开放式基金净值一览表(20081113)

更新时间:2008-11-14

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合	混合型	1.073	1.778	1.43%	3.79%
497201N	农银汇理行业成长	股票型	0.986	0.986	0.47%	0.99%
497101N	浦银安盛价值	股票型	0.569	0.569	3.08%	8.17%
497002N	金元比联成长动力	混合型	1.010	1.010	1.30%	2.85%
497001N	宝石动力保本	混合型	1.016	1.016	0.36%	0.94%
496902N	华商盛世成长	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
496901N	华商领先企业	混合型	0.569	0.674	3.20%	9.78%
496802N	诺德主题灵活配置	混合型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
496801N	诺德价值优势	股票型	0.629	0.629	3.01%	9.09%
496702N	信达澳银灵活配置	混合型	1.020	1.020	0.49%	1.49%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	0.675	0.875	2.44%	6.70%
496602N	中欧蓝筹	混合型	0.945	0.945	1.10%	3.56%
496601N	中欧新趋势	股票型	0.681	0.881	2.39%	8.38%
496503N	益民多利	债券型	1.059	1.059	0.73%	1.56%
496502N	益民创新优势	混合型	0.555	0.575	3.34%	11.67%
496501N	益民红利成长	混合型	0.531	1.419	1.68%	5.11%
496402N	中邮核心成长	股票型	0.450	0.450	3.11%	12.52%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	0.757	1.977	1.53%	5.39%
496204N	汇丰晋信2026	股票型	0.989	0.989	0.41%	0.82%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	0.771	0.771	1.86%	3.82%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	1.018	1.484	2.58%	7.70%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	1.666	1.766	0.98%	2.22%
496105N	信诚三得益B	债券型	1.031	1.034	0.58%	1.25%
496104N	信诚三得益A	债券型	1.032	1.035	0.58%	1.25%
496103N	信诚盛世蓝筹	股票型	0.984	0.984	0.51%	1.23%
496102N	信诚精萃成长	股票型	0.538	1.309	3.01%	8.69%
496101N	信诚四季红	偏股型	0.600	1.761	0.86%	2.13%
496005N	建信稳定增利	债券型	1.078	1.093	0.37%	1.39%
496003N	建信优化配置	股票型	0.533	1.083	1.36%	3.83%
496002N	建信优选成长	股票型	0.599	2.049	0.89%	2.30%
496001N	建信恒久价值	股票型	0.663	1.907	2.90%	6.70%
495903N	天弘永利债券B	债券型	1.051	1.051	0.43%	1.44%
495902N	天弘永利债券A	债券型	1.049	1.049	0.43%	1.43%
495901N	天弘精选混合证券	股债平衡型	0.436	1.383	2.26%	5.27%
495808N	交银环球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.31%
495806N	交银增利A/B	债券型	1.116	1.116	0.53%	1.67%
495805N	交银增利C	债券型	1.113	1.113	0.53%	1.66%
495804N	交银蓝筹	股票型	0.534	0.549	2.46%	5.60%
495803N	交银成长	股票型	1.546	1.726	2.49%	6.61%
495802N	交银稳健	股债平衡型	1.208	2.038	2.11%	5.99%
495801N	交银精选	股票型	0.689	2.684	1.70%	3.73%
495702N	新世纪优选成长	股票型	1.009	1.009	0.77%	2.63%
495701N	新世纪优选分红	偏股型	0.410	1.850	1.24%	3.68%
495610N	工银大盘蓝筹	股票型	0.991	0.991	0.30%	0.20%
495609N	工银添利B	债券型	1.090	1.090	0.70%	1.89%
495608N	工银添利A	债券型	1.093	1.093	0.71%	1.90%
495607N	工银全球	股票型	0.000	0.000	0.00%	-2.02%
495606N	工银瑞信红利	股票型	0.614	0.654	2.87%	7.78%
495605N	工银强债B	债券型	1.097	1.197	0.56%	1.36%
495604N	工银强债A	债券型	1.105	1.205	0.56%	1.36%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	1.010	1.010	2.64%	6.79%
495602N	工银精选	股债平衡型	0.572	1.470	1.85%	4.77%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	0.602	2.585	2.13%	4.86%
495505N	汇添富蓝筹稳健	混合型	1.015	1.015	0.00%	0.40%
