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开放式基金净值一览表(10.06)

作者：佚名  来源：金融之星  时间：2008-10-07 07:23:51     【字体：大中 小】
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关注		 序号
代码		 基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)		 单位净值
日增长率		 净值
走势图		 单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态 销售
机构		 爱基 爱搜
最近1月 最近1年 申购 赎回
 1 000001 华夏成长 1.0110 未公布 未公布
0.90% -32.48% 2.6920 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 2 000011 华夏大盘 4.6290 未公布 未公布
0.89% -32.91% 4.9090 2008-10-06 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 3 000021 华夏优势 1.4830 未公布 未公布
-0.94% -43.35% 1.6030 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 4 000031 华夏复兴 0.6150 未公布 未公布
未公布 未公布 0.6150 2008-10-06 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 5 000041 华夏全球精选 0.6210 -0.0110 -1.74%
-10.39% 未公布 0.6210 2008-09-26 开放 开放 查询 评论 爱搜
 6 001001 华夏债券A/B 1.1150 未公布 未公布
1.83% 7.46% 1.4250 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 7 001003 华夏债券C类 1.1050 未公布 未公布
1.84% 7.14% 1.4150 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 8 001011 华夏希望A级 1.0400 未公布 未公布
1.96% 未公布 1.0400 2008-10-06 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 9 001013 华夏希望债券C级 1.0380 未公布 未公布
1.96% 未公布 1.0380 2008-10-06 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 10 002001 华夏回报 1.0270 未公布 未公布
-1.06% -22.97% 3.0390 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 11 002011 华夏红利 1.9550 未公布 未公布
-0.36% -39.44% 2.7880 2008-10-06 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 12 002021 华回报二 0.8270 未公布 未公布
-0.48% -28.80% 2.1150 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 13 020001 国泰金鹰增长 0.5640 未公布 未公布
-3.42% -31.37% 3.4370 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 14 020002 国泰金龙债券 1.0510 未公布 未公布
1.64% 8.39% 1.3000 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 15 020003 国泰金龙行业 0.5370 未公布 未公布
-2.72% 48.93% 2.4980 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 16 020005 国泰金马 0.5020 未公布 未公布
-4.56% -54.07% 2.1330 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 17 020008 国泰混合 1.4840 -0.0010 -0.07%
-0.13% 13.11% 1.5090 2008-06-06 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 18 020009 国泰金鹏蓝筹 0.6720 未公布 未公布
-1.90% -52.74% 1.5570 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 19 020010 国泰金牛创新 0.6200 未公布 未公布
-2.36% -52.89% 0.6700 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 20 020011 国泰沪深300 0.4340 未公布 未公布
-1.81% 未公布 0.6210 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 21 020012 国泰金龙债券C类 1.0500 未公布 未公布
1.65% 未公布 1.2990 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 22 020018 国泰金鹿保本 1.0140 未公布 未公布
0.70% 未公布 1.0140 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 23 040001 华安创新 0.5740 未公布 未公布
-0.69% 未公布 2.6967 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 24 040002 华安Ａ股 0.5900 未公布 未公布
-1.17% 未公布 2.3063 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 25 040004 华安宝利 0.7130 未公布 未公布
0.85% -32.59% 2.9930 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 26 040005 华安宏利 1.7607 未公布 未公布
-1.22% -45.58% 2.1507 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 27 040006 华安国际配置 0.9540 未公布 未公布
0.21% -4.70% 0.9540 2008-08-29 未公布 暂停 查询 评论 爱搜
 28 040007 华安成长 0.7480 未公布 未公布
-2.03% -53.48% 2.0629 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 29 040008 华安策略优选 0.5381 未公布 未公布
-1.43% -50.14% 2.0744 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 30 040009 华安收益A 1.0291 未公布 未公布
1.49% 未公布 1.0291 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 31 040010 华安收益B 1.0272 未公布 未公布
1.45% 未公布 1.0272 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 32 040011 华安核心优选 未公布 未公布 未公布
