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开放式基金每日净值8-6

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-08-07 08:15:08     【字体:
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序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 6.2620 6.3070 0.0520 0.8374 -4.7000 -4.2800 -47.2300
2 华夏大盘精选 5.3770 5.6570 -0.0180 -0.3336 -3.6400 -1.9700 -25.3200
3 上投阿尔法 4.4256 4.4656 0.0158 0.3583 -3.4900 -1.6900 -31.7000
4 易方达策略成长 3.2280 3.9680 -0.0030 -0.0929 -4.1300 -3.8100 -37.9100
5 嘉实增长 3.1880 3.7290 -0.0070 -0.2191 -3.8600 -3.9200 -28.8600
6 易方达深100ETF 2.8290 2.9490 -0.0010 -0.0353 -7.4000 -8.5400 -47.7300
7 景顺内需增长 2.7830 3.6530 0.0160 0.5782 -3.1700 -1.9400 -39.4700
8 嘉实服务 2.6540 2.9740 0.0090 0.3403 -4.3600 -1.8500 -35.4900
9 兴业全球视野 2.5932 2.5932 0.0197 0.7655 -3.2100 -2.2400 -27.8200
10 华宝收益增长 2.5306 2.5306 0.0086 0.3410 -5.0700 -3.2300 -35.3200
11 华夏红利 2.3300 3.1630 0.0050 0.2151 -2.6700 -2.6300 -25.5100
12 汇添富优势 2.3149 3.8749 -0.0023 -0.0993 -3.1100 -1.1500 -37.3500
13 友邦红利ETF 2.2310 2.2310 0.0130 0.5861 -8.0000 -7.2700 -51.9100
14 华夏上证50 2.2210 2.7020 0.0270 1.2306 -3.2200 -1.8100 -46.5700
15 上投中国优势 2.2196 4.8396 0.0138 0.6256 -5.6300 -5.3000 -39.4100
16 华安宏利 2.1039 2.4939 0.0015 0.0713 -4.6300 -4.0400 -33.7900
17 光大红利 2.0956 2.7536 0.0026 0.1242 -5.0900 -5.2200 -37.9800
18 上投成长先锋 2.0500 2.0500 0.0016 0.0781 -4.0200 -3.2100 -37.7100
19 华宝先进成长 1.9328 1.9328 0.0098 0.5096 -4.6300 -3.0800 -32.4600
20 交银成长 1.9322 2.1122 -0.0006 -0.0310 -3.2300 -3.2700 -30.9900
21 华夏中小板 1.8610 1.8610 0.0080 0.4317 -6.2500 -4.3700 -37.4700
22 汇丰晋信2016 1.7893 1.8893 0.0004 0.0224 -1.0900 -1.2100 -20.7200
23 华夏优势 1.7880 1.9080 -0.0020 -0.1117 -3.4600 -3.6100 -30.4000
24 招商安泰平衡 1.7423 2.3573 0.0025 0.1437 -1.4100 -1.7900 -20.1700
25 中信红利精选 1.7389 3.1389 0.0017 0.0979 -4.5500 -5.4800 -33.8900
26 广发优选 1.7252 2.0552 0.0006 0.0348 -5.7400 -4.8700 -43.6100
27 国海弹性 1.7066 2.4166 0.0012 0.0704 -3.5700 -3.6600 -26.4000
28 景顺内需贰号 1.7050 1.8850 0.0110 0.6494 -2.9600 -2.0100 -38.8400
29 博时主题 1.6880 3.1490 0.0080 0.4762 -2.8200 -1.2900 -33.8300
30 易方达价值精选 1.6613 2.2913 0.0009 0.0542 -4.6200 -4.1000 -34.5600
31 中信经典配置 1.5819 2.5819 0.0059 0.3744 -3.9200 -4.9100 -33.1000
32 广发小盘 1.5739 2.8839 -0.0077 -0.4868 -7.9300 -8.7700 -44.4200
33 德盛稳健 1.5350 2.1550 0.0000 0.0000 -3.5800 -5.2500 -36.2100
34 交银稳健 1.5313 2.3613 0.0045 0.2947 -3.3600 -4.9200 -28.3000
35 银河收益 1.5275 1.8275 0.0003 0.0196 -0.6100 -0.5100 -9.7200
36 银华优质 1.4725 2.6725 0.0040 0.2724 -3.7000 -3.0600 -36.2800
37 华夏稳增 1.4220 2.1270 -0.0050 -0.3504 -4.3100 -4.0500 -36.6300