495504N	汇添富增强收益	债券型	1.081	1.081	0.37%	1.22%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	0.737	0.887	2.10%	4.47%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	0.559	1.652	2.25%	5.12%
495501N	汇添富优势精选	偏股型	1.857	3.417	0.87%	1.66%
495405N	富兰克林国海强化	债券型	1.011	1.011	0.41%	0.87%
495404N	富兰克林国海深化	股票型	0.907	0.907	1.35%	3.76%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	0.918	0.918	2.77%	6.78%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	1.269	1.979	1.94%	5.64%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	0.751	1.604	1.90%	5.10%
495306N	友邦价值	股票型	0.935	0.935	1.63%	2.14%
495305N	友邦增利B	债券型	1.086	1.119	0.88%	2.33%
495304N	友邦成长	混合型	0.733	0.733	2.52%	5.85%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	1.572	1.572	4.59%	13.58%
495302N	友邦增利	债券型	1.089	1.122	0.85%	2.26%
495301N	友邦盛世	股票型	0.457	2.098	1.52%	3.77%
495204N	华富收益增强B	债券型	1.058	1.058	0.52%	1.50%
495203N	华富收益增强A	债券型	1.060	1.060	0.53%	1.51%
495202N	华富成长趋势	股票型	0.469	0.759	1.70%	5.90%
495201N	华富竞争力	偏股型	0.555	1.758	2.02%	6.62%
495104N	东吴优信稳健	债券型	1.001	1.001	0.04%	-10000.00%
495103N	东吴行业轮动	股票型	0.683	0.683	3.11%	8.40%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	0.917	1.437	1.59%	3.19%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	0.520	2.240	0.63%	1.38%
495001N	上证50ETF	指数型	1.565	1.925	3.29%	12.03%
494904N	中银策略	股票型	0.804	0.804	2.72%	7.66%
494903N	中银国际收益	偏股型	0.582	1.762	0.83%	1.81%
494902N	中银国际持续增长	股票型	0.599	1.952	2.53%	6.67%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	1.062	2.492	0.84%	2.33%
494804N	长信双利优选	混合型	0.870	0.870	3.57%	8.34%
494803N	长信增利动态策略	股票型	0.608	1.847	1.19%	3.05%
494802N	长信金利趋势	股票型	0.514	1.573	2.53%	7.77%
494801N	长信银利精选	股票型	0.471	2.391	0.75%	2.21%
494703N	东方策略成长	股票型	0.824	0.824	2.64%	9.04%
494702N	东方精选	偏股型	0.490	1.915	3.66%	10.60%
494701N	东方龙混合型	偏股型	0.460	2.222	0.60%	1.90%
494604N	中海稳健收益	债券型	1.060	1.090	0.28%	0.93%
494603N	中海能源策略	股票型	0.784	0.864	1.92%	4.77%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	0.476	1.876	0.74%	2.22%
494601N	中海优质成长	股票型	0.504	2.144	1.00%	2.70%
494506N	光大增利收益C	债券型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
494505N	光大增利收益A	债券型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
494504N	光大保德信优势	股票型	0.467	0.467	3.23%	10.03%
494503N	光大新增长	股票型	0.699	1.979	1.49%	4.45%
494502N	光大保德信红利	股票型	1.363	2.021	2.77%	7.69%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	0.560	2.504	3.34%	11.94%
494407N	上投双核平衡	混合型	0.884	0.884	1.66%	4.15%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	0.00%	-1.60%
494405N	上投内需动力	股票型	0.664	0.764	2.56%	6.26%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	1.502	1.502	3.47%	8.78%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	0.672	2.102	0.72%	1.81%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	3.111	3.151	3.14%	8.16%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	1.530	4.150	1.72%	4.76%
