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开放式基金净值一览表(5.16)

作者：佚名  来源：金融之星  时间：2008-05-17 08:14:11     【字体：大中 小】
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关注		 序号
代码		 基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)		 单位净值
日增长率		 净值
走势图		 单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态 销售
机构		 爱基 爱搜
最近1月 最近1年 申购 赎回
 1 000001 华夏成长 1.4430 -0.0090 -0.62%
10.41% 33.08% 3.1240 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 2 000011 华夏大盘 6.3800 -0.0440 -0.68%
6.44% 33.97% 6.6600 2008-05-16 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 3 000021 华夏优势 2.1820 -0.0110 -0.50%
8.77% 41.23% 2.3020 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 4 000041 华夏全球精选 0.8050 0.0000 0.00%
5.92% 未公布 0.8050 2008-05-15 开放 开放 查询 评论 爱搜
 5 001001 华夏债券A/B 1.1010 0.0000 0.00%
0.36% 10.07% 1.3910 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 6 001003 华夏债券C类 1.0920 0.0000 0.00%
0.28% 9.64% 1.3820 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 7 001011 华夏希望A级 1.0080 0.0000 0.00%
0.50% 未公布 1.0080 2008-05-16 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 8 001013 华夏希望债券C级 1.0070 0.0000 0.00%
0.40% 未公布 1.0070 2008-05-16 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 9 002001 华夏回报 1.2560 -0.0060 -0.48%
6.08% 33.65% 3.2680 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 10 002011 华夏红利 2.7400 -0.0200 -0.72%
8.95% 39.09% 3.5730 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 11 002021 华回报二 1.0230 -0.0030 -0.29%
4.49% 26.71% 2.3110 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 12 020001 国泰金鹰增长 0.9070 -0.0090 -0.98%
10.21% 31.35% 3.7800 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 13 020002 国泰金龙债券 1.0200 0.0000 0.00%
0.49% 6.86% 1.2690 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 14 020003 国泰金龙行业 0.8830 -0.0040 -0.45%
9.15% 27.74% 3.5720 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 15 020005 国泰金马 0.9070 -0.0030 -0.33%
13.52% 12.79% 3.7480 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 16 020008 国泰混合 1.4860 0.0000 0.00%
-0.13% 13.35% 1.5110 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0890 -0.0040 -0.37%
11.46% 18.51% 1.9740 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 18 020010 国泰金牛创新 1.0650 -0.0010 -0.09%
15.14% 11.61% 1.1150 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 19 020011 国泰沪深300 0.7710 -0.0020 -0.26%
12.06% 未公布 1.1040 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 20 020018 国泰金鹿保本 未公布 未公布 未公布
未公布 未公布 未公布 2008-04-29 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 21 040001 华安创新 0.8150 -0.0030 -0.37%
4.09% 17.69% 3.7320 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 22 040002 华安Ａ股 1.0450 -0.0010 -0.10%
11.75% 13.42% 3.7990 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 23 040004 华安宝利 0.9650 -0.0040 -0.41%
6.98% 23.03% 3.2450 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 24 040005 华安宏利 2.6236 -0.0018 -0.07%
8.28% 27.45% 3.0136 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 25 040006 华安国际配置 0.9890 未公布 未公布
0.20% -4.72% 0.9890 2008-04-30 未公布 暂停 查询 评论 爱搜
 26 040007 华安成长 1.2626 0.0015 0.12%
10.99% 20.47% 2.5775 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 27 040008 华安策略优选 0.8340 -0.0019 -0.23%
8.74% 未公布 2.3703 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 28 040009 华安收益A 1.0010 0.0007 0.07%
未公布 未公布 1.0010 2008-05-16 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 29 040010 华安收益B 1.0008 0.0006 0.06%
未公布 未公布 1.0008 2008-05-16 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 30 050001 博时增长 0.8180 -0.0030 -0.37%
7.07% 25.00% 3.3200 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 31 050002 博时裕富 1.0500 -0.0030 -0.28%
11.58% 4.69% 3.0300 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 32 050004 博时精选 1.7269 -0.0063 -0.36%
