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开放式基金净值一览表(9.05)

作者：佚名  来源：金融之星  时间：2008-09-06 07:55:08     【字体：大中 小】
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关注		 序号
代码		 基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)		 单位净值
日增长率		 净值
走势图		 单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态 销售
机构		 爱基 爱搜
最近1月 最近1年 申购 赎回
 1 000001 华夏成长 1.0230 -0.0200 -1.92%
-14.89% -29.33% 2.7040 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 2 000011 华夏大盘 4.6820 -0.1180 -2.46%
-13.22% -30.28% 4.9620 2008-09-05 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 3 000021 华夏优势 1.5260 -0.0250 -1.61%
-14.75% -35.61% 1.6460 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 4 000041 华夏全球精选 0.6720 -0.0110 -1.61%
-6.15% 未公布 0.6720 2008-09-04 开放 开放 查询 评论 爱搜
 5 001001 华夏债券A/B 1.0950 0.0010 0.09%
1.20% 7.60% 1.4050 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 6 001003 华夏债券C类 1.0850 0.0000 0.00%
1.12% 7.18% 1.3950 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 7 001011 华夏希望A级 1.0200 0.0000 0.00%
0.79% 未公布 1.0200 2008-09-05 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 8 001013 华夏希望债券C级 1.0180 0.0000 0.00%
0.69% 未公布 1.0180 2008-09-05 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 9 002001 华夏回报 1.0460 -0.0120 -1.13%
-7.43% -18.67% 3.0580 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 10 002011 华夏红利 1.9960 -0.0380 -1.87%
-14.15% -33.78% 2.8290 2008-09-05 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 11 002021 华回报二 0.8390 -0.0110 -1.29%
-7.90% -21.10% 2.1270 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 12 020001 国泰金鹰增长 0.5950 -0.0110 -1.82%
-14.39% -24.92% 3.4680 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 13 020002 国泰金龙债券 1.0350 0.0000 0.00%
0.58% 7.38% 1.2840 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 14 020003 国泰金龙行业 0.5630 -0.0110 -1.92%
-14.70% 62.61% 2.5790 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 15 020005 国泰金马 0.5370 -0.0160 -2.89%
-18.39% -48.91% 2.2720 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 16 020008 国泰混合 1.4840 -0.0010 -0.07%
-0.13% 13.11% 1.5090 2008-06-06 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 17 020009 国泰金鹏蓝筹 0.7020 -0.0170 -2.36%
-15.63% -47.57% 1.5870 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 18 020010 国泰金牛创新 0.6550 -0.0180 -2.67%
-17.82% -47.43% 0.7050 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 19 020011 国泰沪深300 0.4530 -0.0130 -2.79%
-17.64% 未公布 0.6480 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 20 020012 国泰金龙债券C类 1.0340 0.0000 0.00%
0.58% 未公布 1.2830 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 21 020018 国泰金鹿保本 1.0070 0.0000 0.00%
0.50% 未公布 1.0070 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 22 040001 华安创新 0.5860 -0.0090 -1.51%
-11.21% 未公布 2.7483 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 23 040002 华安Ａ股 0.6130 -0.0170 -2.70%
-19.13% 未公布 2.3817 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 24 040004 华安宝利 0.7200 -0.0120 -1.64%
-11.55% -16.80% 3.0000 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 25 040005 华安宏利 1.8157 -0.0278 -1.51%
-13.64% -41.01% 2.2057 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 26 040006 华安国际配置 0.9520 未公布 未公布
-1.55% -5.93% 0.9520 2008-07-31 未公布 暂停 查询 评论 爱搜
 27 040007 华安成长 0.7804 -0.0179 -2.24%
-15.12% -49.49% 2.0953 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 28 040008 华安策略优选 0.5552 -0.0100 -1.77%
-14.77% -46.19% 2.0915 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 29 040009 华安收益A 1.0139 0.0001 0.01%
0.59% 未公布 1.0139 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 30 040010 华安收益B 1.0124 0.0000 0.00%
0.55% 未公布 1.0124 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 31 050001 博时增长 0.5760 -0.0100 -1.71%
-11.25% -43.42% 3.0780 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 32 050002 博时裕富 0.6200 -0.0170 -2.67%
