柘弓投资陆宇峰
最新净值:1.0684元
●他怎么看:8月的市场下跌有多方面因素,包括银行信贷、出口反弹预期过高等。但目前的下调有些矫枉过正。
●他怎么做:公司在短期会保持当前较低的仓位,后续加仓要看两个条件,宏观数据显示基本面向好或是指数跌到2500以下。
● 他看好什么:密切关注出口和地产板块。
私募27号 关注低碳经济和新能源
证大投资
最新净值:0.7549元
●他怎么看:前期,A股出现大幅调整,沪深300指数8月下跌24.22%,调整的速度和强度都是超预期的。然而,基本面上,经济数据继续好转,上市公司利润明显改善。根据统计,上市公司净利润2季度环比大幅增长36%,预计全年将同比增长10%以上,明年预计将继续增长20%以上。所以,市场深幅回调无法从微观层面来解释,而主要是市场对流动性方面政策调整的担忧导致。有关8月份信贷严重缩紧、中央政府研究部署抑制部分行业产能过剩和重复建设引发投资者的担忧。如果说,本轮自1664点以来的上涨是由经济复苏和流动性充裕共同推动,那么目前这两个推动因素并没有实质变化。流动性尽管有所收缩,但仍然处于历史上比较宽松的阶段,上市公司业绩总体上继续改善,按照明年业绩考虑,300股票的动态PE已经不足20倍。所以,在市场反弹300点后,我们依然对市场保持谨慎乐观的态度,预计未来四个月市场波动幅度将缩小,精选个股将带来超额回报。
● 他看好什么:行业方面,我们在四季度关注低碳经济和新能源方面的投资机会。美国参议院近期将审议《清洁能源和安全法》,该法案的核心就是碳排放的总量限制和碳交易制度。 另外,《京都议定书》的减排协议将于2012年届满。今年12月,哥本哈根会议将就未来地球生态、经济、社会发展机制进行商讨,核心命题之一也是碳交易制度。故此,我们认为,近期CDM相关品种值得重点关注。（所谓CDM,是指清洁发展机制,主要内容是发达国家通过提供资金和技术的方式,与发展中国家开展项目级的合作,通过项目所实现的"经核证的减排量",用于发达国家缔约方完成减少本国二氧化碳等温室气体排放的承诺）。同时,在未来新能源产业的发展中,储能技术将扮演核心角色,我们认为,相关领域也可以重点关注。
私募28号坚持内在价值、成长性、安全边际三者统一
三羊资产
最新净值:81.07元
●投资理念:价值为本,成长为道。坚持内在价值、成长性、安全边际三者统一。集中投资于估值合理、具有核心竞争优势和具有可持续增长能力的卓越企业。
●投资策略:综合考虑行业景气度、公司竞争优势、估值水平,精选个股、集中投资。(.理.财.周.报)
