作为进入“封转开”程序的封闭式基金,昨天基金科汇(184712.SZ)复牌后即告跌停。盘面显示,基金科汇昨天以跌停价1.198元开盘,在全天行情中,该封闭式基金一直处于跌停状态,与昨天继续高涨的大盘行情形成鲜明对比。
数据显示,基金科汇所出现的溢价较大,是导致该品种复牌后价格迅速向其净值靠拢的主要原因。截至上周末,基金科汇的单位净值为1.1元,较该品种进入停牌期的最后交易日收盘价1.33元已存在约20.83%的溢价。一般情况下,当“封转开”基金复牌后,其二级市场价格往往快速逼近其净值,此次基金科汇也不例外。值得一提的是,在上周市场于利好政策推动下出现大幅上涨的背景下,基金科汇全周的净值仍然下跌了3.66%,该跌幅为所有封闭式基金之首,这也在一定程度令基金科汇的溢价成分再度放大。与之有所区别的是,同样是处于停牌期的“封转开”基金,基金汉鼎(500025.SH)上周净值增长幅度约为1.69%,该品种也退出了溢价基金的行列,并在上周末出现了约1.96%的折价。
令人关注的是,伴随着近日A股市场的好转,封闭式基金群体的折价率也出现了大幅度收窄。以上周五收盘时的数据为例,封闭式基金群体中已经没有了折价率高于40%的品种,折价率高于30%的品种也减少至12只。在昨天行情中,沪深两市封闭基金指数分别上涨了7.71%和5.68%。除了处于停牌期的品种以及上述基金科汇外,其余封闭式基金全部上涨。这意味着,在昨天行情过后,两市封闭式基金折价率再度收窄。