38 鹏华中国50 1.4090 2.9390 0.0050 0.3561 -3.8200 -1.7400 -36.9000
39 易方达平稳增长 1.3800 2.6100 0.0030 0.2179 -2.2700 -1.5700 -28.1800
40 博时精选 1.3781 2.7681 0.0045 0.3276 -3.6400 -3.3500 -36.6700
41 汇丰晋信龙腾 1.3671 1.8331 0.0066 0.4851 -3.7700 -2.5900 -39.6600
42 工银成长 1.3387 1.3387 -0.0030 -0.2236 -5.3900 -5.3500 -32.8300
43 华宝宝康配置 1.3183 2.9083 0.0056 0.4266 -3.9100 -2.5200 -29.6600
44 长城久恒 1.3080 2.4180 0.0030 0.2299 -2.1000 -0.7600 -23.0100
45 融通动力先锋 1.3080 1.7080 0.0030 0.2299 -3.6100 -2.4600 -43.6700
46 中银中国 1.2720 2.7020 0.0053 0.4184 -2.5200 -1.5800 -31.6500
47 长城久富 1.2712 3.1520 0.0021 0.1655 -2.3100 -1.1500 -30.1400
48 摩根士丹利资源 1.2637 2.4987 -0.0019 -0.1501 -4.0400 -5.6000 -41.0800
49 东吴动力 1.2534 1.7734 0.0015 0.1198 -1.5500 -0.1000 -21.4800
50 华夏成长 1.1980 2.8790 -0.0040 -0.3328 -5.1500 -3.9300 -29.8100
51 招商优质成长 1.1895 3.0998 -0.0022 -0.1846 -4.4800 -4.3500 -36.5600
52 富国天利 1.1839 1.7089 0.0001 0.0084 -0.2200 0.0800 -2.8400
53 易方达策略二号 1.1830 2.7180 0.0000 0.0000 -4.1300 -3.9000 -36.9100
54 广发稳健 1.1814 2.8014 -0.0034 -0.2870 -6.9000 -7.6600 -39.7700
55 富国天惠 1.1765 2.6765 0.0007 0.0595 -3.3400 -2.7100 -33.6200
56 国海潜力 1.1649 1.1649 0.0010 0.0859 -3.2400 -2.3100 -34.1200
57 嘉实债券 1.1570 1.5670 -0.0010 -0.0864 -0.6000 -0.6900 -5.4700
58 华宝宝康债券 1.1423 1.5423 0.0000 0.0000 -0.2900 -0.2400 -1.0700
59 招商安泰债券A 1.1411 1.3776 0.0004 0.0351 0.0000 0.3300 1.4900
60 长盛债券基金 1.1391 1.8091 -0.0001 -0.0088 -0.5300 0.0400 -6.1900
61 融通债券 1.1380 1.3630 0.0000 0.0000 -0.0900 0.1800 2.1300
62 华夏回报 1.1320 3.1440 0.0020 0.1770 -1.9100 -1.3100 -16.4900
63 招商安泰债券B 1.1304 1.3669 0.0003 0.0265 -0.0100 0.3000 1.2100
64 融通蓝筹成长 1.1290 2.2590 0.0030 0.2664 -3.0900 -2.5900 -40.4200
65 鹏华普天债券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.2700 2.8200
66 鹏华动力增长 1.1170 1.3170 0.0030 0.2693 -4.4800 -4.7700 -39.1500
67 鹏华普天债券B 1.1080 1.2370 0.0010 0.0903 0.0000 0.2700 2.2100
68 华宝宝康消费品 1.1044 3.2906 0.0015 0.1360 -3.7400 -2.6900 -29.0400
69 工银强债A 1.0983 1.1183 0.0002 0.0182 0.0000 0.3200 -1.0800
70 招商安本增利 1.0973 1.1973 0.0007 0.0638 -0.1800 0.0900 -4.9300
71 工银强债B 1.0926 1.1126 0.0002 0.0183 -0.0100 0.2800 -1.3300
72 博时稳定价值A 1.0790 1.1170 0.0000 0.0000 0.0900 0.3700 1.0300
73 博时稳定价值B 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 0.0900 0.2800 0.8400
74 融通深证100 1.0710 2.2410 0.0000 0.0000 -6.8700 -7.9900 -45.2200
75 国投瑞银融华 1.0707 2.0227 -0.0002 -0.0187 -1.0400 -0.9900 -21.8000
76 招商核心价值 1.0621 1.0621 -0.0002 -0.0188 -3.8100 -3.8900 -38.9900
77 兴业转债基金 1.0590 2.5250 0.0006 0.0567 -1.2400 -0.8700 -16.2000
78 宝盈策略增长 1.0538 1.2538 -0.0013 -0.1232 -2.4200 -0.7300 -35.8200