494305N	天治稳健双盈	债券型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
494304N	天治创新先锋	股票型	0.837	0.837	2.90%	6.50%
494303N	天治核心	股票型	0.376	1.743	1.07%	2.57%
494302N	天治品质优选混合型	偏股型	0.540	3.050	0.35%	0.76%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.639	2.185	0.04%	0.15%
494204N	兴业社会责任	股票型	0.767	0.767	2.95%	8.79%
494203N	兴业全球视野	股票型	1.989	1.989	2.77%	8.81%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	0.807	3.842	1.59%	4.83%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	0.993	2.459	0.24%	0.90%
494104N	泰信优势增长	混合型	0.990	0.990	0.51%	1.33%
494103N	泰信优质生活	股票型	0.687	1.187	1.57%	4.42%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.037	1.091	0.28%	0.97%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.486	2.126	0.77%	1.70%
494005N	申万巴黎竞争优势	股票型	0.993	0.993	0.90%	1.84%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.476	1.808	0.81%	2.12%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	0.526	2.172	1.30%	4.30%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	0.960	1.696	0.16%	0.42%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	0.616	2.188	0.77%	1.95%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.100	1.339	0.07%	0.57%
493902N	中信红利	股票型	1.376	2.776	1.27%	3.01%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	1.317	2.317	1.45%	3.69%
493805N	诺安灵活配置	混合型	0.893	0.893	1.48%	3.84%
493804N	诺安价值增长	股票型	0.536	1.481	0.82%	2.78%
493803N	诺安优化收益债券	短债型	1.047	1.096	0.19%	0.45%
493802N	诺安股票	股票型	0.666	2.549	0.73%	2.23%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.538	2.798	0.41%	1.30%
493702N	摩根士丹利资源优选	偏股型	1.112	2.347	0.66%	1.87%
493701N	摩根士丹利基础行业	股票型	0.413	1.958	0.89%	2.33%
493608N	广发核心	股票型	0.987	0.987	0.61%	1.44%
493607N	广发强债	债券型	1.103	1.103	0.55%	1.47%
493606N	广发大盘成长	股票型	0.544	0.544	2.58%	8.24%
493605N	广发策略优选	偏股型	1.234	1.764	1.50%	4.89%
493604N	广发聚丰	股票型	0.453	2.878	2.20%	7.07%
493603N	广发小盘成长	股票型	1.129	2.439	1.94%	6.31%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	0.916	2.536	1.03%	3.81%
493601N	广发聚富	股债平衡型	0.799	3.109	0.65%	1.90%
493507N	长城稳健增利	债券型	1.062	1.062	0.76%	1.63%
493506N	长城品牌优选	股票型	0.566	0.566	3.60%	14.17%
493505N	长城久富核心成长	股票型	0.943	2.824	2.07%	5.15%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	0.433	1.286	2.60%	8.64%
493503N	长城消费增值	股票型	0.532	1.972	0.74%	2.69%
493502N	长城久泰中标300	指数型	0.723	3.583	0.78%	2.45%
493501N	长城久恒	偏股型	1.066	2.176	0.94%	2.54%
493410N	景顺长城公司治理	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
493409N	景顺长城精选蓝筹	股票型	0.629	0.629	2.95%	9.58%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	1.257	1.437	2.78%	7.90%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	0.733	2.083	1.17%	3.07%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	0.518	2.479	1.90%	5.50%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	0.719	2.819	0.69%	1.96%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	2.047	2.917	2.12%	6.01%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	0.554	2.844	0.34%	0.92%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	0.763	2.654	1.96%	6.03%
