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开放式基金净值一览表(7.18)

作者：佚名  来源：金融之星  时间：2008-07-19 07:41:42     【字体：大中 小】
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关注		 序号
代码		 基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)		 单位净值
日增长率		 净值
走势图		 单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态 销售
机构		 爱基 爱搜
最近1月 最近1年 申购 赎回
 1 000001 华夏成长 1.2420 0.0190 1.55%
-0.16% 4.31% 2.9230 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 2 000011 华夏大盘 5.4200 0.0720 1.35%
0.00% 13.58% 5.7000 2008-07-18 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 3 000021 华夏优势 1.8300 0.0320 1.78%
-1.93% 5.90% 1.9500 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 4 000041 华夏全球精选 0.7150 0.0080 1.13%
-5.17% 未公布 0.7150 2008-07-17 开放 开放 查询 评论 爱搜
 5 001001 华夏债券A/B 1.0820 0.0000 0.00%
0.09% 9.42% 1.3920 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 6 001003 华夏债券C类 1.0730 0.0000 0.00%
0.00% 9.08% 1.3830 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 7 001011 华夏希望A级 1.0110 0.0000 0.00%
0.20% 未公布 1.0110 2008-07-18 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 8 001013 华夏希望债券C级 1.0100 0.0000 0.00%
0.20% 未公布 1.0100 2008-07-18 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 9 002001 华夏回报 1.1440 0.0100 0.88%
-0.87% 9.31% 3.1560 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 10 002011 华夏红利 2.3640 0.0410 1.77%
-1.46% 8.94% 3.1970 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 11 002021 华回报二 0.9240 0.0100 1.09%
-0.86% 10.28% 2.2120 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 12 020001 国泰金鹰增长 0.7230 0.0140 1.97%
-0.41% 8.54% 3.5960 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 13 020002 国泰金龙债券 1.0270 0.0000 0.00%
0.29% 7.12% 1.2760 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 14 020003 国泰金龙行业 0.6910 0.0160 2.37%
-2.40% -13.33% 2.9760 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 15 020005 国泰金马 0.7030 0.0180 2.63%
-0.71% -17.35% 2.9340 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 16 020008 国泰混合 1.4840 -0.0010 -0.07%
-0.13% 13.11% 1.5090 2008-06-06 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 17 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8580 0.0240 2.88%
-2.17% -15.80% 1.7430 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 18 020010 国泰金牛创新 0.8240 0.0220 2.74%
-0.96% -18.62% 0.8740 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 19 020011 国泰沪深300 0.5710 0.0180 3.26%
-4.83% 未公布 0.8170 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 20 020012 国泰金龙债券C类 1.0260 0.0000 0.00%
0.20% 未公布 1.2750 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 21 020018 国泰金鹿保本 1.0020 0.0010 0.10%
0.20% 未公布 1.0020 2008-07-18 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 22 040001 华安创新 0.6810 0.0060 0.89%
-2.01% -13.75% 3.1565 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 23 040002 华安Ａ股 0.7880 0.0250 3.28%
-3.31% -21.20% 2.9561 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 24 040004 华安宝利 0.8330 0.0140 1.71%
-1.54% 10.72% 3.1130 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 25 040005 华安宏利 2.1882 0.0363 1.69%
-0.72% -6.13% 2.5782 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 26 040006 华安国际配置 0.9670 未公布 未公布
-2.32% 未公布 0.9670 2008-06-30 未公布 暂停 查询 评论 爱搜
 27 040007 华安成长 0.9579 0.0225 2.41%
-3.96% -17.35% 2.2728 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 28 040008 华安策略优选 0.6698 0.0116 1.76%
-3.01% 未公布 2.2061 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 29 040009 华安收益A 1.0064 0.0001 0.01%
0.25% 未公布 1.0064 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 30 040010 华安收益B 1.0056 0.0002 0.02%
0.23% 未公布 1.0056 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 31 050001 博时增长 0.6710 0.0120 1.82%
-4.42% -1.62% 3.1730 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 32 050002 博时裕富 0.7740 0.0240 3.20%
-5.15% -25.36% 2.7540 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 33 050004 博时精选 1.4113 0.0273 1.97%