未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 33 050001 博时增长 0.5660 未公布 未公布
-0.35% -45.99% 3.0680 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 34 050002 博时裕富 0.5900 未公布 未公布
-2.64% -60.82% 2.5700 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 35 050004 博时精选 1.1268 未公布 未公布
-2.42% -49.40% 2.5168 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 36 050006 博时稳定债券B 1.1040 未公布 未公布
1.75% 9.52% 1.1420 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 37 050007 博时平衡配置 0.9720 未公布 未公布
-1.02% -27.73% 2.0330 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 38 050008 博时第三产业 0.8380 未公布 未公布
-2.44% -45.90% 1.8540 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 39 050009 博时新兴成长 0.6120 未公布 未公布
0.00% -45.94% 2.2960 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 40 050010 博时特许价值 0.9540 未公布 未公布
-1.24% 未公布 0.9540 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 41 050106 博时稳定债券A 1.1080 未公布 未公布
1.84% 9.81% 1.1460 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 42 050201 博时价值贰号 0.5540 未公布 未公布
-0.89% -46.21% 2.0090 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 43 070001 嘉实成长 0.6346 未公布 未公布
-0.45% 未公布 2.6216 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 44 070002 嘉实增长 2.6890 未公布 未公布
-2.92% -39.19% 3.2300 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 45 070003 嘉实稳健 0.7500 未公布 未公布
-3.10% -49.56% 2.2820 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 46 070005 嘉实债券 1.1740 未公布 未公布
1.65% -2.21% 1.5840 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 47 070006 嘉实服务 2.2410 未公布 未公布
-0.04% -45.72% 2.5610 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 48 070009 嘉实短债 1.0041 未公布 未公布
0.43% 3.42% 1.0783 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 49 070010 嘉实主题 0.6890 未公布 未公布
-5.10% -38.02% 2.1970 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 50 070011 嘉实策略 0.7580 未公布 未公布
-2.19% -47.85% 0.9480 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 51 070012 嘉实海外 0.5090 -0.0070 -1.36%
-12.09% 未公布 0.5090 2008-09-26 开放 开放 查询 评论 爱搜
 52 070013 嘉实研究精选 0.9250 未公布 未公布
0.11% 未公布 0.9250 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 53 070015 嘉实多元A 1.0040 未公布 未公布
未公布 未公布 1.0040 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 54 070016 嘉实多元B 1.0030 未公布 未公布
未公布 未公布 1.0030 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 55 070099 嘉实优质 0.5440 未公布 未公布
-0.91% 未公布 1.4400 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 56 080001 长盛成长 0.6740 未公布 未公布
3.37% -45.60% 2.5180 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 57 080002 长盛创新先锋 0.9383 未公布 未公布
1.56% 未公布 0.9383 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 58 080003 长盛积极配置 未公布 未公布 未公布
未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查询 评论 爱搜
 59 090001 大成价值增长 0.5257 未公布 未公布
0.21% -23.18% 3.1857 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 60 090002 大成债券 1.0636 未公布 未公布
2.03% 6.96% 1.3636 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 61 090003 大成蓝筹稳健 0.5138 未公布 未公布
-7.77% -55.15% 3.0838 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 62 090004 大成精选增值 0.6651 未公布 未公布
0.17% -44.13% 2.5656 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 63 090006 大成财富 0.4730 未公布 未公布
-2.47% -53.72% 2.2950 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 64 090008 大成强债 1.0165 未公布 未公布
1.39% 未公布 1.0165 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 65 092002 大成债券C类 1.0481 未公布 未公布
2.01% 6.37% 1.3481 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 66 100016 富国天源平衡 0.7528 未公布 未公布
-1.01% -44.40% 2.0134 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 67 100018 富国天利债券 1.2115 未公布 未公布