79 长城久泰 1.0522 3.9122 0.0074 0.7083 -4.9500 -4.8200 -46.1000
80 中邮核心优选 1.0505 2.2705 0.0004 0.0381 -7.4000 -10.3800 -47.9300
81 南方稳健成长 1.0488 2.8438 0.0053 0.5079 -3.3000 -4.5900 -37.6400
82 金鹰小盘 1.0463 1.7263 -0.0066 -0.6268 -7.0000 -10.8600 -31.5200
83 易方达积极成长 1.0431 3.5202 -0.0023 -0.2200 -4.9700 -5.0600 -34.4400
84 博时平衡配置 1.0380 2.0990 0.0020 0.1931 -1.1400 -1.1400 -17.9400
85 银河银信添利 1.0361 1.1251 -0.0002 -0.0193 -0.2000 -0.0200 -4.7400
86 银信添利B 1.0355 1.1245 -0.0002 -0.0193 -0.2100 -0.0800 6.6600
87 泰信双息双利 1.0352 1.0595 -0.0004 -0.0386 -0.1100 -0.0200 0.8800
88 广发聚富 1.0304 3.3404 0.0027 0.2627 -5.4900 -5.1600 -36.3200
89 诺安优化 1.0301 1.0797 0.0001 0.0097 -0.1100 0.0300 -0.6000
90 国泰金龙债券A 1.0300 1.2790 0.0010 0.0972 0.1000 0.5900 3.0800
91 大成债券A/B 1.0298 1.3298 -0.0002 -0.0194 -0.0300 0.1600 2.0300
92 国泰金龙债券C 1.0290 1.2780 0.0010 0.0973 0.1000 0.4900 2.9000
93 易方达稳健收益B 1.0273 1.0639 0.0008 0.0779 0.0400 0.4800 2.0500
94 易方达稳健收益A 1.0251 1.0617 0.0007 0.0683 0.0300 0.4500 1.8600
95 友邦增利A 1.0227 1.0557 0.0008 0.0783 -0.0300 0.3500 2.1200
96 友邦增利B 1.0210 1.0540 0.0008 0.0784 -0.0400 0.3300 2.1000
97 中欧新趋势 1.0197 1.2197 -0.0014 -0.1371 -3.7300 -2.2600 -37.6800
98 国投瑞银债券 1.0192 1.0192 0.0003 0.0294 0.0500 0.4000 1.9200
99 大成债券C 1.0155 1.3155 -0.0002 -0.0197 -0.0400 0.1200 1.7000
100 国投瑞银创新 1.0146 1.9309 0.0009 0.0888 -5.1200 -4.1900 -36.8700
101 中海稳健收益 1.0130 1.0130 0.0010 0.0988 0.0000 0.3000 1.3000
102 景顺优选股票 1.0123 2.9030 0.0055 0.5463 -3.1500 -0.7700 -36.8400
103 汇添富强债 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.3000 1.2000
104 华夏希望债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.1000 0.3000 1.2000
105 交银增利A 1.0112 1.0112 0.0003 0.0297 0.0200 0.5600 1.1200
106 华夏希望债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.1000 0.3000 1.1000
107 中信稳定双利 1.0104 1.2284 0.0003 0.0297 -0.3600 -0.0700 -1.7500
108 东方策略成长 1.0102 1.0102 0.0023 0.2282 -3.3800 -2.2800 1.0200
109 工银添利A 1.0097 1.0097 0.0002 0.0198 0.0400 0.1800 0.9700
110 交银增利C 1.0097 1.0097 0.0003 0.0297 0.0200 0.5200 0.9700
111 天弘永利债券A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 -0.1000 0.2300 0.9600
112 万家债券 1.0092 1.4456 0.0004 0.0397 -0.0500 0.0000 -0.5500
113 广发强债 1.0090 1.0090 0.0010 0.0992 0.0000 0.3000 0.9000
114 银华保本 1.0087 1.1487 0.0002 0.0198 -0.4400 -0.0400 -7.8300
115 工银添利B 1.0083 1.0083 0.0001 0.0099 0.0200 0.1400 0.8300
116 华安收益A 1.0082 1.0082 0.0002 0.0198 0.0400 0.4100 0.8200
117 华富收益增强A 1.0079 1.0079 0.0005 0.0496 0.0400 0.5800 0.7900
118 华安收益B 1.0071 1.0071 0.0002 0.0199 0.0300 0.3700 0.7100
119 华富收益增强B 1.0071 1.0071 0.0005 0.0497 0.0400 0.5500 0.7100