493308N	海富通稳健添利	债券型	1.015	1.015	0.30%	0.79%
493307N	海富通海外精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	2.90%
493306N	海富通精选二号	股票型	0.771	0.771	2.53%	6.34%
493305N	海富通风格优势	股票型	0.659	1.415	1.40%	4.03%
493304N	海富通回报	股债平衡型	0.464	1.960	0.72%	2.14%
493303N	海富通股票基金	股票型	0.407	2.356	0.58%	1.77%
493302N	海富通收益增长	偏债型	0.501	2.116	0.59%	1.48%
493301N	海富通精选	股票型	0.539	2.678	2.47%	7.11%
493206N	德盛红利	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
493205N	德盛优势	股票型	0.763	0.863	2.42%	5.97%
493204N	德盛精选	股票型	0.547	2.148	1.64%	4.99%
493203N	德盛安心成长	偏债型	0.772	1.691	0.55%	1.56%
493202N	德盛小盘精选	偏股型	0.579	2.709	0.78%	2.23%
493201N	德盛稳健	偏股型	1.298	1.918	1.70%	5.21%
493109N	华宝海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	2.29%
493108N	华宝兴业行业精选	股票型	0.607	0.607	3.04%	10.49%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	1.346	1.346	4.00%	14.12%
493106N	华宝收益增长	偏股型	1.749	1.749	3.53%	12.54%
493105N	华宝兴业动力组合	股票型	0.553	3.063	0.47%	1.57%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	0.439	3.633	0.70%	1.99%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.186	1.586	0.31%	0.85%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.005	2.595	1.24%	3.90%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	0.871	2.710	2.12%	7.33%
493006N	银河银信添利A	债券型	1.074	1.180	0.54%	1.52%
493005N	银河成长	股票型	0.896	0.896	3.20%	9.43%
493004N	银河银信添利B	债券型	1.072	1.178	0.52%	1.45%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	0.599	3.139	0.53%	1.12%
493002N	银河收益	债券型	1.481	1.861	0.45%	1.62%
493001N	银河稳健	偏股型	0.592	2.619	0.75%	1.95%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	0.890	1.570	2.45%	6.41%
492901N	金鹰优选	股票型	0.511	2.023	1.41%	4.39%
492809N	国投瑞银稳健增长	混合型	0.928	0.928	0.76%	1.75%
492808N	国投瑞银成长优选	股票型	0.547	1.198	3.00%	8.73%
492807N	国投瑞银稳定增利	债券型	1.042	1.072	0.36%	0.99%
492806N	瑞福优先	股票型	0.724	0.779	1.83%	4.99%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	0.751	1.492	2.11%	6.25%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	0.622	2.062	0.86%	2.34%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	0.589	2.558	0.55%	1.45%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.026	1.978	0.52%	1.80%
492710N	泰达荷银集利C	债券型	1.016	1.016	0.17%	0.45%
492709N	泰达荷银集利A	债券型	1.016	1.016	0.16%	0.46%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	0.437	0.437	2.85%	7.03%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	0.875	0.925	3.74%	10.73%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.523	1.258	1.95%	4.51%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.241	1.991	0.43%	1.28%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	2.641	2.811	2.92%	7.70%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	0.888	2.388	0.94%	2.09%