-1.95% -7.84% 2.8013 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 34 050006 博时稳定债券B 1.0740 0.0000 0.00%
0.09% 未公布 1.1120 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 35 050007 博时平衡配置 1.0390 0.0090 0.87%
-0.67% -0.76% 2.1000 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 36 050008 博时第三产业 1.0040 0.0210 2.14%
-1.86% -12.08% 2.2210 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 37 050009 博时新兴成长 0.7300 0.0130 1.81%
-3.57% -8.22% 2.7390 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 38 050010 博时特许价值 0.9720 0.0000 0.00%
-0.31% 未公布 0.9720 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 39 050106 博时稳定债券A 1.0770 0.0000 0.00%
0.09% 未公布 1.1150 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 40 050201 博时价值贰号 0.6570 0.0120 1.86%
-4.09% 10.01% 2.1120 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 41 070001 嘉实成长 0.7248 0.0080 1.12%
-0.74% -14.43% 2.7739 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 42 070002 嘉实增长 3.2760 0.0220 0.68%
-0.73% -8.79% 3.8170 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 43 070003 嘉实稳健 0.9410 0.0100 1.07%
-5.33% -10.47% 2.6690 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 44 070005 嘉实债券 1.1650 0.0030 0.26%
-0.34% 6.78% 1.5750 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 45 070006 嘉实服务 2.7210 0.0410 1.53%
0.11% -14.96% 3.0410 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 46 070009 嘉实短债 1.0017 0.0002 0.02%
0.16% 3.94% 1.0685 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 47 070010 嘉实主题 0.9230 0.0120 1.32%
-0.65% 0.06% 2.4310 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 48 070011 嘉实策略 0.9510 0.0130 1.39%
-2.16% -16.72% 1.1410 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 49 070012 嘉实海外 0.6200 0.0130 2.14%
-5.20% 未公布 0.6200 2008-07-17 开放 开放 查询 评论 爱搜
 50 070013 嘉实研究精选 0.9960 0.0070 0.71%
2.47% 未公布 0.9960 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 51 070099 嘉实优质 0.6790 0.0110 1.65%
-1.31% 未公布 1.5750 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 52 080001 长盛成长 0.7950 0.0200 2.58%
-0.13% -5.90% 2.6390 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 53 080002 长盛创新先锋 0.9996 0.0045 0.45%
-0.04% 未公布 0.9996 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 54 090001 大成价值增长 0.6434 0.0119 1.88%
-3.74% 12.25% 3.3034 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 55 090002 大成债券 1.0293 0.0003 0.03%
0.14% 6.29% 1.3293 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 56 090003 大成蓝筹稳健 0.6739 0.0094 1.41%
-3.31% 9.99% 3.2439 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 57 090004 大成精选增值 0.8211 0.0185 2.31%
-3.98% -11.69% 2.7216 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 58 090006 大成财富 0.5860 0.0110 1.91%
-5.48% 14.84% 2.4080 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 59 092002 大成债券C类 1.0152 0.0003 0.03%
0.09% 5.66% 1.3152 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 60 100016 富国天源平衡 0.8948 0.0099 1.12%
-2.35% -14.46% 2.1554 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 61 100018 富国天利债券 1.1846 0.0003 0.03%
-0.85% 12.39% 1.7096 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 62 100020 富国天益 0.7946 0.0101 1.29%
-1.69% 19.50% 3.8059 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 63 100022 富国天瑞 0.6409 0.0210 3.39%
-2.29% -14.59% 2.6908 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 64 100026 富国天合稳健 0.7263 0.0134 1.88%
-3.22% 12.47% 2.1058 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 65 100029 富国天成红利 0.9657 0.0128 1.34%
1.52% 未公布 0.9657 2008-07-18 开放 暂停 查询 评论 爱搜
 66 110001 易基平稳 1.3900 0.0230 1.68%
-2.87% -4.91% 2.6200 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 67 110002 易基策略 3.3050 0.0670 2.07%
-1.63% -13.34% 4.0450 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 68 110003 易基５０ 0.8142 0.0274 3.48%