120 易方达增强回报A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.2000 0.2000 0.7000
121 宝盈增强收益 1.0068 1.0068 0.0006 0.0596 0.1000 0.4400 0.6800
122 鹏华丰收债券 1.0060 1.0060 0.0010 0.0995 0.1000 0.3000 0.6000
123 易方达增强回报B 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.0994 -0.2000 0.1000 0.5000
124 易方达价值成长 1.0044 1.0644 -0.0018 -0.1789 -7.0100 -8.0900 -37.5700
125 光大新增长 1.0041 2.2841 -0.0017 -0.1690 -5.7800 -6.5500 -38.4000
126 建信稳定增利 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.3000 0.3000
127 万家灵活配置 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0100 0.1900 0.2200
128 泰信优势增长 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.2000 0.2000
129 嘉实短债 1.0012 1.0699 0.0003 0.0300 0.0600 0.2700 1.4800
130 银河竞争优势 1.0003 1.0003 0.0019 0.1903 -0.9400 0.2000 0.0300
131 德盛优势 1.0000 1.1000 0.0020 0.2004 -4.2100 -3.3800 -37.1300
132 长盛创新先锋 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.0100 -0.3800 -0.0500 -0.0200
133 申万巴黎竞争优势 0.9988 0.9988 0.0002 0.0200 -0.1800 0.0000 -0.1200
134 银华优选 0.9963 3.4406 0.0015 0.1508 -3.9700 -3.7500 -36.8700
135 招商大盘蓝筹 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.5000 -0.5000 -0.5000
136 嘉实研究精选 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -1.0900 1.3200 -0.5000
137 华夏蓝筹 0.9930 3.0270 -0.0020 -0.2010 -4.5200 -3.8700 -30.0200
138 中海能源策略 0.9918 1.0718 -0.0050 -0.5016 -4.9300 -5.5400 -38.1200
139 博时产业成长 0.9900 2.1900 0.0020 0.2024 -2.6500 -2.3700 -34.1300
140 新世纪优选成长 0.9893 0.9893 -0.0006 -0.0606 -1.0700 -1.0700 -1.0700
141 国投灵活配置 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -1.3000 -0.9000 -1.1000
142 信诚盛世蓝筹 0.9860 0.9860 -0.0010 -0.1013 -1.4000 -1.3000 -1.4000
143 长信双利 0.9830 0.9830 0.0020 0.2039 -1.7000 -1.6000 -1.7000
144 国海深化价值 0.9829 0.9829 0.0009 0.0916 -2.7700 -1.6900 -1.7100
145 汇添富焦点 0.9797 1.1297 0.0015 0.1533 -3.7000 -2.6200 -38.6200
146 海富通风格优势 0.9780 1.7340 0.0030 0.3077 -5.4200 -4.6600 -38.9200
147 申万盛利配置 0.9731 1.7091 0.0000 0.0000 -0.4400 -0.4000 -8.7800
148 博时特许价值 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.2100 -2.7000
149 兴业趋势基金 0.9721 4.5017 0.0046 0.4755 -1.9200 -1.1900 -27.8400
150 宝石动力保本 0.9669 0.9669 0.0003 0.0310 -0.0700 0.2100 -9.0900
151 景顺鼎益LOF 0.9610 3.0610 0.0050 0.5230 -2.1400 -0.6200 -34.2000
152 上投双核平衡 0.9579 0.9579 0.0022 0.2302 -1.2300 -1.3400 -4.2100
153 景顺新兴成长 0.9550 2.3050 -0.0030 -0.3132 -4.6900 -4.0200 -34.0000
154 诺安灵活配置 0.9550 0.9550 0.0010 0.1048 0.0000 0.0000 0.0000
155 汇丰晋信策略 0.9459 0.9459 -0.0002 -0.0211 -2.7700 -3.1700 -36.2900
156 宝盈资源优选 0.9454 1.0283 -0.0076 -0.7975 -7.3200 -7.1800 -5.4600
157 银华优势 0.9442 2.5642 -0.0019 -0.2008 -2.7100 -2.2600 -32.3900