-17.00% -56.28% 2.6000 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 33 050004 博时精选 1.1744 -0.0193 -1.62%
-14.50% -42.93% 2.5644 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 34 050006 博时稳定债券B 1.0850 0.0010 0.09%
0.84% 8.18% 1.1230 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 35 050007 博时平衡配置 0.9860 -0.0050 -0.50%
-4.83% -22.06% 2.0470 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 36 050008 博时第三产业 0.8680 -0.0120 -1.36%
-12.15% -40.55% 1.9200 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 37 050009 博时新兴成长 0.6210 -0.0110 -1.74%
-12.29% -42.34% 2.3300 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 38 050010 博时特许价值 0.9700 -0.0020 -0.21%
-0.31% 未公布 0.9700 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 39 050106 博时稳定债券A 1.0880 0.0010 0.09%
0.83% 8.47% 1.1260 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 40 050201 博时价值贰号 0.5650 -0.0080 -1.40%
-10.17% -19.35% 2.0200 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 41 070001 嘉实成长 0.6450 -0.0064 -0.98%
-9.01% 未公布 2.6391 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 42 070002 嘉实增长 2.8120 -0.0300 -1.06%
-11.99% -35.02% 3.3530 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 43 070003 嘉实稳健 0.7850 -0.0150 -1.88%
-10.80% -44.01% 2.3530 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 44 070005 嘉实债券 1.1570 -0.0010 -0.09%
-0.09% -0.31% 1.5670 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 45 070006 嘉实服务 2.2770 -0.0430 -1.85%
-13.91% -45.40% 2.5970 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 46 070009 嘉实短债 1.0023 0.0001 0.01%
0.41% 3.88% 1.0737 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 47 070010 嘉实主题 0.7480 -0.0210 -2.73%
-16.05% -35.84% 2.2560 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 48 070011 嘉实策略 0.7880 -0.0110 -1.38%
-14.44% -45.33% 0.9780 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 49 070012 嘉实海外 0.5600 -0.0090 -1.58%
-10.54% 未公布 0.5600 2008-09-04 开放 开放 查询 评论 爱搜
 50 070013 嘉实研究精选 0.9330 -0.0080 -0.85%
-6.23% 未公布 0.9330 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 51 070015 嘉实多元A 未公布 未公布 未公布
未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 52 070016 嘉实多元B 未公布 未公布 未公布
未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 53 070099 嘉实优质 0.5570 -0.0080 -1.42%
-13.64% 未公布 1.4530 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 54 080001 长盛成长 0.6670 -0.0150 -2.20%
-13.49% -42.99% 2.5110 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 55 080002 长盛创新先锋 0.9332 -0.0089 -0.94%
-6.67% 未公布 0.9332 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 56 080003 长盛积极配置 未公布 未公布 未公布
未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 57 090001 大成价值增长 0.5337 -0.0090 -1.66%
-15.04% -18.58% 3.1937 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 58 090002 大成债券 1.0421 0.0000 0.00%
1.17% 6.16% 1.3421 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 59 090003 大成蓝筹稳健 0.5662 -0.0071 -1.24%
-13.31% -46.98% 3.1362 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 60 090004 大成精选增值 0.6748 -0.0137 -1.99%
-16.28% -40.68% 2.5753 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 61 090006 大成财富 0.4910 -0.0070 -1.41%
-13.10% -17.54% 2.3130 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 62 090008 大成强债A 1.0023 0.0003 0.03%
0.20% 未公布 1.0023 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 63 091008 大成强债B 未公布 未公布 未公布
未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 64 092002 大成债券C类 1.0272 0.0000 0.00%
1.13% 5.55% 1.3272 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 65 100016 富国天源平衡 0.7688 -0.0088 -1.13%
-11.04% -40.63% 2.0294 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 66 100018 富国天利债券 1.1943 0.0008 0.07%
0.89% 6.07% 1.7193 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 67 100020 富国天益 0.6753 -0.0054 -0.79%
-13.23% -9.09% 3.6866 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 68 100022 富国天瑞 0.5224 -0.0146 -2.72%
