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开放式基金净值一览表(8.07)

作者：佚名  来源：金融之星  时间：2008-08-08 07:32:51     【字体：大中 小】
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关注		 序号
代码		 基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)		 单位净值
日增长率		 净值
走势图		 单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态 销售
机构		 爱基 爱搜
最近1月 最近1年 申购 赎回
 1 000001 华夏成长 1.1950 -0.0030 -0.25%
-4.17% -14.52% 2.8760 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 2 000011 华夏大盘 5.3890 0.0120 0.22%
-1.75% -8.09% 5.6690 2008-08-07 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 3 000021 华夏优势 1.7800 -0.0080 -0.45%
-4.04% -14.87% 1.9000 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 4 000041 华夏全球精选 0.7100 0.0020 0.28%
-0.98% 未公布 0.7100 2008-08-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 5 001001 华夏债券A/B 1.0820 0.0000 0.00%
0.19% 7.79% 1.3920 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 6 001003 华夏债券C类 1.0730 0.0000 0.00%
0.19% 7.46% 1.3830 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 7 001011 华夏希望A级 1.0120 0.0000 0.00%
0.30% 未公布 1.0120 2008-08-07 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 8 001013 华夏希望债券C级 1.0110 0.0000 0.00%
0.30% 未公布 1.0110 2008-08-07 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 9 002001 华夏回报 1.1300 -0.0020 -0.18%
-1.48% -4.63% 3.1420 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 10 002011 华夏红利 2.3260 -0.0040 -0.17%
-2.80% -10.02% 3.1590 2008-08-07 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 11 002021 华回报二 0.9100 -0.0020 -0.22%
-1.83% -7.27% 2.1980 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 12 020001 国泰金鹰增长 0.6920 -0.0010 -0.14%
-5.08% -13.60% 3.5650 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 13 020002 国泰金龙债券 1.0300 0.0000 0.00%
0.59% 7.20% 1.2790 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 14 020003 国泰金龙行业 0.6620 0.0000 0.00%
-6.36% 115.94% 2.8860 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 15 020005 国泰金马 0.6610 0.0020 0.30%
-7.42% 163.11% 2.7670 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 16 020008 国泰混合 1.4840 -0.0010 -0.07%
-0.13% 13.11% 1.5090 2008-06-06 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 17 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8380 0.0010 0.12%
-4.01% -30.69% 1.7230 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 18 020010 国泰金牛创新 0.7990 0.0010 0.13%
-4.99% -28.60% 0.8490 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 19 020011 国泰沪深300 0.5540 0.0000 0.00%
-4.97% 未公布 0.7930 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 20 020012 国泰金龙债券C类 1.0290 0.0000 0.00%
0.49% 未公布 1.2780 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 21 020018 国泰金鹿保本 1.0030 0.0000 0.00%
0.20% 未公布 1.0030 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 22 040001 华安创新 0.6580 -0.0020 -0.30%
-3.66% 199.16% 3.0577 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 23 040002 华安Ａ股 0.7590 -0.0010 -0.13%
-5.13% 104.21% 2.8609 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 24 040004 华安宝利 0.8150 0.0000 0.00%
-2.63% -2.19% 3.0950 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 25 040005 华安宏利 2.0966 -0.0073 -0.35%
-4.37% -25.42% 2.4866 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 26 040006 华安国际配置 0.9670 未公布 未公布
-2.32% 未公布 0.9670 2008-06-30 未公布 暂停 查询 评论 爱搜
 27 040007 华安成长 0.9215 -0.0011 -0.12%
-4.07% -33.00% 2.2364 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 28 040008 华安策略优选 0.6486 -0.0025 -0.38%
-4.01% -33.53% 2.1849 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 29 040009 华安收益A 1.0085 0.0003 0.03%
0.44% 未公布 1.0085 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 30 040010 华安收益B 1.0073 0.0002 0.02%
0.39% 未公布 1.0073 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 31 050001 博时增长 0.6520 0.0010 0.15%
-4.82% -17.59% 3.1540 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 32 050002 博时裕富 0.7510 0.0000 0.00%