9.90% 30.63% 3.1169 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 33 050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0000 0.00%
0.00% 未公布 1.1090 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 34 050007 博时平衡配置 1.1210 -0.0040 -0.36%
2.56% 10.99% 2.1820 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 35 050008 博时第三产业 1.2070 -0.0030 -0.25%
7.19% 17.53% 2.6700 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 36 050009 博时新兴成长 0.8950 -0.0030 -0.33%
7.31% 未公布 3.3580 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 37 050010 博时特许价值 未公布 未公布 未公布
未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 38 050106 博时稳定债券A 1.0730 0.0000 0.00%
0.00% 未公布 1.1110 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 39 050201 博时价值贰号 0.8070 -0.0010 -0.12%
6.89% 33.87% 2.2620 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 40 070001 嘉实成长 0.8794 -0.0004 -0.05%
10.48% 14.07% 3.0350 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 41 070002 嘉实增长 3.8660 -0.0250 -0.64%
9.07% 23.55% 4.4070 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 42 070003 嘉实稳健 1.2020 -0.0030 -0.25%
10.28% 36.67% 3.1970 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 43 070005 嘉实债券 1.2090 0.0030 0.25%
2.63% 11.97% 1.6190 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 44 070006 嘉实服务 3.3630 -0.0200 -0.59%
9.97% 16.32% 3.6830 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 45 070009 嘉实短债 1.0025 0.0001 0.01%
0.31% 4.30% 1.0646 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 46 070010 嘉实主题 1.1670 -0.0060 -0.51%
12.97% 21.61% 2.6750 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 47 070011 嘉实策略 1.1780 -0.0090 -0.76%
8.40% 9.79% 1.3680 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 48 070012 嘉实海外 0.7390 0.0020 0.27%
9.00% 未公布 0.7390 2008-05-15 开放 开放 查询 评论 爱搜
 49 070013 嘉实研究精选 未公布 未公布 未公布
未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 50 070099 嘉实优质 0.8620 0.0000 0.00%
12.09% 未公布 1.7580 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 51 080001 长盛成长 0.9350 -0.0050 -0.53%
10.00% 17.27% 2.7790 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 52 080002 长盛创新先锋 未公布 未公布 未公布
未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 53 090001 大成价值增长 0.8111 -0.0010 -0.12%
9.46% 32.46% 3.4711 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 54 090002 大成债券 1.0970 0.0001 0.01%
0.28% 7.59% 1.3265 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 55 090003 大成蓝筹稳健 0.8459 -0.0051 -0.60%
8.78% 37.06% 3.4159 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 56 090004 大成精选增值 1.0663 -0.0002 -0.02%
8.82% 16.25% 2.9668 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 57 090006 大成财富 0.7700 -0.0020 -0.26%
11.43% 41.21% 2.5920 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 58 092002 大成债券C类 1.0838 0.0001 0.01%
0.26% 6.96% 1.3133 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 59 100016 富国天源平衡 1.0775 -0.0005 -0.05%
7.44% 7.48% 2.3381 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 60 100018 富国天利债券 1.2232 -0.0004 -0.03%
1.02% 14.49% 1.7332 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 61 100020 富国天益 0.9588 -0.0001 -0.01%
8.51% 40.80% 3.9701 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 62 100022 富国天瑞 0.8324 -0.0019 -0.23%
11.64% 18.45% 3.1452 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 63 100026 富国天合稳健 0.8895 -0.0054 -0.60%
9.29% 39.66% 2.2690 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 64 100029 富国天成红利 未公布 未公布 未公布
未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 65 110001 易基平稳 1.6220 -0.0030 -0.18%
6.35% 16.91% 2.8520 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 66 110002 易基策略 4.0480 -0.0170 -0.42%
9.14% 16.31% 4.7780 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 67 110003 易基５０ 1.0922 0.0002 0.02%
12.42% 5.70% 2.9422 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 68 110005 易基积极 1.3172 -0.0051 -0.39%