-9.20% -22.02% 2.6642 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 69 110005 易基积极 1.0837 0.0165 1.55%
-1.87% -4.79% 3.6226 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 70 110007 易方达收益A 1.0230 0.0005 0.05%
0.33% 未公布 1.0596 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 71 110008 易方达收益B 1.0250 0.0005 0.05%
0.35% 未公布 1.0616 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 72 110009 易基价值 1.6995 0.0337 2.02%
-3.24% -8.34% 2.3295 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 73 110010 易基价值成长 1.0695 0.0155 1.47%
-4.98% -3.70% 1.1295 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 74 110011 易方达中小盘 0.9961 -0.0070 -0.70%
-0.40% 未公布 0.9961 2008-07-18 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 75 110017 易方达增强回报A 1.0070 0.0010 0.10%
0.00% 未公布 1.0070 2008-07-18 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 76 110018 易方达增强回报 1.0050 0.0000 0.00%
-0.10% 未公布 1.0050 2008-07-18 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 77 110029 易方达科讯 0.7102 0.0138 1.98%
-4.47% 未公布 4.0915 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 78 112002 易策二号 1.2080 0.0240 2.03%
-1.95% 7.58% 2.7430 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 79 121001 国投融华 1.0782 0.0032 0.30%
-0.94% -7.85% 2.0302 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 80 121002 国投景气 0.7246 0.0141 1.98%
-1.87% -1.92% 2.6936 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 81 121003 国投股票 0.8547 0.0172 2.05%
-4.80% -16.18% 2.2947 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 82 121005 国投瑞银创新 1.0467 0.0181 1.76%
-4.03% -7.34% 1.9842 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 83 121006 国投瑞银稳健增长 0.9960 -0.0050 -0.50%
0.00% 未公布 0.9960 2008-07-18 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 84 121008 国投瑞银成长优选 0.7202 0.0117 1.65%
-3.41% 未公布 1.5789 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 85 121009 国投瑞银稳定增利 1.0176 0.0009 0.09%
0.29% 未公布 1.0176 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 86 150103 银河银泰 0.7125 0.0119 1.70%
-3.25% 10.33% 3.2525 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 87 151001 银河稳健 0.7291 0.0152 2.13%
-2.83% -10.22% 2.8078 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 88 151002 银河收益 1.5327 0.0061 0.40%
0.98% 5.12% 1.8327 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 89 159901 深证100ETF 2.9960 0.0920 3.17%
-3.20% -24.31% 3.1160 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 90 159902 中小板 1.9180 0.0350 1.86%
1.16% -11.12% 1.9180 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 91 160105 南方积配 1.0994 0.0198 1.83%
-2.90% -6.66% 2.4634 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 92 160106 南方高增 1.4316 0.0430 3.10%
-3.88% -18.25% 2.6856 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 93 160311 华夏蓝筹核心 1.0260 0.0160 1.58%
-0.87% -4.82% 3.1030 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 94 160314 华夏行业精选 0.7370 0.0160 2.22%
-1.99% 未公布 3.4740 2008-07-18 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 95 160505 博时主题 1.6870 0.0420 2.55%
-4.58% 0.47% 3.1480 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 96 160602 鹏华普天债券 1.1260 0.0000 0.00%
0.36% 7.85% 1.2550 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 97 160603 鹏华收益 0.6430 0.0150 2.39%
-3.02% 12.88% 3.0890 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 98 160605 鹏华中国50 1.4310 0.0270 1.92%
-1.72% -11.88% 2.9610 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 99 160607 鹏华价值 0.6960 0.0190 2.81%
-3.06% -14.78% 2.1890 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 100 160608 鹏华普天债券B 1.1060 0.0010 0.09%
0.36% 6.65% 1.2350 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 101 160610 鹏华动力 1.2490 0.0280 2.29%
-0.32% -14.51% 1.3490 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 102 160611 鹏华优质治理 0.8980 0.0200 2.28%
-1.32% -16.85% 0.8980 2008-07-18 开放 开放 查询 评论 爱搜
 103 160612 鹏华丰收债券 1.0040 0.0000 0.00%
0.30% 未公布 1.0040 2008-07-18 开放