-4.94% -41.05% 2.7310 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 33 050004 博时精选 1.3777 -0.0004 -0.03%
-3.37% -25.75% 2.7677 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 34 050006 博时稳定债券B 1.0760 0.0000 0.00%
0.28% 未公布 1.1140 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 35 050007 博时平衡配置 1.0390 0.0010 0.10%
-1.05% -12.17% 2.1000 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 36 050008 博时第三产业 0.9930 0.0030 0.30%
-2.07% -26.06% 2.1970 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 37 050009 博时新兴成长 0.7110 0.0010 0.14%
-3.92% -29.11% 2.6670 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 38 050010 博时特许价值 0.9730 0.0000 0.00%
0.21% 未公布 0.9730 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 39 050106 博时稳定债券A 1.0790 0.0000 0.00%
0.37% 未公布 1.1170 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 40 050201 博时价值贰号 0.6300 0.0020 0.32%
-5.97% -9.46% 2.0850 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 41 070001 嘉实成长 0.7112 0.0008 0.11%
-0.95% 22.31% 2.7509 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 42 070002 嘉实增长 3.1930 0.0050 0.16%
-3.77% -23.30% 3.7340 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 43 070003 嘉实稳健 0.8820 0.0010 0.11%
-8.51% -30.28% 2.5490 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 44 070005 嘉实债券 1.1560 -0.0010 -0.09%
-0.77% 1.69% 1.5660 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 45 070006 嘉实服务 2.6500 -0.0040 -0.15%
-2.00% -31.90% 2.9700 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 46 070009 嘉实短债 1.0012 0.0000 0.00%
0.27% 3.79% 1.0699 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 47 070010 嘉实主题 0.8920 -0.0020 -0.22%
-5.21% -20.59% 2.4000 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 48 070011 嘉实策略 0.9220 0.0000 0.00%
-4.16% -32.20% 1.1120 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 49 070012 嘉实海外 0.6090 0.0000 0.00%
-1.62% 未公布 0.6090 2008-08-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 50 070013 嘉实研究精选 0.9950 0.0000 0.00%
0.40% 未公布 0.9950 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 51 070099 嘉实优质 0.6420 -0.0030 -0.47%
-4.75% 未公布 1.5380 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 52 080001 长盛成长 0.7760 0.0030 0.39%
-3.12% -28.74% 2.6200 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 53 080002 长盛创新先锋 1.0012 0.0014 0.14%
0.09% 未公布 1.0012 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 54 090001 大成价值增长 0.6282 -0.0015 -0.24%
-4.19% -5.36% 3.2882 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 55 090002 大成债券 1.0294 -0.0004 -0.04%
0.12% 5.82% 1.3294 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 56 090003 大成蓝筹稳健 0.6514 -0.0010 -0.15%
-5.07% -8.97% 3.2214 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 57 090004 大成精选增值 0.8048 0.0000 0.00%
-4.00% -28.23% 2.7053 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 58 090006 大成财富 0.5650 -0.0010 -0.18%
-5.04% -7.36% 2.3870 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 59 092002 大成债券C类 1.0151 -0.0004 -0.04%
0.08% 5.20% 1.3151 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 60 100016 富国天源平衡 0.8616 -0.0030 -0.35%
-3.83% -27.29% 2.1222 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 61 100018 富国天利债券 1.1844 0.0005 0.04%
0.12% 8.23% 1.7094 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 62 100020 富国天益 0.7733 -0.0062 -0.80%
-3.37% 2.17% 3.7846 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 63 100022 富国天瑞 0.6318 -0.0032 -0.50%
-1.86% 74.94% 2.6692 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 64 100026 富国天合稳健 0.7127 -0.0061 -0.85%
-3.64% -5.09% 2.0922 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 65 100029 富国天成红利 0.9375 -0.0047 -0.50%
-3.35% 未公布 0.9375 2008-08-07 开放 暂停 查询 评论 爱搜
 66 110001 易基平稳 1.3820 0.0020 0.14%
-1.43% -19.59% 2.6120 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 67 110002 易基策略 3.2290 0.0010 0.03%
