 | -5.11 | -4.13 | -34.41 |
| 286 | 诺安平衡 | 0.6496 | 2.9096 | -0.0178 | -2.6671 | -6.06 | -2.89 | -31.68 |
| 287 | 长信银利 | 0.6451 | 2.5651 | -0.0202 | -3.0362 | -6.36 | -1.66 | -39.76 |
| 288 | 万家180 | 0.6435 | 2.9835 | -0.0221 | -3.3203 | -8.03 | -6.83 | -45.53 |
| 289 | 友邦盛世 | 0.6428 | 2.5413 | -0.014 | -2.1315 | -5.9 | -3.64 | -36.47 |
| 290 | 大成价值增长 | 0.6344 | 3.2944 | -0.0173 | -2.6546 | -6.14 | -4.31 | -36.44 |
| 291 | 东吴嘉禾 | 0.6309 | 2.3509 | -0.0124 | -1.9276 | -4.21 | -1.3 | -39.82 |
| 292 | 鹏华普天收益 | 0.629 | 3.075 | -0.019 | -2.9321 | -7.23 | -4.55 | -40.49 |
| 293 | 中海优质成长 | 0.627 | 2.4507 | -0.0149 | -2.3212 | -4.61 | 0.03 | -33.29 |
| 294 | 中邮核心成长 | 0.622 | 0.622 | -0.0203 | -3.1605 | -8.54 | -6.03 | -45.38 |
| 295 | 荷银市值优选 | 0.6205 | 0.6205 | -0.0103 | -1.6328 | -4.07 | -4.52 | -42.31 |
| 296 | 富国天瑞 | 0.6195 | 2.64 | -0.0211 | -3.2938 | -7.83 | -4.44 | -34.87 |
| 297 | 泰信先行策略 | 0.6172 | 2.4151 | -0.0095 | -1.5159 | -3.5 | -2.09 | -36.32 |
| 298 | 长城安心 | 0.6069 | 1.6763 | -0.0164 | -2.6312 | -6.37 | -5.01 | -42.33 |
| 299 | 广发聚丰 | 0.6043 | 3.562 | -0.0195 | -3.126 | -7.17 | -4.59 | -42.01 |
| 300 | 海富通股票 | 0.598 | 2.547 | -0.019 | -3.0794 | -6.85 | -3.7 | -41.43 |
| 301 | 万家和谐 | 0.5979 | 1.3199 | -0.0187 | -3.0328 | -6.36 | -4.66 | -43.42 |
| 302 | 大成景阳 | 0.594 | 3.573 | -0.013 | -2.1417 | -5.56 | -3.1 | -40.6 |
| 303 | 大成生命周期 | 0.576 | 2.398 | -0.013 | -2.2071 | -5.88 | -5.88 | -42.69 |
| 304 | 新世纪优选分红 | 0.5757 | 2.1171 | -0.0181 | -3.0482 | -6.86 | -2.51 | -42.16 |
| 305 | 华宝多策略增长 | 0.5657 | 3.923 | -0.0155 | -2.6669 | -5.27 | -2.43 | -22.76 |
| 306 | 国泰沪深300 | 0.558 | 0.799 | -0.02 | -3.4602 | -8.22 | -5.9 | -44.37 |
| 307 | 天弘精选 | 0.5543 | 1.6481 | -0.0155 | -2.7203 | -6.02 | -2.57 | -40.44 |
| 308 | 天治核心成长 | 0.5353 | 2.0545 | -0.0103 | -1.8878 | -4.39 | -3.48 | -42.08 |
| 309 | 国投瑞福进取 | 0.447 | 0.672 | -0.018 | -3.871 | -9.15 | -5.5 | -61.48 |
| 310 | 国海弹性 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 311 | 国泰金鹿保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 312 | 新世纪优选成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 313 | 华夏全球精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 314 | 嘉实海外中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 315 | 上投阿尔法 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 316 | 海富通海外精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 317 | 工银红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 318 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 319 | 金元比联成长动力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 320 | 上投亚太优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 321 | 汇丰晋信2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 322 | 国海深化价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 323 | 建信稳定增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 324 | 工银全球配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 325 | 友邦价值增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 326 | 银华核心优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 327 | 南方优选价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 328 | 天治创新先锋 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 329 | 上投双息平衡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 330 | 信达澳银灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 331 | 广发核心精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 332 | 上投成长先锋 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 333 | 国海收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 334 | 交银环球精选价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 335 | 招商大盘蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 336 | 华宝海外中国 | -- | -- | -- | -- | -- |