158 信达澳银增长 0.9439 1.1439 0.0045 0.4790 -3.4100 -2.6400 -41.0700
159 富国天成红利 0.9422 0.9422 0.0005 0.0531 -3.2900 -2.8700 -5.7800
160 中银策略 0.9421 0.9421 0.0015 0.1595 -1.7800 -0.9200 0.0000
161 上投内需动力 0.9409 1.0409 0.0029 0.3092 -3.2700 -1.4400 -32.6400
162 海富通精选二号 0.9390 0.9390 -0.0010 -0.1064 -4.6700 -6.1900 -32.7400
163 泰信优质生活 0.9288 1.4288 0.0038 0.4108 -4.4000 -6.3800 -42.7800
164 友邦成长 0.9248 0.9248 0.0018 0.1950 -2.0400 -2.7000 -28.5700
165 华安成长 0.9226 2.2375 0.0032 0.3481 -5.4900 -3.9600 -41.8100
166 嘉实策略 0.9220 1.1120 0.0010 0.1086 -4.3600 -4.1600 -39.2600
167 大成沪深300 0.9207 2.2407 0.0061 0.6670 -5.2400 -5.0700 -47.4900
168 国海收益 0.9128 1.8825 -0.0036 -0.3928 -4.6100 -5.5800 -29.5400
169 华夏回报二号 0.9120 2.2000 0.0010 0.1098 -2.2500 -1.6200 -24.0800
170 南方稳健贰号 0.9112 1.9366 0.0038 0.4188 -3.1900 -3.9700 -37.4100
171 交银精选 0.9019 2.8977 0.0006 0.0666 -3.4000 -3.9500 -33.1300
172 融通领先成长 0.9000 2.3950 0.0010 0.1112 -4.7600 -3.7400 -38.9700
173 兴业社会责任 0.8950 0.8950 0.0030 0.3363 -1.5400 -0.8900 -10.5000
174 嘉实主题 0.8940 2.4020 0.0030 0.3367 -5.8000 -4.9900 -36.8900
175 建信恒久价值 0.8918 2.1360 0.0042 0.4732 -3.7300 -3.9200 -34.8500
176 融通巨潮 0.8910 2.4050 0.0090 1.0204 -3.6800 -2.9400 -46.2700
177 国投瑞福优先 0.8840 0.9390 0.0000 0.0000 -3.6000 -3.9100 -12.8700
178 长盛动态精选 0.8823 2.5823 0.0006 0.0681 -5.0700 -6.9800 -45.8600
179 嘉实稳健 0.8810 2.5470 0.0010 0.1136 -6.6700 -8.6100 -36.4400
180 鹏华优质治理 0.8740 0.8740 0.0020 0.2294 -4.4800 -3.7400 -39.6800
181 华商领先企业 0.8713 0.9763 -0.0025 -0.2861 -6.6700 -8.8200 -38.2100
182 诺德价值 0.8664 0.8664 0.0025 0.2894 -4.1100 -4.7200 -40.0700
183 富国天源 0.8646 2.1252 0.0004 0.0463 -4.1600 -3.4900 -31.8600
184 国泰金鼎价值 0.8630 1.5080 0.0020 0.2323 -5.1600 -5.3700 -39.9000
185 诺安股票 0.8591 2.7426 0.0046 0.5383 -3.0800 -2.2000 -39.4000
186 长盛中证100 0.8582 1.4282 0.0070 0.8224 -3.7000 -3.5700 -44.9700
187 东吴行业轮动 0.8507 0.8507 -0.0035 -0.4097 -4.3500 -4.7400 -14.9300
188 南方盛元红利 0.8500 0.8500 0.0030 0.3542 -3.3000 -3.9500 -15.0000
189 银华88 0.8435 2.6435 0.0022 0.2615 -2.5500 -1.5400 -37.9400
190 国泰金鹏蓝筹 0.8370 1.7220 0.0050 0.6010 -4.2300 -4.1200 -37.5800
191 德盛安心 0.8350 1.8070 0.0000 0.0000 -1.5300 -3.1300 -20.0600
192 国投瑞银核心 0.8302 2.2702 0.0015 0.1810 -4.6500 -5.0400 -37.1200
193 景顺精选蓝筹 0.8250 0.8250 0.0060 0.7326 -2.3700 -0.8400 -35.5500
194 长信增利 0.8245 2.0635 -0.0030 -0.3625 -5.4000 -7.2600 -37.8200
195 建信优选成长 0.8218 2.2718 0.0017 0.2073 -5.4800 -6.4200 -40.3800
196 申万盛利精选 0.8216 2.3936 0.0005 0.0609 -3.6200 -3.2300 -30.8500
197 上投双息平衡 0.8213 2.2505 0.0026 0.3176 -2.9400 -2.5000 -31.2300
198 光大量化核心 0.8210 2.7647 0.0058 0.7115 -4.9100 -3.2600 -45.2500