7.12% 23.24% 4.2113 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 69 110007 易方达收益A 1.0179 0.0006 0.06%
0.38% 未公布 1.0545 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 70 110008 易方达收益B 1.0193 0.0006 0.06%
0.40% 未公布 1.0559 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 71 110009 易基价值 2.3952 -0.0154 -0.64%
7.96% 21.85% 2.7752 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 72 110010 易基价值成长 1.3548 -0.0111 -0.81%
11.15% 26.96% 1.4148 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 73 110017 易方达增强回报A 1.0070 0.0010 0.10%
0.50% 未公布 1.0070 2008-05-16 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 74 110018 易方达增强回报 1.0060 0.0000 0.00%
0.40% 未公布 1.0060 2008-05-16 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 75 110029 易方达科讯 0.8583 -0.0021 -0.24%
8.51% 未公布 4.5099 2008-05-16 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 76 112002 易策二号 1.4750 -0.0060 -0.41%
9.42% 32.70% 3.0100 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 77 121001 国投融华 1.1935 -0.0041 -0.34%
0.98% 5.83% 2.1455 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 78 121002 国投景气 0.8559 -0.0047 -0.55%
9.82% 20.94% 2.8249 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 79 121003 国投股票 1.0941 -0.0028 -0.26%
12.55% 10.97% 2.5341 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 80 121005 国投瑞银创新 1.3419 -0.0089 -0.66%
10.96% 27.79% 2.4744 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 81 121006 国投瑞银稳健增长 未公布 未公布 未公布
未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 82 121008 国投瑞银成长优选 0.8926 -0.0043 -0.48%
9.24% 未公布 1.9569 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 83 121009 国投瑞银稳定增利 1.0149 -0.0002 -0.02%
0.57% 未公布 1.0149 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 84 150103 银河银泰 0.8900 -0.0049 -0.55%
7.76% 25.70% 3.4300 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 85 151001 银河稳健 0.8897 -0.0047 -0.53%
8.51% 10.75% 3.0286 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 86 151002 银河收益 1.5965 0.0185 1.17%
2.53% 11.52% 1.8965 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 87 159901 深证100ETF 4.1600 -0.0280 -0.67%
11.14% 16.78% 4.2800 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 88 159902 中小板 2.4420 -0.0350 -1.41%
9.61% 17.74% 2.4420 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 89 160105 南方积配 1.3406 -0.0030 -0.22%
6.89% 24.96% 2.7046 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 90 160106 南方高增 2.2877 -0.0132 -0.57%
9.04% 24.96% 3.1917 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 91 160311 华夏蓝筹核心 1.2210 -0.0100 -0.81%
10.20% 22.22% 3.5580 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 92 160314 华夏行业精选 0.8760 -0.0060 -0.68%
9.09% 未公布 3.9810 2008-05-16 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 93 160505 博时主题 2.0220 -0.0010 -0.05%
8.36% 40.04% 3.4830 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 94 160602 鹏华普天债券 1.1230 0.0010 0.09%
1.08% 8.92% 1.2520 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 95 160603 鹏华收益 0.8160 -0.0030 -0.37%
9.24% 34.34% 3.2620 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 96 160605 鹏华中国50 1.7930 -0.0030 -0.17%
9.26% 16.88% 3.3230 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 97 160607 鹏华价值 0.8950 -0.0050 -0.56%
11.46% 26.02% 2.7660 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 98 160608 鹏华普天债券B 1.1030 0.0010 0.09%
0.91% 7.40% 1.2320 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 99 160610 鹏华动力 1.6160 -0.0040 -0.25%
0.69% 15.51% 1.7160 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 100 160611 鹏华优质治理 1.1330 -0.0070 -0.61%
9.05% 13.30% 1.1330 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 101 160612 鹏华丰收债券 未公布 未公布 未公布
未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 102 160706 嘉实300 0.9950 -0.0030 -0.30%
12.18% 12.47% 2.8630 2008-05-16 开放 开放 查询 评论 爱搜
 103 160805 长盛同智 1.0039 -0.0055 -0.54%
5.10% 9.80% 2.3451