1.45% 4.29% 1.7365 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 68 100020 富国天益 0.6572 未公布 未公布
-1.63% -12.44% 3.6685 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 69 100022 富国天瑞 0.5123 未公布 未公布
1.07% 26.47% 2.3857 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 70 100026 富国天合稳健 0.5925 未公布 未公布
-1.43% -43.96% 1.9720 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 71 100029 富国天成红利 0.8341 未公布 未公布
0.45% 未公布 0.8341 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 72 110001 易基平稳 1.2640 未公布 未公布
-0.39% -32.65% 2.4940 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 73 110002 易基策略 2.7440 未公布 未公布
0.51% -49.34% 3.4940 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 74 110003 易基５０ 0.6396 未公布 未公布
-4.81% -56.91% 2.4896 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 75 110005 易基积极 0.8792 未公布 未公布
-2.08% -43.75% 3.1070 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 76 110007 易方达收益A 1.0539 未公布 未公布
1.91% 未公布 1.0905 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 77 110008 易方达收益B 1.0566 未公布 未公布
1.93% 未公布 1.0932 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 78 110009 易基价值 1.1957 未公布 未公布
-1.08% -45.19% 2.0257 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 79 110010 易基价值成长 0.8087 未公布 未公布
-2.32% -50.41% 0.8687 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 80 110011 易方达中小盘 0.9305 未公布 未公布
-0.33% 未公布 0.9305 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 81 110017 易方达增强回报A 1.0450 未公布 未公布
2.15% 未公布 1.0450 2008-10-06 开放 暂停 查询 评论 爱搜
 82 110018 易方达增强回报 1.0430 未公布 未公布
2.25% 未公布 1.0430 2008-10-06 开放 暂停 查询 评论 爱搜
 83 110029 易方达科讯 0.6141 未公布 未公布
-1.22% 未公布 3.8200 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 84 112002 易策二号 1.0090 未公布 未公布
0.40% -48.48% 2.5440 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 85 121001 国投融华 1.0385 未公布 未公布
-0.37% -25.09% 1.9905 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 86 121002 国投景气 0.6313 未公布 未公布
3.51% -39.02% 2.6003 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 87 121003 国投股票 0.6827 未公布 未公布
-1.90% -52.52% 2.1227 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 88 121005 国投瑞银创新 0.8405 未公布 未公布
-0.25% -49.60% 1.6418 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 89 121006 国投瑞银稳健增长 0.9630 未公布 未公布
1.37% 未公布 0.9630 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 90 121008 国投瑞银成长优选 0.5926 未公布 未公布
0.77% 未公布 1.2992 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 91 121009 国投瑞银稳定增利 1.0395 未公布 未公布
1.23% 未公布 1.0395 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 92 150103 银河银泰 0.6228 未公布 未公布
2.96% -46.15% 3.1628 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 93 151001 银河稳健 0.6205 未公布 未公布
1.01% -22.74% 2.6584 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 94 151002 银河收益 1.5067 未公布 未公布
1.55% -7.89% 1.8067 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 95 159901 深证100ETF 2.1870 未公布 未公布
2.87% -62.65% 2.3070 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 96 159902 中小板 1.3610 未公布 未公布
0.07% -51.46% 1.3610 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 97 160105 南方积配 0.9063 未公布 未公布
-0.34% -41.46% 2.2703 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 98 160106 南方高增 1.1305 未公布 未公布
1.54% -51.30% 2.3845 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 99 160311 华夏蓝筹核心 0.8370 未公布 未公布
0.00% -40.47% 2.6630 2008-10-06 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 100 160314 华夏行业精选 0.6080 未公布 未公布
-0.82% 未公布 3.0040 2008-10-06 暂停 开放 查询 评论 爱搜
 101 160505 博时主题 1.4470 未公布 未公布
-1.09% -33.32% 2.9080 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜
 102 160602 鹏华普天债券 1.1320 未公布 未公布
0.35% 6.29% 1.2610 2008-10-06 开放 开放 查询 评论 爱搜