199 大成积极成长 0.8180 1.8700 -0.0010 -0.1221 -5.3200 -4.8800 -41.1100
200 天治创新先锋 0.8172 0.8172 -0.0021 -0.2563 -2.9900 -2.1200 -18.2800
201 华安宝利配置 0.8150 3.0950 0.0010 0.1229 -3.5500 -2.6300 -26.6100
202 华宝行业精选 0.8137 0.8137 0.0051 0.6307 -4.4700 -3.4600 -38.2700
203 长盛同智优势 0.8094 2.1506 0.0026 0.3223 -3.1200 -2.4700 -39.2600
204 易方达50指数 0.8051 2.6551 0.0088 1.1051 -3.9300 -2.7500 -45.0600
205 大成精选增值 0.8048 2.7053 -0.0012 -0.1489 -4.2800 -4.0000 -40.1300
206 工银红利 0.8031 0.8431 -0.0007 -0.0871 -5.4500 -1.6700 -31.7000
207 中银增长 0.7937 2.4483 0.0049 0.6212 -4.7200 -0.0400 -32.6200
208 银华富裕 0.7927 1.7277 0.0025 0.3164 -2.6300 -1.9200 -36.7800
209 国泰金牛创新 0.7900 0.8480 -0.0070 -0.8783 -5.9500 -6.0600 -39.5600
210 华富竞争力 0.7870 2.1822 -0.0021 -0.2661 -7.1100 0.3700 -36.2400
211 富国天益 0.7795 3.7908 0.0012 0.1542 -3.4300 -2.6000 -31.5600
212 工银平衡 0.7765 1.8367 -0.0021 -0.2697 -4.4400 -3.6400 -32.0500
213 工银价值 0.7765 3.2191 0.0038 0.4918 -2.2800 -1.0300 -29.1700
214 长盛成长价值 0.7730 2.6170 0.0020 0.2594 -3.3800 -3.5000 -33.9900
215 浦银安盛价值 0.7710 0.7710 -0.0020 -0.2587 -5.7500 -5.6300 -22.9000
216 德盛精选 0.7690 2.4880 -0.0020 -0.2594 -8.8900 -9.3200 -41.5700
217 长城品牌优选 0.7675 0.7675 0.0036 0.4713 -3.0600 -2.8800 -35.2000
218 建信优势动力 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 -4.7200 -3.7600 -23.3000
219 融通行业景气 0.7610 2.7010 0.0030 0.3958 -4.0400 -3.4300 -44.0900
220 信诚四季红 0.7593 1.9203 0.0015 0.1979 -4.0300 -4.6700 -31.6400
221 博时裕富 0.7510 2.7310 0.0040 0.5355 -5.1800 -4.9400 -46.7000
222 申万新动力 0.7460 2.5713 0.0030 0.4038 -4.1300 -4.6400 -39.8500
223 大成创新成长 0.7410 1.9520 0.0010 0.1351 -3.5200 -3.3900 -44.1200
224 鹏华行业成长 0.7401 2.8331 0.0025 0.3389 -3.6300 -1.3500 -32.4000
225 华夏复兴 0.7390 0.7390 0.0020 0.2714 -2.7600 -2.5100 -26.9800
226 建信优化配置 0.7366 1.2866 0.0022 0.2996 -4.6800 -3.4500 -37.4200
227 华宝动力组合 0.7300 3.2400 0.0002 0.0274 -4.7100 -3.2900 -34.3700
228 长城消费增值 0.7247 2.1647 0.0061 0.8489 -1.9000 0.4300 -32.5800
229 华夏行业精选 0.7230 3.4230 0.0010 0.1385 -3.0800 -3.2100 -28.4900
230 富国天合 0.7188 2.0983 0.0022 0.3070 -3.3400 -2.8100 -32.4100
231 中银收益 0.7186 1.8986 -0.0007 -0.0973 -4.1200 -4.4300 -33.2900
232 银河稳健 0.7162 2.7900 0.0023 0.3222 -2.8200 -2.9100 -34.0400
233 交银蓝筹 0.7144 0.7294 0.0005 0.0700 -3.5000 -3.3900 -33.9300
234 德盛小盘 0.7130 2.8430 -0.0020 -0.2797 -5.5600 -5.5600 -36.1700
235 景顺资源垄断 0.7120 2.6730 0.0040 0.5650 -3.9100 -2.8600 -38.6700
236 汇添富均衡 0.7116 2.0484 -0.0007 -0.0983 -3.5900 -2.7200 -34.7900
237 嘉实成长 0.7104 2.7496 0.0015 0.2116 -3.2400 -1.0600 -35.5000
238 博时新兴成长 0.7100 2.6640 0.0020 0.2825 -4.0500 -4.0500 -36.4400
