鲁润股份 （600157 ） 每10股送5股派0.556元(含税)，扣税后0.0004元，股权登记日2008-06-18，除权除息日2008-06-19，派息日2008-06-25，红股上市交易日2008-06-20,分红年度2007-12-31
武汉控股 （600168 ） 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2008-06-18，除权除息日2008-06-19，派息日2008-06-25,分红年度2007-12-31
亨通光电 （600487 ） 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-06-18，除权除息日2008-06-19，派息日2008-06-25,分红年度2007-12-31
安阳钢铁 （600569 ） 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-18，除权除息日2008-06-19，派息日2008-06-24,分红年度2007-12-31
中国铅笔 （600612 ） 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2008-06-18，除权除息日2008-06-19，派息日2008-07-02,分红年度2007-12-31
南京熊猫 （600775 ） 每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日2008-06-18，除权除息日2008-06-19，派息日2008-06-24,分红年度2007-12-31
友谊股份 （600827 ） 每10股派2.8元(含税)，扣税后2.52元，股权登记日2008-06-18，除权除息日2008-06-19，派息日2008-06-25,分红年度2007-12-31
百大集团 （600865 ） 每10股派1.29元(含税)，扣税后1.161元，股权登记日2008-06-18，除权除息日2008-06-19，派息日2008-06-25,分红年度2007-12-31
大同煤业 （601001 ） 每10股派1.6元(含税)，扣税后1.44元，股权登记日2008-06-18，除权除息日2008-06-19，派息日2008-06-27,分红年度2007-12-31
中国国航 （601111 ） 每10股派0.684元(含税)，扣税后0.6156元，股权登记日2008-06-18，除权除息日2008-06-19，派息日2008-06-26,分红年度2007-12-31
B股股权登记日:
万科B （200002 ） 每10股转增6股派1元，B股股权登记日2008-06-18，B股最后交易日2008-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-18，红股上市交易日2008-06-19
ST赛格B （200058 ） 每10股派0.25元，B股股权登记日2008-06-18，B股最后交易日2008-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-18
锦投B股 （900914 ） 每10股派0.5722元，B股股权登记日2008-06-18，B股最后交易日2008-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-25
锦江B股 （900934 ） 每10股派0.5045元，B股股权登记日2008-06-18，B股最后交易日2008-06-13，除权除息日2008-06-16，派息日2008-06-27
A股除权除息日:
创元科技 （000551 ） 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-06-17，除权除息日2008-06-18，派息日2008-06-18,分红年度2007-12-31
华闻传媒 （000793 ） 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2008-06-17，除权除息日2008-06-18，派息日2008-06-18,分红年度2007-12-31
青岛金王 （002094 ） 每10股转增10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2008-06-17，除权除息日2008-06-18，派息日2008-06-18，红股上市交易日2008-06-18,分红年度2007-12-31
三钢闽光 （002110 ） 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-06-17，除权除息日2008-06-18，派息日2008-06-18,分红年度2007-12-31
汉钟精机 （002158 ） 每10股派2.8元(含税)，扣税后2.52元，股权登记日2008-06-17，除权除息日2008-06-18，派息日2008-06-18,分红年度2007-12-31
梅花伞 （002174 ） 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-06-17，除权除息日2008-06-18，派息日2008-06-18,分红年度2007-12-31
鱼跃医疗 （002223 ） 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-06-17，除权除息日2008-06-18，派息日2008-06-18,分红年度2007-12-31
澄星股份 （600078 ） 每10股派0.1967元(含税)，扣税后0.177元，股权登记日2008-06-17，除权除息日2008-06-18，派息日2008-06-23,分红年度2007-12-31
华电能源 （600726 ） 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2008-06-17，除权除息日2008-06-18，派息日2008-06-27,分红年度2007-12-31
工商银行 （601398 ） 每10股派1.33元(含税)，扣税后1.197元，股权登记日2008-06-17，除权除息日2008-06-18，派息日2008-06-26,分红年度2007-12-31
B股除权除息日:
华电B股 （900937 ） 每10股派0.0286元，B股股权登记日2008-06-20，B股最后交易日2008-06-17，除权除息日2008-06-18，派息日2008-06-27
收益分配款发放日:
易方达价值精选 （110009 ） 每10份派2.5元，权益登记日：2008-06-17，除息交易日：2008-06-17，收益分配款发放日：2008-06-18
B股最后交易日:
方大B （200055 ） 每10股转增1股，B股股权登记日2008-06-23，B股最后交易日2008-06-18，除权除息日2008-06-19，红股上市交易日2008-06-24
中铅B股 （900905 ） 每10股派0.3586美元，B股股权登记日2008-06-23，B股最后交易日2008-06-18，除权除息日2008-06-19，派息日2008-07-02
友谊B股 （900923 ） 每10股派0.4023美元，B股股权登记日2008-06-23，B股最后交易日2008-06-18，除权除息日2008-06-19，派息日2008-06-30
债权登记日:
02电网15 （111018 ） 发行年份:2002，实际发行总额:35亿元，发行时间起始日:2002-06-19，发行时间截止日:2002-07-16，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.86%，债权登记日:2008-06-18，除息日:2008-06-19，付息日:2008-06-19
除息基准日:
07青岛国信债 （078021 ） 发行年份:2007，实际发行总额:5亿元，发行时间起始:2007-06-18，发行时间截止:2007-06-22，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.72%，债权登记日:2008-06-16，除息日:2008-06-18，付息日:2008-06-18
付息日:
07青岛国信债 （078021 ） 发行年份:2007，实际发行总额:5亿元，发行时间起始:2007-06-18，发行时间截止:2007-06-22，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.72%，债权登记日:2008-06-16，除息日:2008-06-18，付息日:2008-06-18
01中移动 （120101 ） 发行年份:2001，实际发行总额:50亿元，发行时间起始:2001-06-18，发行时间截止:2001-07-06，发行对象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:一年定存利率+1.75%，债权登记日:2008-06-16，除息日:2008-06-17，付息日:2008-06-18
01中国移动债(7090) 发行年份:2001，实际发行总额:50亿元，发行时间起始:2001-06-18，发行时间截止:2001-07-06，发行对象:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:一年定存利率+1.75%，债权登记日:2008-06-16，除息日:2008-06-17，付息日:2008-06-18