492702N	泰达荷银周期	股票型	0.619	2.544	0.65%	1.92%
492701N	泰达荷银成长	股票型	0.679	2.389	0.87%	2.29%
492610N	招商安心收益	债券型	1.018	1.018	0.49%	1.29%
492609N	招商大盘蓝筹	股票型	0.980	0.980	0.51%	1.66%
492608N	招商核心价值	股票型	0.776	0.776	2.73%	7.89%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.127	1.227	0.16%	0.52%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.172	1.409	0.40%	1.26%
492605N	招商优质成长	股票型	0.811	2.721	2.92%	7.72%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	0.549	2.499	0.50%	1.54%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.185	1.421	0.40%	1.26%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	1.556	2.171	0.92%	3.01%
492601N	招商安泰股票	股票型	0.585	3.199	1.70%	5.49%
492505N	万家引擎	混合型	1.022	1.022	1.09%	3.10%
492504N	万家和谐增长	混合型	0.464	1.085	2.40%	5.85%
492503N	万家公用事业	股票型	0.510	1.635	1.64%	4.78%
492502N	万家债券	债券型	1.073	1.514	0.35%	1.00%
492501N	万家180	指数型	0.453	2.793	0.62%	2.03%
492412N	大成强债A	债券型	1.061	1.061	0.38%	1.10%
492411N	大成景阳领先	股票型	0.426	3.405	2.90%	8.12%
492409N	大成创新成长	混合型	0.559	1.770	3.14%	8.75%
492408N	大成积极成长	股票型	0.618	1.670	2.11%	6.26%
492407N	大成财富管理	混合型	0.434	2.256	0.58%	1.53%
492406N	大成债券C	债券型	1.098	1.398	0.38%	1.15%
492405N	大成300	指数型	0.634	1.954	1.26%	4.05%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	0.620	2.520	1.35%	3.50%
492403N	大成蓝筹稳健投资	偏股型	0.474	3.044	0.53%	1.50%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.115	1.415	0.37%	1.15%
492401N	大成价值增长	股票型	0.494	3.154	0.46%	1.37%
492315N	嘉实多元B	债券型	1.031	1.031	0.59%	1.28%
492314N	嘉实多元A	债券型	1.032	1.032	0.58%	1.28%
492313N	嘉实研究精选	股票型	0.933	0.933	2.64%	6.75%
492311N	嘉实海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	3.05%
492310N	嘉实策略增长	混合型	0.687	0.877	2.10%	5.28%
492309N	嘉实主题精选	偏股型	0.647	2.155	0.94%	3.66%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.014	1.095	0.16%	0.40%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	0.483	2.351	0.86%	2.79%
492306N	嘉实优质企业	股票型	0.501	1.397	0.95%	2.31%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	2.049	2.369	1.64%	6.48%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.213	1.623	0.33%	1.28%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	0.682	2.144	1.56%	4.83%
492302N	嘉实理财增长	股票型	2.493	3.034	2.08%	5.12%
492301N	嘉实成长收益	股票型	0.605	2.572	0.60%	1.20%
492208N	银华领先策略	股票型	1.016	1.016	0.36%	0.90%
492207N	银华全球优选	其他	0.000	0.000	0.00%	-1.16%
492206N	银华富裕主题	股票型	0.596	1.531	1.07%	3.00%
492205N	银华优质增长	股票型	1.090	2.290	1.41%	3.55%
492204N	银华优选股票基金	股票型	0.728	2.572	3.78%	11.31%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	0.628	2.428	0.79%	2.33%
492202N	银华保本增值	保本型	1.013	1.153	0.17%	0.54%
492201N	银华优势企业	股票型	0.757	2.377	0.55%	1.37%
492112N	博时特许价值	股票型	0.917	0.917	2.23%	7.00%