239 嘉实300 0.7080 2.5760 0.0050 0.7112 -5.3500 -4.9700 -46.6500
240 银河银泰 0.7079 3.2479 0.0011 0.1556 -2.2600 -2.4400 -36.9500
241 景顺动力平衡 0.7059 2.9959 0.0022 0.3126 -3.2900 -2.9200 -29.9100
242 国投瑞银景气 0.7051 2.6741 0.0007 0.0994 -4.4500 -5.2300 -29.7600
243 富国天博 0.7049 2.5768 -0.0005 -0.0709 -4.3400 -3.0300 -37.4800
244 诺安价值 0.7036 1.6486 0.0031 0.4425 -4.0500 -2.9400 -43.4500
245 易方达科讯 0.7018 4.0677 0.0027 0.3862 -3.0800 -2.3200 -29.8200
246 国投瑞银优选 0.6997 1.5340 0.0006 0.0858 -4.6200 -3.9300 -30.0300
247 东方精选 0.6988 2.4833 0.0011 0.1577 -7.3300 -6.6300 -43.2800
248 信诚精萃成长 0.6987 1.6643 -0.0007 -0.1001 -3.9600 -3.6500 -34.8500
249 广发大盘 0.6970 0.6970 -0.0013 -0.1862 -6.1000 -6.5900 -42.5200
250 国泰金鹰增长 0.6930 3.5660 -0.0020 -0.2878 -4.6800 -4.9400 -37.7600
251 招商先锋基金 0.6913 2.6413 0.0013 0.1884 -3.4900 -3.6200 -33.8300
252 天治品质优选 0.6891 3.1991 -0.0002 -0.0290 -4.4900 -8.6200 -38.3900
253 海富通精选 0.6890 3.1710 -0.0006 -0.0870 -5.8100 -7.0900 -34.3400
254 鹏华价值优选 0.6880 2.1660 0.0050 0.7321 -3.9100 -2.9600 -36.5900
255 宝盈鸿利收益 0.6870 2.5779 -0.0007 -0.1018 -3.0900 -3.9300 -31.8300
256 长信金利 0.6867 1.9920 0.0025 0.3654 -4.1300 -4.0800 -44.6800
257 融通新蓝筹 0.6852 2.9802 0.0007 0.1023 -3.4800 -4.4100 -36.4600
258 摩根士丹利基础 0.6850 2.2300 -0.0051 -0.7390 -13.6100 -19.3500 -45.2000
259 华富成长趋势 0.6841 0.9741 0.0038 0.5586 -5.7100 -5.9400 -41.4500
260 天治财富增长 0.6800 2.2253 0.0004 0.0589 -2.1700 -3.3100 -32.2300
261 宝盈区域增长 0.6767 2.3699 0.0042 0.6245 -2.3500 -0.6800 -35.3500
262 大成优选 0.6750 0.7080 0.0040 0.5961 -2.8800 -1.1700 -42.4600
263 长盛同德主题 0.6745 1.9328 0.0006 0.0890 -4.0000 -2.8900 -37.9800
264 申万新经济 0.6669 1.9988 0.0028 0.4216 -4.2900 -4.2800 -34.8600
265 国泰金龙行业 0.6620 2.8820 0.0020 0.3030 -5.0200 -6.3600 -39.9900
266 国泰金马稳健 0.6590 2.7590 0.0010 0.1520 -7.5700 -7.7000 -38.3500
267 海富通收益增长 0.6540 2.2690 -0.0020 -0.3049 -6.3000 -8.2700 -39.0500
268 大成蓝筹稳健 0.6524 3.2224 -0.0007 -0.1072 -4.5100 -4.9300 -43.0200
269 华安策略优选 0.6511 2.1874 -0.0003 -0.0461 -4.2600 -3.6400 -37.9500
270 博时价值增长 0.6510 3.1530 0.0020 0.3082 -3.9800 -4.9600 -37.2200
271 光大优势 0.6503 0.6503 0.0014 0.2157 -4.6500 -4.5800 -38.4200
272 万家180 0.6475 2.9875 0.0060 0.9353 -4.4100 -3.6500 -45.1900
273 万家公用 0.6452 1.8747 0.0023 0.3578 -5.0800 -6.3800 -37.7500
274 嘉实优质 0.6450 1.5410 0.0000 0.0000 -5.7000 -4.3000 -37.3200
275 海富通强化回报 0.6450 2.1410 0.0000 0.0000 -5.5600 -6.1100 -36.3900
276 长信银利 0.6439 2.5639 0.0008 0.1244 -4.2100 -3.4500 -39.8700
277 南方隆元产业 0.6410 0.6410 -0.0010 -0.1558 -4.9000 -7.2400 -39.1800
278 诺安平衡 0.6405 2.9005 0.0018 0.2818 -3.9000 -4.6300 -32.6400