-17.17% 29.74% 2.4096 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 69 100026 富国天合稳健 0.6117 -0.0098 -1.58%
-14.64% -18.11% 1.9912 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 70 100029 富国天成红利 0.8435 -0.0089 -1.04%
-10.43% 未公布 0.8435 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 71 110001 易基平稳 1.2780 -0.0140 -1.08%
-7.19% -30.96% 2.5080 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 72 110002 易基策略 2.7900 -0.0520 -1.83%
-13.65% -45.83% 3.5300 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 73 110003 易基５０ 0.6836 -0.0158 -2.26%
-14.15% -50.74% 2.5336 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 74 110005 易基积极 0.9102 -0.0147 -1.59%
-12.93% -39.28% 3.1852 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 75 110007 易方达收益A 1.0341 0.0001 0.01%
0.95% 未公布 1.0707 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 76 110008 易方达收益B 1.0365 0.0001 0.01%
0.97% 未公布 1.0731 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 77 110009 易基价值 1.4383 -0.0348 -2.36%
-13.38% -40.54% 2.0683 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 78 110010 易基价值成长 0.8413 -0.0160 -1.87%
-16.39% -45.61% 0.9013 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 79 110011 易方达中小盘 0.9336 -0.0187 -1.96%
-6.12% 未公布 0.9336 2008-09-05 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 80 110017 易方达增强回报A 1.0210 0.0000 0.00%
1.39% 未公布 1.0210 2008-09-05 开放 暂停 查询 评论 爱搜
 81 110018 易方达增强回报 1.0190 0.0000 0.00%
1.29% 未公布 1.0190 2008-09-05 开放 暂停 查询 评论 爱搜
 82 110029 易方达科讯 0.6294 -0.0097 -1.52%
-9.97% 未公布 3.8632 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 83 112002 易策二号 1.0230 -0.0190 -1.82%
-13.52% -26.37% 2.5580 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 84 121001 国投融华 1.0456 -0.0026 -0.25%
-2.36% -22.12% 1.9976 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 85 121002 国投景气 0.6224 -0.0115 -1.81%
-11.64% -37.52% 2.5914 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 86 121003 国投股票 0.7075 -0.0114 -1.59%
-14.63% -49.03% 2.1475 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 87 121005 国投瑞银创新 0.8567 -0.0150 -1.72%
-15.49% -46.06% 1.6687 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 88 121006 国投瑞银稳健增长 0.9550 -0.0050 -0.52%
-3.44% 未公布 0.9550 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 89 121008 国投瑞银成长优选 0.5968 -0.0094 -1.55%
-14.63% 未公布 1.3084 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 90 121009 国投瑞银稳定增利 1.0268 0.0002 0.02%
0.78% 未公布 1.0268 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 91 150103 银河银泰 0.6148 -0.0091 -1.46%
-13.02% -43.74% 3.1548 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 92 151001 银河稳健 0.6248 -0.0109 -1.71%
-12.48% -19.30% 2.6643 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 93 151002 银河收益 1.4934 -0.0058 -0.39%
-2.21% -5.82% 1.7934 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 94 159901 深证100ETF 2.2140 -0.0710 -3.11%
-21.77% -59.77% 2.3340 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 95 159902 中小板 1.4180 -0.0410 -2.81%
-23.48% -49.27% 1.4180 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 96 160105 南方积配 0.9231 -0.0162 -1.72%
-12.58% -38.71% 2.2871 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 97 160106 南方高增 1.1303 -0.0251 -2.17%
-16.75% -48.77% 2.3843 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 98 160311 华夏蓝筹核心 0.8520 -0.0130 -1.50%
-14.37% -37.44% 2.6980 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 99 160314 华夏行业精选 0.6250 -0.0150 -2.34%
-13.43% 未公布 3.0660 2008-09-05 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 100 160505 博时主题 1.4940 -0.0300 -1.97%
-11.07% -27.00% 2.9550 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 101 160602 鹏华普天债券 1.1290 -0.0010 -0.09%
0.00% 7.12% 1.2580 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
 102 160603 鹏华收益 0.5410 -0.0120 -2.17%
-13.99% -20.97% 2.9870 2008-09-05 开放 开放 查询 评论 爱搜
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