492110N	博时稳定价值债券A类	债券型	1.152	1.190	0.44%	1.23%
492109N	博时新兴成长	股票型	0.558	2.093	3.33%	9.84%
492108N	博时第三产业成长	股票型	0.762	1.686	2.83%	8.39%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	0.521	1.976	0.76%	2.33%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	0.947	2.008	0.70%	2.40%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.147	1.185	0.34%	1.22%
492104N	博时主题行业	股票型	1.325	2.786	1.66%	4.90%
492103N	博时精选股票	股票型	1.039	2.429	1.55%	3.81%
492102N	博时裕富	指数型	0.523	2.503	0.78%	2.51%
492101N	博时价值增长	偏股型	0.520	3.022	0.50%	1.33%
492005N	宝盈增强收益C	债券型	1.064	1.064	0.42%	1.24%
492004N	宝盈增强收益	债券型	1.064	1.064	0.43%	1.26%
492003N	宝盈策略增长	股票型	0.783	0.983	2.10%	4.90%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.477	2.023	0.92%	3.16%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	0.521	2.351	0.59%	1.51%
491907N	长盛积极配置	债券型	1.005	1.005	0.22%	0.65%
491906N	长盛创新先锋	混合型	0.894	0.894	1.01%	4.17%
491905N	长盛同德主题	股票型	0.537	1.538	3.87%	10.78%
491904N	长盛中证100	股票型	0.621	1.191	1.90%	6.29%
491903N	长盛动态精选	偏股型	0.665	2.365	0.96%	2.55%
491902N	长盛债券基金	债券型	1.157	1.827	0.61%	1.39%
491901N	长盛成长价值	股票型	0.635	2.479	0.89%	2.62%
491808N	融通领先成长	股票型	0.621	1.676	2.60%	6.12%
491807N	融通动力先锋	股票型	0.984	1.384	1.91%	4.45%
491806N	融通巨潮	指数型	0.626	2.140	1.43%	4.77%
491805N	融通行业景气	偏股型	0.558	2.498	0.74%	2.44%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	0.934	2.064	0.89%	2.38%
491803N	融通100	指数型	0.740	1.910	1.89%	5.55%
491802N	融通债券基金	债券型	1.191	1.416	0.32%	1.14%
491801N	融通新蓝筹	股票型	0.579	2.874	0.43%	1.06%
491714N	易方达中小盘	股票型	0.930	0.930	1.96%	4.04%
491713N	易方达增强回报B	债券型	1.077	1.077	0.47%	1.41%
491712N	易方达增强回报A	债券型	1.080	1.080	0.47%	1.41%
491711N	易方达科讯	股票型	0.579	3.721	2.31%	7.60%
491710N	易方达价值成长	股票型	0.741	0.801	2.92%	8.90%
491709N	易方达策略成长2号	偏股型	0.917	2.452	0.84%	2.11%
491708N	易方达价值精选	股票型	1.136	1.966	1.60%	4.76%
491707N	深100ETF	指数型	1.926	2.046	3.96%	11.86%
491706N	易方达稳健收益B级	短债型	1.090	1.126	0.33%	1.00%
491705N	易方达稳健收益A级	短债型	1.087	1.123	0.33%	0.99%
491704N	易方达积极成长	股票型	0.823	2.966	1.85%	5.13%
491703N	易方达50指数	指数型	0.571	2.421	0.85%	2.91%
491702N	易方达策略成长	股票型	2.508	3.258	2.21%	5.36%
491701N	易方达平稳增长	股债平衡型	1.225	2.455	0.78%	2.39%
491608N	富国天成红利	混合型	0.759	0.759	2.06%	6.57%
491607N	富国天博	股票型	0.506	2.044	1.54%	3.08%
491606N	富国天合稳健优选	股票型	0.535	1.914	0.81%	1.89%
491605N	富国天惠精选成长	偏股型	0.836	2.336	1.21%	2.74%
491604N	富国天瑞强势地区	偏股型	0.472	2.289	1.76%	5.96%
491603N	富国天益价值	股票型	0.601	3.612	0.51%	1.09%
491602N	富国天利增长债券	债券型	1.234	1.759	0.12%	0.65%
491601N	富国动态平衡	偏股型	0.699	1.960	0.66%	1.64%
491512N	鹏华盛世创新	股票型	1.008	1.008	0.20%	0.50%
491511N	鹏华丰收债券	债券型	1.075	1.075	0.56%	1.32%
491510N	鹏华治理	股票型	0.658	0.658	2.81%	8.58%
491507N	鹏华动力增长	混合型	0.818	1.018	2.31%	7.50%
491506N	鹏华价值优势	股票型	0.511	1.652	3.08%	8.99%
491505N	鹏华普天债券B	债券型	1.140	1.269	0.53%	1.24%
491504N	鹏华中国50开放式	股票型	1.079	2.609	0.99%	2.65%