279 富国天瑞 0.6350 2.6768 0.0043 0.6818 -4.3100 -1.3700 -33.2400
280 东方龙 0.6346 2.3961 -0.0010 -0.1573 -6.3500 -7.2600 -42.0300
281 友邦盛世 0.6345 2.5215 0.0000 0.0000 -4.0200 -4.0800 -37.2900
282 鹏华普天收益 0.6300 3.0760 0.0010 0.1590 -4.8300 -3.8200 -40.4000
283 大成价值增长 0.6297 3.2897 0.0015 0.2388 -4.3600 -3.9700 -36.9100
284 金鹰优选 0.6297 2.2033 -0.0020 -0.3166 -6.7500 -9.6700 -38.7100
285 博时价值贰号 0.6280 2.0830 -0.0010 -0.1590 -4.7000 -6.2700 -36.6300
286 中海分红增利 0.6261 2.0261 -0.0019 -0.3025 -5.5200 -7.4600 -40.6400
287 东吴嘉禾 0.6257 2.3457 -0.0010 -0.1596 -3.1900 -2.9300 -40.3200
288 长城安心 0.6117 1.6871 0.0024 0.3939 -3.8500 -2.4700 -41.8700
289 泰信先行策略 0.6114 2.4024 0.0031 0.5096 -2.8300 -2.8800 -36.9200
290 中海优质成长 0.6058 2.3979 -0.0011 -0.1812 -4.1500 -5.9000 -35.5500
291 中邮核心成长 0.5995 0.5995 0.0003 0.0501 -6.1500 -8.6800 -47.3600
292 万家和谐 0.5968 1.3180 0.0025 0.4207 -4.1300 -3.7900 -43.5300
293 广发聚丰 0.5889 3.4923 0.0004 0.0680 -6.0900 -5.7600 -43.4900
294 海富通股票 0.5850 2.5340 0.0010 0.1712 -5.9500 -6.2500 -42.7000
295 大成景阳 0.5840 3.5630 0.0010 0.1715 -4.4200 -4.5800 -41.6000
296 大成生命周期 0.5660 2.3880 0.0010 0.1770 -4.5500 -4.8700 -43.6800
297 华宝多策略增长 0.5559 3.9005 -0.0005 -0.0899 -5.2200 -4.3900 -24.1000
298 国泰沪深300 0.5540 0.7930 0.0040 0.7273 -5.3000 -4.9700 -44.7700
299 天弘精选 0.5436 1.6241 -0.0010 -0.1836 -4.9600 -0.5100 -41.4800
300 天治核心成长 0.5098 2.0047 -0.0009 -0.1762 -6.2800 -4.6000 -44.7400
301 国投瑞福进取 0.4340 0.6590 0.0000 0.0000 -7.0700 -7.6600 -62.6000
302 荷银首选企业 -- -- -- -- -- -- --
303 华夏债券C -- -- -- -- -- -- --
304 海富通海外精选 -- -- -- -- -- -- --
305 新世纪优选分红 -- -- -- -- -- -- --
306 国泰金鹿保本 -- -- -- -- -- -- --
307 荷银效率优选 -- -- -- -- -- -- --
308 荷银市值优选 -- -- -- -- -- -- --
309 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
310 招商安泰股票 -- -- -- -- -- -- --
311 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- --
312 汇丰晋信2026 -- -- -- -- -- -- --
313 南方积极配置 -- -- -- -- -- -- --
314 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
315 金元比联成长动力 -- -- -- -- -- -- --
316 南方避险 -- -- -- -- -- -- --
317 广发核心精选 -- -- -- -- -- -- --
318 信达澳银灵活配置 -- -- -- -- -- -- --
319 华安创新 -- -- -- -- -- -- --
320 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
321 友邦价值增长 -- -- -- -- -- -- --
322 银华核心优选 -- -- -- -- -- -- --
323 南方优选价值 -- -- -- -- -- -- --
324 南方高增 -- -- -- -- -- -- --
325 南方绩优成长 -- -- -- -- -- -- --
326 易方达中小盘 -- -- -- -- -- -- --
327 天弘永利债券B -- -- -- -- -- -- --
328 交银环球精选价值 -- -- -- -- -- -- --
329 华夏债券A/B -- -- -- -- -- -- --
330 华宝海外中国 -- -- -- -- -- -- --
331 荷银合丰成长 -- -- -- -- -- -- --
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