-3.78% -31.46% 3.9690 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 68 110003 易基５０ 0.8032 -0.0019 -0.24%
-2.98% -35.82% 2.6532 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 69 110005 易基积极 1.0418 -0.0013 -0.12%
-5.18% -24.95% 3.5169 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 70 110007 易方达收益A 1.0255 0.0004 0.04%
0.49% 未公布 1.0621 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 71 110008 易方达收益B 1.0277 0.0004 0.04%
0.52% 未公布 1.0643 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 72 110009 易基价值 1.6598 -0.0015 -0.09%
-4.19% -26.04% 2.2898 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 73 110010 易基价值成长 1.0013 -0.0031 -0.31%
-8.37% -26.46% 1.0613 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 74 110011 易方达中小盘 0.9945 0.0000 0.00%
未公布 未公布 0.9945 2008-08-07 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 75 110017 易方达增强回报A 1.0070 0.0000 0.00%
0.20% 未公布 1.0070 2008-08-07 开放 暂停 查询 评论 爱搜
 76 110018 易方达增强回报 1.0050 0.0000 0.00%
0.10% 未公布 1.0050 2008-08-07 开放 暂停 查询 评论 爱搜
 77 110029 易方达科讯 0.7026 0.0008 0.11%
-2.21% 未公布 4.0700 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 78 112002 易策二号 1.1830 0.0000 0.00%
-3.90% -12.60% 2.7180 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 79 121001 国投融华 1.0704 -0.0003 -0.03%
-1.02% -15.75% 2.0224 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 80 121002 国投景气 0.7055 0.0004 0.06%
-5.17% -16.11% 2.6745 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 81 121003 国投股票 0.8282 -0.0020 -0.24%
-5.27% -32.58% 2.2682 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 82 121005 国投瑞银创新 1.0116 -0.0030 -0.30%
-4.48% -25.45% 1.9259 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 83 121006 国投瑞银稳健增长 0.9890 0.0000 0.00%
未公布 未公布 0.9890 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 84 121008 国投瑞银成长优选 0.6977 -0.0020 -0.29%
-4.20% 未公布 1.5296 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 85 121009 国投瑞银稳定增利 1.0195 0.0003 0.03%
0.43% 未公布 1.0195 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 86 150103 银河银泰 0.7103 0.0024 0.34%
-2.11% -5.75% 3.2503 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 87 151001 银河稳健 0.7179 0.0017 0.24%
-2.68% 2.84% 2.7924 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 88 151002 银河收益 1.5286 0.0011 0.07%
-0.44% 0.21% 1.8286 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 89 159901 深证100ETF 2.8280 -0.0010 -0.04%
-8.57% -43.76% 2.9480 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 90 159902 中小板 1.8550 -0.0060 -0.32%
-4.68% -28.71% 1.8550 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 91 160105 南方积配 1.0534 -0.0050 -0.47%
-5.80% -27.21% 2.4174 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 92 160106 南方高增 1.3495 -0.0067 -0.49%
-6.91% -35.95% 2.6035 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 93 160311 华夏蓝筹核心 0.9910 -0.0020 -0.20%
-4.07% -20.34% 3.0220 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 94 160314 华夏行业精选 0.7220 -0.0010 -0.14%
-3.35% 未公布 3.4200 2008-08-07 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 95 160505 博时主题 1.6940 0.0060 0.36%
-0.94% -11.87% 3.1550 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 96 160602 鹏华普天债券 1.1300 0.0010 0.09%
0.36% 7.82% 1.2590 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 97 160603 鹏华收益 0.6280 -0.0020 -0.32%
-4.12% -8.13% 3.0740 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 98 160605 鹏华中国50 1.4050 -0.0040 -0.28%
-2.02% -28.46% 2.9350 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 99 160607 鹏华价值 0.6880 0.0000 0.00%
-2.96% 100.09% 2.1660 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 100 160608 鹏华普天债券B 1.1080 0.0000 0.00%
0.27% 6.54% 1.2370 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 101 160610 鹏华动力 1.1150 -0.0020 -0.18%
-12.62% -38.14% 1.3150 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 102 160611 鹏华优质治理 0.8720 -0.0020 -0.23%
-3.96% -32.56% 0.8720 2008-08-07 开放 开放 查询 评论 爱搜
 103 160612 鹏华丰收债券 1.0060 0.0000 0.00%