491503N	鹏华普天收益	股票型	0.491	2.937	0.56%	1.56%
491502N	鹏华普天债券A	债券型	1.164	1.293	0.50%	1.26%
491501N	鹏华行业成长	股票型	0.639	2.465	2.24%	7.13%
491411N	国泰金龙债券C	债券型	1.093	1.362	0.63%	1.74%
491409N	国泰金牛成长	股票型	0.559	0.609	3.75%	12.15%
491408N	国泰金鼎价值精选	混合型	0.645	1.290	3.37%	11.21%
491407N	国泰金鹏蓝筹价值	偏股型	0.611	1.496	1.56%	4.62%
491406N	国泰金鹿保本	保本型	1.035	1.035	0.29%	0.67%
491405N	国泰沪深300	指数型	0.384	0.550	2.15%	7.24%
491404N	国泰金马稳健	偏股型	0.461	1.969	3.62%	13.02%
491403N	国泰金龙精选	股票型	0.504	2.396	2.04%	5.64%
491402N	国泰金龙债券	债券型	1.094	1.363	0.53%	1.38%
491401N	国泰金鹰增长	股票型	0.537	3.410	0.52%	1.38%
491316N	华夏策略精选	混合型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
491315N	华夏希望债券C	债券型	1.092	1.092	0.46%	1.39%
491314N	华夏希望债券A	债券型	1.094	1.094	0.46%	1.39%
491313N	华夏行业精选	股票型	0.556	2.814	2.77%	8.59%
491312N	华夏全球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
491311N	华夏复兴	股票型	0.583	0.583	2.46%	6.97%
491310N	华夏蓝筹核心	混合型	0.766	2.497	2.54%	6.24%
491309N	华夏优势增长	股票型	1.371	1.491	2.62%	6.53%
491308N	华夏回报2	股债平衡型	0.802	2.090	0.57%	1.63%
491307N	中小板ETF	指数型	1.179	1.179	4.06%	7.67%
491306N	华夏债券C	债券型	1.142	1.472	0.39%	1.17%
491305N	华夏红利	偏股型	1.842	2.675	1.47%	4.33%
491304N	华夏大盘精选	股票型	4.389	4.669	2.94%	9.43%
491303N	华夏回报	股债平衡型	0.995	3.007	0.54%	1.52%
491302N	华夏债券	债券型	1.153	1.483	0.38%	1.14%
491301N	华夏成长	股票型	0.879	2.560	0.98%	2.30%
491213N	南方价值优选	股票型	0.940	0.940	1.29%	4.44%
491212N	南方盛元红利	股票型	0.704	0.704	2.62%	7.32%
491211N	南方隆元产业	股票型	0.447	0.447	3.47%	11.19%
491210N	南方全球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.20%
491209N	南方成份精选	股票型	0.676	0.676	2.66%	8.20%
491208N	南方绩优成长	股票型	1.243	1.543	3.21%	6.86%
491207N	南稳贰号	股票型	0.665	1.413	2.12%	6.20%
491206N	南方多利中短期债券	短债型	1.076	1.142	0.47%	1.15%
491205N	南方高增长基金	股票型	1.050	2.304	1.33%	4.35%
491204N	南方积极配置	股票型	0.833	2.197	1.04%	2.78%
491203N	南方避险增值基金	保本型	2.093	2.637	0.30%	0.69%
491202N	南方宝元债券型	债券型	0.982	2.202	0.30%	0.83%
491201N	南方稳健成长	股票型	0.777	2.572	0.74%	2.16%
491112N	华安核心优选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
491111N	华安收益B	债券型	1.072	1.072	0.40%	1.25%
491110N	华安收益A	债券型	1.075	1.075	0.40%	1.25%
491109N	华安国际配置	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
491108N	华安策略优选	股票型	0.480	2.016	2.94%	7.67%
491107N	华安中小盘成长	股票型	0.671	1.985	3.81%	12.71%
491105N	华安宏利	股票型	1.557	1.947	2.22%	6.08%
491104N	上证180ETF	指数型	4.381	4.426	3.68%	12.85%
491103N	华安宝利配置	股债平衡型	0.653	2.933	0.59%	1.64%
491102N	华安MSCI中国A股	指数型	0.516	2.063	3.41%	11.39%
491101N	华安创新	股票型	0.523	2.478	1.95%	5.66%
184712N	易方达科汇	混合型	1.009	4.620	0.10%	0.20%
184702N	长盛同智优势增长	混合型	0.635	1.976	1.33%	3.56%
184700N	宝盈资源优选	股票型	0.665	0.723	0.77%	2.35%
150003N	建信优势动力	其他	0.546	0.546	3.02%	8.12%
150002N	大成优选净值	其他	0.514	0.547	2.63%	8.75%
150001N	瑞福进取	股票型	0.274	0.499	2.89%	8.02%
@平均值	--	--	0.843	1.634	-52.09%	-76.23%
@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长